出納承諾書

時間：2020-12-19 12:35:38 承諾書我要投稿

出納承諾書模板

　　在鎮(zhèn)黨委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動之際，我鄭重作出以下的承諾：

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　　1、辦理本單位現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算的制度規(guī)定，根據(jù)審批權限和復核后的收付款憑證，辦理款項收付；收付款后，應在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記，并在涉及貨幣資金業(yè)務的'記賬憑證上加蓋本人印章。

　　3、有庫存現(xiàn)金的，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得“白條抵庫“，不得挪用現(xiàn)金。

　　4、不準簽發(fā)空白支票，因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時，必須經(jīng)本部門負責人批準，在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期及用款限額，并由領用人在設立的《銀行票據(jù)購買、使用登記表》上登記；逾期未用的空白支票應及時收回，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā)；填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢“戳記，與存根一并保存；支票遺失時，應及時辦理掛失手續(xù)，同時向本部門負責人報告；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票；不準出借、出租銀行賬戶；未經(jīng)允許，不得向受派單位的非關聯(lián)單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

　　5、購買和簽發(fā)支票、匯票時，應根據(jù)《行政事業(yè)單位會計票據(jù)管理辦法》的規(guī)定，即時登記《銀行票據(jù)購買、使用登記表》。

　　6、月度終了，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)一致。出現(xiàn)差錯，要及時查詢處理。

　　7、遵守內(nèi)部牽制制度規(guī)定，不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。

　　8、簽發(fā)銀行結算憑證的印章不得由出納一人保管。

　　9、服從本部門負責人領導，完成本部門負責人交辦的其他工作。

　　承諾人：

　　20xx年9月1日

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