費用報銷管理制度【薦】
在日新月異的現代社會中，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的費用報銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
費用報銷管理制度 篇1
第一章 總則
第一條 為規范公司費用報銷行為，加強內部控制，提高經濟效益，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工在業務活動中產生的各項費用報銷。
第三條 費用報銷應遵循合法、合規、真實、合理的原則，嚴禁虛假報銷、違規報銷。
第二章 報銷范圍與標準
第四條 費用報銷范圍包括但不限于差旅費、交通費、通訊費、業務招待費、會議費、培訓費等與業務活動直接相關的支出。
第五條 費用報銷標準按照公司相關規定執行，員工應嚴格遵守標準，不得超出規定范圍和標準進行報銷。
第三章 報銷流程
第六條 員工應在費用發生后及時整理相關票據和資料，確保票據的真實性和完整性。
第七條 員工應填寫費用報銷單，詳細列明費用項目、金額、時間、地點等信息，并附上相關票據和資料。
第八條 報銷單需經直接上級審批后，提交至財務部門進行審核。財務部門應認真核對票據和資料，確保報銷的真實性和合規性。
第九條 財務部門審核無誤后，將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。員工應確保提供的'銀行賬戶信息準確無誤。
第四章 監督與違規處理
第十條 公司將定期對費用報銷情況進行監督檢查，對發現的違規行為進行嚴肅處理。
第十一條 對于虛假報銷、違規報銷等行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
第十二條 員工應自覺遵守本制度，對違反本制度規定的行為，公司將依法追究相關責任。
第五章 附則
第十三條 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
第十四條 本制度自發布之日起執行，如有與上級法規相抵觸之處，以上級法規為準。
費用報銷管理制度 篇2
一、總則
為規范公司費用報銷流程，明確費用報銷標準，加強財務管理，確保費用支出的合規性和有效性，特制定本管理制度。
二、報銷原則
1. 費用報銷應遵循真實、合法、合理、合規的原則，確保費用支出與公司業務活動相關，并符合公司財務規定。
2. 費用報銷應嚴格按照公司規定的審批流程進行，未經審批或審批未通過的費用不予報銷。
三、報銷范圍
1. 本制度適用于公司全體員工在日常工作中產生的各類費用報銷，包括但不限于差旅費、交通費、通訊費、業務招待費、會議費等。
2. 私人支出、非公司業務活動產生的費用以及違反公司規定的費用不予報銷。
四、報銷標準
1. 差旅費報銷標準按照公司規定的差旅費管理辦法執行，包括交通、住宿、餐飲等費用的標準。
2. 通訊費報銷應提供正規的通訊費發票，且報銷金額不得超過公司規定的上限。
3. 業務招待費報銷應事先經過部門負責人審批，報銷金額應合理且符合公司規定。
4. 會議費報銷應提供會議通知、參會人員名單、會議費用明細等相關資料，報銷金額應與實際發生的`費用相符。
五、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關發票、憑證等報銷資料，并按照公司規定的格式填寫費用報銷單。
2. 報銷單需經所在部門負責人審核簽字，確保費用的真實性和合規性。
3. 審核通過的報銷單需提交至財務部門進行復核和審批。
4. 財務部門審批通過后，將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。
六、違規處理
1. 對于違反本制度規定的費用報銷行為，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
2. 對于涉嫌虛假報銷、貪污等違法行為，公司將依法追究相關人員的法律責任。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由財務部門負責解釋和監督執行。
2. 本制度如有與國家法律法規或公司其他規定相抵觸之處，以國家法律法規或公司其他規定為準。
通過本制度的制定和實施，我們將進一步加強費用報銷管理，規范員工行為，提高財務管理水平，為公司的發展提供有力保障。希望全體員工能夠嚴格遵守本制度，共同營造合規、高效的工作氛圍。
費用報銷管理制度 篇3
1、目的
為了加強公司財務管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷管理。
3、職責
3.1客服部負責制度的制定；
3.2各部門負責按照制度執行。
4、內容
4.1費用報銷審批權限：
4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總 經理審批。
4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；
費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財務人員先行處理。
以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。
4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽 批。
4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷流程：
4.2.1當費用發生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。
4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續是否完備無缺，有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。
4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。
4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。
4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。
4.3借款：
4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續，盡快與財務結算清楚。
4.3.4借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。
4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。
4.4重點費用有關規定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發放薪資，計入下一個月薪資內。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。
4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。
4.4.2交際應酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。
4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內，如發生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內交通費：
（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。
4.5費用報銷的`有關規定：
4.5.1每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。
4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：
4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：
4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫：
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷，必須憑“發票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒有發生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。
4.5.6所有票據必須真實，如發現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。
4.6關于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經理審批。
4.6.2客服部根據審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統一保管，領用物品時填寫領用表。
4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。
5、其它
5．1本規定由客服部制訂并歸口管理；
5．2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂；
5．3本規定自簽發之日起實施。
費用報銷管理制度 篇4
第一章 總則
第一條 為了規范公司費用報銷流程，加強財務管理，提高資金使用效率，根據國家相關法律法規及公司內部管理需要，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、實習生及臨時員工等。
第三條 費用報銷應遵循合法、合規、合理、真實的原則，嚴禁虛報、冒領、挪用等行為。
第二章 費用報銷范圍
第四條 費用報銷范圍包括但不限于以下類別：
1. 差旅費：包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等因公出差產生的費用。
2. 辦公費：包括辦公用品、設備購置、維修費、會議費等日常辦公費用。
3. 業務招待費：因業務需要產生的招待客戶、合作伙伴等費用。
4. 培訓費：員工參加與工作相關的培訓、研討會等費用。
5. 其他經公司批準的費用。
第三章 費用報銷流程
第五條 費用報銷流程如下：
1. 員工在產生費用后，應妥善保管相關票據，確保票據真實、完整、清晰。
2. 員工需填寫費用報銷單，注明費用類別、金額、事由等詳細信息，并附上相關票據。
3. 報銷單需經部門負責人審批，確認費用真實性和合理性。
4. 審批通過后，報銷單交至財務部門進行審核。
5. 財務部門審核無誤后，按公司規定進行付款或沖賬。
第六條 特殊費用報銷需提前向公司申請，經公司領導審批后方可執行。
第四章 費用報銷標準與限額
第七條 公司對各類費用設定了相應的報銷標準和限額，員工應嚴格按照標準執行。
第八條 對于超出限額的.費用，需經公司領導審批同意后方可報銷。
第五章 監督與違規處理
第九條 財務部門負責對費用報銷進行日常監督，確保報銷流程合規、合法。
第十條 對于違反本制度的行為，一經查實，將視情節輕重給予相應處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
第六章 附則
第十一條 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋。
第十二條 本制度如與國家法律法規或公司其他規定相沖突，以國家法律法規或公司其他規定為準。
第十三條 本制度的修改和廢止，需經公司領導審批同意。
費用報銷管理制度 篇5
一、總則
為規范公司費用報銷流程，提高財務管理效率，確保公司資金使用的合規性和透明度，特制定本費用報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工在業務活動過程中產生的各項費用報銷。
二、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，嚴禁虛構、夸大或偽造費用。
2. 合理性原則：報銷費用必須符合公司業務需要，且金額合理，不得超出市場正常價格。
3. 合規性原則：報銷費用必須符合國家法律法規、公司規章制度以及財務政策的要求。
三、報銷范圍
本制度所指費用報銷范圍包括但不限于：差旅費、交通費、通訊費、業務招待費、辦公用品費、培訓費等與公司業務活動相關的.支出。
四、報銷流程
1. 費用申請：員工在發生費用前，應提前向直接上級或相關部門負責人申請，獲得批準后方可進行。
2. 費用發生：員工在業務活動過程中，應妥善保管相關票據和憑證，確保報銷資料的真實性和完整性。
3. 費用報銷：員工應在費用發生后一定期限內，將相關票據和憑證整理齊全，填寫費用報銷單，經直接上級審核后，提交至財務部門。
4. 財務審核：財務部門對提交的報銷資料進行審核，核實費用的真實性、合理性和合規性。如有疑問，財務部門有權要求員工提供相關證明材料。
5. 領導審批：經財務部門審核無誤后，報銷單需提交至公司領導進行審批。領導審批通過后，財務部門方可進行付款。
6. 付款結算：財務部門按照公司規定的付款方式和時間，將報銷款項支付至員工指定的賬戶。
五、報銷要求
1. 員工應嚴格遵守公司規定的報銷流程，不得私自處理或變通報銷。
2. 員工應妥善保管相關票據和憑證，確保其真實性和完整性。如有遺失或損壞，需承擔相應責任。
3. 員工應合理控制費用支出，避免浪費和不必要的開支。
4. 對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分和經濟處罰。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋和監督執行。
2. 本制度如與上級法律法規或公司其他規章制度相抵觸的，以上級法律法規或公司其他規章制度為準。
3. 本制度將根據實際情況進行適時修訂和完善。
通過本費用報銷管理制度的制定和實施，我們將規范公司的費用報銷流程，提高財務管理效率，確保公司資金使用的合規性和透明度。同時，我們也呼吁全體員工自覺遵守本制度規定，共同維護公司的財務秩序和良好形象。
費用報銷管理制度 篇6
第一章 總則
第一條 為規范公司費用報銷流程，提高財務管理效率，確保資金使用的合理性和規范性，特制定本費用報銷管理制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工，涉及的費用包括但不限于差旅費、業務招待費、會議費、培訓費等日常開支。
第二章 費用報銷原則
第三條 費用報銷應遵循“真實、合理、合規、及時”的原則。
1. 真實性：報銷的費用必須真實發生，與業務活動直接相關。
2. 合理性：報銷的費用應合理、必要，不得超出正常業務需要。
3. 合規性：報銷的費用應符合國家法律法規、公司規章制度及財務制度的要求。
4. 及時性：員工應在費用發生后及時整理報銷材料，按照規定的時間節點提交報銷申請。
第三章 費用報銷流程
第四條 費用報銷流程包括以下幾個步驟：
1. 費用發生：員工在業務活動中產生費用后，應妥善保管相關發票、收據等原始憑證。
2. 填寫報銷單：員工需按照公司規定的格式填寫費用報銷單，并附上相關原始憑證。
3. 部門審核：報銷單需經所在部門負責人審核，確認費用的真實性和合理性。
4. 財務審核：財務部門對報銷單進行財務審核，核對金額、發票等信息的準確性和合規性。
5. 領導審批：經財務審核無誤后，報銷單需提交公司領導審批。
6. 資金支付：審批通過后，財務部門按照公司規定的支付方式進行資金支付。
第五條 報銷申請應在費用發生后一個月內提交，逾期提交將不予受理。如遇特殊情況需延期提交，應提前向財務部門申請并獲得批準。
第四章 費用報銷標準與限額
第六條 公司根據業務需要及市場行情，制定各類費用的.報銷標準與限額。員工在報銷時應嚴格按照標準執行，不得超出限額。
第七條 對于超出限額或特殊情況的費用報銷，需提前向部門負責人及財務部門申請，經公司領導審批后方可報銷。
第五章 監督與責任
第八條 財務部門負責對費用報銷工作進行日常監督，確保報銷流程的規范性和合規性。
第九條 對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分或經濟處罰。
第十條 員工在費用報銷過程中應誠實守信，如發現虛報、謊報等行為，公司將嚴肅處理并追究相關責任。
第六章 附則
第十一條 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
第十二條 本制度自發布之日起執行，原有與本制度相抵觸的相關規定同時廢止。
通過本費用報銷管理制度的制定和實施，我們將進一步規范公司費用報銷流程，提高財務管理效率，確保資金使用的合理性和規范性。同時，我們也期望員工能夠自覺遵守本制度規定，共同維護公司的財務秩序和健康發展。
費用報銷管理制度 篇7
一、總則
為規范公司費用報銷流程，提高財務管理效率，保證資金使用的合理性和透明性，特制定本費用報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工在日常工作中產生的各類費用報銷，包括但不限于差旅費、交通費、通訊費、業務招待費、會議費等。
三、報銷原則
1. 真實性原則：報銷的費用必須真實發生，且與實際工作內容相關。
2. 合理性原則：報銷的費用必須合理，符合公司規定和行業標準。
3. 規范性原則：報銷的憑證必須規范、完整，符合財務和稅務要求。
四、報銷流程
1. 預先申請：員工在產生費用前，應事先向上級主管申請，獲得批準后方可進行。
2. 費用發生：員工在業務活動中產生費用時，應妥善保管相關憑證，確保憑證真實、完整。
3. 報銷申請：員工在費用發生后，應及時填寫費用報銷單，并附上相關憑證，提交給財務部門。
4. 審核審批：財務部門對報銷申請進行審核，核實費用的真實性、合理性和規范性。審核通過后，報請上級領導審批。
5. 資金支付：審批通過后，財務部門按照公司規定的時間節點進行資金支付。
五、報銷憑證要求
1. 憑證必須真實、完整，不得涂改、偽造。
2. 憑證應包含費用發生的時間、地點、事由、金額等詳細信息。
3. 憑證應符合稅務規定，如發票、收據等應加蓋有效印章。
六、違規處理
對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，以最新發布版本為準。
2. 本制度解釋權歸公司財務部門所有。
八、報銷周期與時限
1. 報銷周期：公司設定固定的'報銷周期，員工應在周期內提交報銷申請，以確保報銷流程的及時性和準確性。
2. 報銷時限：員工應在費用發生后的一定時間內完成報銷申請，逾期提交可能影響報銷審批和資金支付。具體時限根據公司規定和實際情況確定。
九、報銷額度與審批權限
1. 報銷額度：根據員工職級和崗位性質，公司設定不同的費用報銷額度。員工在報銷時應遵循相應的額度限制，超出部分需經過特殊審批。
2. 審批權限：根據公司內部授權規定，不同層級的費用報銷需由相應的領導審批。員工在提交報銷申請時，應明確審批流程，確保審批環節暢通無阻。
十、費用預算與控制
1. 費用預算：公司根據業務需求和財務狀況，制定年度費用預算。各部門和員工在報銷時應遵循預算要求，合理控制費用支出。
2. 費用控制：財務部門應定期對費用報銷情況進行統計和分析，發現異常情況及時報告并提出改進措施。同時，公司鼓勵員工提出節約成本的建議，共同推動費用管理水平的提升。
費用報銷管理制度 篇8
一、總則
為了規范公司費用報銷流程，確保費用報銷的合理性、合規性和及時性，提高公司財務管理水平，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工在日常工作中發生的各項費用報銷，包括但不限于差旅費、業務招待費、辦公用品費、交通費等。
三、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，不得虛構或夸大費用。
2. 合理性原則：報銷費用必須與業務活動相關，且符合公司規定的開支標準。
3. 合規性原則：報銷費用必須符合國家法律法規、公司規章制度及財務政策要求。
4. 及時性原則：員工應及時整理報銷材料，按照規定的流程進行報銷，確保費用得到及時處理。
四、報銷流程
1. 報銷申請：員工需填寫《費用報銷申請表》，并附上相關票據和證明材料。報銷申請應詳細說明費用發生的原因、時間、地點、金額等信息。
2. 部門審核：員工所在部門負責人對報銷申請進行初步審核，確認費用的真實性、合理性和合規性，并簽署意見。
3. 財務審核：財務部門對報銷申請進行財務審核，核實票據的真實性、金額的準確性，并核對是否符合公司規定的開支標準。
4. 領導審批：經財務審核無誤后，報銷申請需提交至公司領導進行審批。審批通過后方可進行報銷。
5. 費用支付：財務部門根據審批通過的報銷申請，按照公司規定的支付方式及時支付費用。
五、報銷要求
1. 票據要求：員工應妥善保管費用發生的相關票據，確保票據的真實、完整、清晰。票據應包括發票、收據、行程單等。
2. 時間要求：員工應在費用發生后的一定時間內（如一個月內）完成報銷申請，確保費用的及時處理。
3. 審批要求：員工應嚴格按照規定的流程進行報銷申請，確保審批環節的`完整性和合規性。
六、違規處理
對于違反本制度規定的報銷行為，公司將視情節輕重，采取以下處理措施：
1. 警告：對輕微違規行為，公司將給予口頭或書面警告，提醒員工遵守規定。
2. 罰款：對較嚴重的違規行為，公司將處以一定金額的罰款，以示懲戒。
3. 解除勞動合同：對嚴重違規行為，如虛報費用、惡意騙取公司資金等，公司將依法解除與員工的勞動合同。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由財務部門負責解釋和修訂。
2. 如有其他與本制度相沖突的規定，以本制度為準。
通過本制度的實施，公司將進一步規范費用報銷管理，提高財務管理水平，為公司的發展提供有力保障。
費用報銷管理制度 篇9
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差住宿費報銷標準：（元/人/天）
技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.3出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯系后，給予30元/人的標準。
2.3.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.4員工出差交通報銷標準
2.4.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。
2.4.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的.陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。
2.4.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.6員工出差返回后于一周內報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公開處罰。
費用報銷管理制度 篇10
一、總則
為規范公司費用報銷流程，加強財務管理，提高資金使用效率，特制定本費用報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工，必須嚴格執行。
二、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，與實際業務相符，嚴禁虛報、假報。
2. 合理性原則：報銷費用應符合公司規定和業務需要，不得超出合理范圍。
3. 規范性原則：報銷費用的憑證、票據必須規范、完整，符合相關法規要求。
三、報銷范圍
1. 差旅費：包括交通費、住宿費、餐飲費等因公務出差產生的費用。
2. 業務招待費：因業務需要產生的餐飲、娛樂等費用。
3. 辦公費：包括辦公用品、耗材、郵寄等日常辦公所需費用。
4. 其他費用：經公司批準的其他合理費用。
四、報銷流程
1. 員工需填寫費用報銷單，并附上相關憑證、票據。
2. 報銷單需經部門經理審核簽字，確保費用真實、合理。
3. 報銷單送交財務部門審核，財務部門對憑證、票據進行規范性檢查。
4. 經財務部門審核無誤后，報公司領導審批。
5. 領導審批通過后，財務部門進行付款處理。
五、報銷時限
1. 員工應在費用發生后一個月內完成報銷手續，逾期不予受理。
2. 特殊情況需延遲報銷的，需提前向財務部門申請，經批準后方可延期。
六、違規處理
1. 對于違反報銷原則、提供虛假憑證的`員工，一經查實，將嚴肅處理，并追回不當得利。
2. 對于未經審批擅自報銷或超范圍報銷的員工，財務部門有權拒絕付款，并上報公司領導處理。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由財務部門負責解釋。
2. 本制度如與上級法律法規相抵觸的，以上級法律法規為準。
3. 本制度將根據實際情況進行適時修訂和完善。
通過本費用報銷管理制度的制定和執行，我們將規范公司費用報銷流程，提高財務管理水平，確保公司資金的合理使用。同時，我們也呼吁全體員工共同遵守本制度，共同維護公司的財務秩序和良好形象。
費用報銷管理制度 篇11
一、總則
為了規范公司的費用報銷流程，提高報銷工作的效率與透明度，確保公司財務的穩健運行，特制定本費用報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工在業務活動過程中產生的各項費用報銷，包括但不限于差旅費、招待費、交通費、辦公用品費、培訓費等。
三、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，嚴禁虛構或夸大費用。
2. 合理性原則：報銷費用必須符合公司業務需要，且金額合理。
3. 合規性原則：報銷費用必須符合國家法律法規及公司財務制度的規定。
四、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關票據和憑證，確保票據的真實性和完整性。
2. 員工填寫費用報銷單，詳細列明報銷費用明細，并附上相關票據和憑證。
3. 報銷單需經部門負責人審批，確認費用的真實性和合理性。
4. 審批通過后，報銷單交至財務部門進行審核和登記。
5. 財務部門對報銷單進行審核，核對票據和憑證的`真實性和完整性，確認費用是否符合公司財務制度和國家法律法規。
6. 審核無誤后，財務部門按照公司規定的付款方式進行付款。
五、報銷時限
員工應在費用發生后的一定時間內完成報銷，超過時限的報銷將不予受理。具體時限由公司根據實際情況確定并通知員工。
六、違規處理
對于違反本制度規定的報銷行為，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋。
2. 本制度如與上級法律法規相抵觸的，以上級法律法規為準。
3. 本制度將根據實際情況進行適時修訂和完善。
費用報銷管理制度 篇12
為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，規范出差人員的審批及報銷程序，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況，特制定本規定。
原則
一、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽字、部門經理簽字、財務部門審核、相關程序審批后，出納方可付款。
二、加強報銷管理，當月賬，當月了，25日以后的賬最遲不得超過下月5日。
三、為了分清責任，進步部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
借支管理
一、借款管理規定
（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續，核銷日期最晚不得超過次月發工資日。
（二）其他臨時借款，如市場業務費、廣告費、押金等，借款人員應及時報帳，除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天告知財務部備款。
二、借款流程
（一）借款人按規定填寫《借款單》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額（小寫須完全一致，書寫規范，不得涂改，其中寫數字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬）。
（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→財務部復核→總經理審批。
（三）借款人執審批后的《借款單》到財務部，由出納按照批準金額予以支付；
（四）借款人請款后必須及時報銷。借款不得超月，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。
三、借款報銷管理程序
（一）借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
（二）報銷時，應以借款申請單為依據，據實報銷，報銷單上應注明所辦事有何用途，并附原始單據和發票，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕報銷。
（三）財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；
（四）報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；
（五）借款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。
費用報銷管理
一、版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用報銷單，財務部對票據進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
二、印刷費：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統一購買，行政中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別領導審批后報銷。
四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票及附上驗收單填寫費用報銷單。
五、業務費：所有業務費用票據需開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各部門應本著勤儉節約的.原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的`個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
差旅費管理
一、差旅費標準規定
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。
（二）公司在創業期間及新項目開發時，應注意控制成本，一切以節儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。
（三）違公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。
（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。
（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
（七）關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；
（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。
二、差旅費報銷
（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
（二）粘貼注意事項：
1、將各類車票按面額的小分類粘貼；
2、注明起始地點及交通工具；
3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；
4、字體要規范清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙。
（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
報銷時間的具體規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2．借支及其他業務的不受以上的。時間限制，可隨時辦理。
本制度為創業初期暫行規定，解釋權歸財務部及總裁辦。
費用報銷管理制度 篇13
為認真執行上級的財務報銷規定，合理使用經費，特制定以下報銷制度：
一、各科室的包干經費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領導批準報銷，借款或一次報銷達5000元以上者，須經校長審批簽字后，方可報銷。
二、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統一的'會計制度的規定更正、補充。
三、報銷的原始憑證，必須真實可靠內容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經辦人，否則會計人員有權拒報。
四、報銷、借款單據經會計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時，應當另開收據，不得退回原借款單。
五、個人一律不得私自借用公款，否則要追究會計及出納人員的責任，情節嚴重的，將依法追究責任。
六、因公需要借款的，必須填開借款憑據，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內必須報帳，購物的應在借款后30日內報帳，否則從本人工資中扣回。
七、科室領導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買，由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。
八、凡學校職工出差，不報出租車費，住宿費按實際住宿票所開天數在限額內報銷，無填制住宿天數的按一天計算，超出部分自理。
九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時上繳財務，支出憑據報銷，不得坐支現金。
十、招待費必須經辦公室辦理，校長審批后方可報銷。
費用報銷管理制度 篇14
一、總則
為規范公司費用報銷管理，確保公司資金使用的合規性、透明性和有效性，特制定本費用報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工，各部門應嚴格執行。
二、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，嚴禁虛報、瞞報。
2. 合規性原則：報銷費用必須符合國家法律法規及公司規章制度的要求。
3. 合理性原則：報銷費用應合理、必要，符合公司業務需求和員工職責。
三、報銷范圍
本制度規定的報銷范圍包括但不限于以下費用：
1. 辦公費用：包括辦公用品、耗材、設備采購等。
2. 差旅費用：包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。
3. 會議費用：包括會議場地費、參會人員費用等。
4. 培訓費用：包括培訓費、教材費、考試費等。
5. 其他業務相關費用：如業務招待費、禮品費等。
四、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關票據和憑證，確保票據真實、完整。
2. 員工填寫費用報銷單，注明費用明細、金額及發生原因，并附上相關票據和憑證。
3. 報銷單需經部門負責人審批，審批通過后方可提交至財務部門。
4. 財務部門對報銷單進行審核，核實費用真實性、合規性和合理性，如有疑問可要求員工補充相關證明材料。
5. 審核通過后，財務部門將報銷款項支付至員工個人銀行賬戶或公司指定賬戶。
五、報銷時限
員工應在費用發生后一個月內完成報銷手續，逾期將不予受理。如遇特殊情況，需提前向部門負責人和財務部門申請延期報銷。
六、違規處理
對于違反本制度規定的'員工，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。對于涉嫌違法的行為，公司將依法追究法律責任。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家法律法規及公司其他相關規定執行。
費用報銷管理制度 篇15
一、總則
為規范公司費用報銷流程，加強費用管理，提高資金使用效率，特制定本費用報銷管理制度。
二、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，嚴禁虛構或夸大費用。
2. 合理性原則：報銷費用必須合理、必要，與公司業務相關。
3. 合規性原則：報銷費用必須符合公司政策、國家法律法規及相關制度要求。
三、報銷范圍及標準
1. 報銷范圍：包括差旅費、交通費、通訊費、業務招待費、會議費、培訓費等與公司業務相關的費用。
2. 報銷標準：各類費用的報銷標準應參照公司相關政策及國家相關規定執行，超出標準的部分不予報銷。
四、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關發票、收據等原始憑證，確保憑證真實、完整。
2. 員工填寫費用報銷單，按照公司規定的`格式和要求，詳細列明費用項目、金額、時間等信息，并附上原始憑證。
3. 員工將報銷單及相關憑證提交給部門負責人審批，部門負責人對報銷事項的真實性和合理性進行審核。
4. 部門負責人審核通過后，將報銷單提交給財務部門進行復核和賬務處理。
5. 財務部門對報銷單進行審核，確認無誤后進行賬務處理，并將報銷款項支付至員工指定賬戶。
五、報銷時間
1. 員工應在費用發生后一個月內完成報銷申請，逾期申請可能不予受理。
2. 財務部門應每月定期處理費用報銷事宜，確保報銷款項及時支付。
六、責任與監督
1. 員工應嚴格遵守本制度規定，如實申報費用，不得弄虛作假或違規操作。
2. 部門負責人應認真履行審批職責，對報銷事項的真實性和合理性負責。
3. 財務部門應加強對費用報銷的審核和監督，發現違規行為應及時報告并處理。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋。
2. 本制度如有與國家法律法規或公司政策相抵觸之處，以國家法律法規或公司政策為準。
費用報銷管理制度 篇16
一、總則
為了規范公司的`費用報銷流程，確保費用報銷的合規性、準確性和及時性，特制定本費用報銷管理制度。
二、報銷范圍
1. 辦公費用：包括辦公用品、印刷費、郵電費等；
2. 差旅費用：包括交通費、住宿費、餐飲費等；
3. 業務招待費用：包括宴請客戶、贈送禮品等；
4. 其他費用：包括培訓費、會議費、咨詢費等。
三、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關發票、收據等憑證，并妥善保管；
2. 員工按照公司要求填寫費用報銷單，并附上相關憑證；
3. 部門負責人對員工的報銷申請進行初審，確認費用的真實性和合理性；
4. 財務部門對報銷申請進行復核，核對憑證、金額等信息；
5. 財務負責人審批通過后，財務部門進行付款操作。
四、報銷標準
1. 各項費用報銷應符合公司的預算和財務政策；
2. 差旅費用報銷標準參照公司相關規定執行；
3. 業務招待費用應合理控制，不得超出預算；
4. 其他費用報銷應符合相關法規和行業標準。
五、報銷時間
1. 員工應在費用發生后盡快提交報銷申請，原則上不超過一個月；
2. 財務部門應按月對報銷申請進行集中處理，確保及時支付。
六、違規處理
1. 對于虛報、冒領、超支等違規行為，公司將依據相關規定進行處理；
2. 對于故意偽造憑證、篡改數據等嚴重違規行為，公司將依法追究其法律責任。
七、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂；
2. 本制度自發布之日起執行，原有相關制度同時廢止。
費用報銷管理制度 篇17
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定，特制定本報銷制度。
一、報銷審批監控程序
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情景。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
（一）、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每一天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每一天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情景需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每一天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫資料摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的`資料包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有資料，發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情景。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
四、下列情景不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不貼合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
費用報銷管理制度 篇18
一、總則
為加強公司內部管理，規范費用報銷流程，確保公司財務健康有序運行，特制定本費用報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工，在費用報銷過程中必須嚴格遵守。
二、報銷原則
1. 真實合法原則：報銷的費用必須真實發生，且符合國家法律法規和公司規定。
2. 合理有效原則：報銷的費用應與公司業務相關，且經濟合理，避免浪費。
3. 憑證齊全原則：報銷必須提供完整、有效的憑證，如發票、收據等。
三、報銷范圍
1. 差旅費：包括交通費、住宿費、餐飲費等因公務出差產生的'合理費用。
2. 業務招待費：因工作需要而產生的招待客戶的合理費用。
3. 辦公費：日常辦公所需的費用，如辦公用品、打印費、郵寄費等。
4. 培訓費：員工參加與工作相關的培訓所產生的費用。
5. 其他費用：經公司批準的其他合理費用。
四、報銷流程
1. 申請：員工在費用發生后，應及時整理相關憑證，并填寫費用報銷申請單。
2. 審核：部門經理對員工的報銷申請進行初步審核，確認費用的真實性和合理性。
3. 審批：財務部門對報銷申請進行財務審核，確保憑證的完整性和合規性。審核通過后，提交給公司領導進行最終審批。
4. 支付：經公司領導審批通過后，財務部門按照公司規定的時間節點進行支付。
五、報銷時限
員工應在費用發生后一個月內完成報銷手續，逾期將不予受理。特殊情況下，需提前向財務部門申請延期報銷。
六、違規處理
對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。同時，對于故意虛報、冒領費用的行為，公司將依法追究其法律責任。
七、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起執行，原有相關制度與本制度不符的，以本制度為準。
3. 本制度在執行過程中，如有任何疑問或建議，請及時向財務部門反映，以便不斷完善和優化。
費用報銷管理制度 篇19
一、總則
為規范公司費用報銷流程，加強費用管理，提高資金使用效率，根據公司實際情況，特制定本費用報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工在日常工作中發生的各項費用報銷管理。
三、報銷原則
1. 真實性原則：報銷的費用必須真實發生，與公司業務相關，不得虛構或夸大費用。
2. 合理性原則：報銷的`費用必須合理、合規，符合公司相關規定和行業標準。
3. 規范性原則：報銷流程必須規范，報銷單據必須齊全、準確、清晰。
四、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關發票、收據等報銷憑證，確保憑證真實、完整。
2. 員工將收集到的報銷憑證按照公司要求進行分類、整理，并填寫費用報銷單。
3. 報銷單需經部門負責人審核，確認費用真實性、合理性及合規性。
4. 審核通過的報銷單提交至財務部門，財務部門對報銷單進行復核，確保報銷金額、科目等無誤。
5. 財務部門將復核通過的報銷單提交至公司領導審批，領導審批同意后，財務部門辦理報銷款項支付手續。
五、報銷標準與限額
1. 公司根據業務需要和實際情況，制定各項費用的報銷標準和限額。員工在報銷時應嚴格按照標準執行，不得超出限額。
2. 對于特殊情況下需要超出報銷標準或限額的費用，員工需提前向上級領導請示，經批準后方可報銷。
六、違規處理
1. 如發現員工在報銷過程中存在虛構、夸大費用、違反報銷標準等違規行為，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，并追回違規報銷款項。
2. 對于嚴重違規行為，公司將依法追究相關人員的法律責任。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋。
2. 本制度如與公司其他相關制度有沖突的，以本制度為準。
3. 本制度將根據公司業務發展和管理需要進行適時修訂和完善。
費用報銷管理制度 篇20
一、目的
為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用，有效控制，的原則，規范公司費用報銷標準。特制本制度。
二、報銷項目
日常報銷費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內，各項費用的支出原則上不超出預算。
三、費用報銷基本流程：
略
四、費用報銷標準：
1、差旅費
2.1手機話費標準為月度話費上限金額，直接補助到工資中。
2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。
3、辦公費用
3.1公司辦公用品的`購買統一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。公司總經理審批同意后，向財務借款統一購買。拿到正式發票的當天，由經手人、入庫驗收人、部門經理簽字齊全后，報總經理審批，合格后，由經手人到財務報帳。
3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理，領導用人要簽字確認，每個月末，行政部對辦公用品進行盤點，財務部負責監盤。
4、招待費
4.1一般工程費用在30000元以下的，業務招待費用不超過400元；30000元以上的，業務招待費用不超過800元，特殊情況需經總經理批準。
4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷，寫明時間、地點、人數、事由等。
5、交通費
5.1公司車輛產生費用：公司因工所配車輛，實行專人管理制，責任人負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。
5.2公司所配車輛加油，統一實行充值卡操作，一車一卡，隨車攜帶。原則上不在采取現金加油。
5.3因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。
5.4其它崗位人員因公產生的交通費用，注明時間、地點、路線、事由后統一貼票報銷。
6、公司的培訓費用統一由行政部門根據公司的發展需求，制定培訓計劃，報總經理批準后實施，具體費用實行實報實銷。
五、報銷票據要求
外來原始票據：
1、正面應符合下列要求：
（1）外來原始票據指購買物品或支付費用等取得的發票和行政事業性收費收據等。原始票據基本要素應齊全：原始票據上印有稅務局或財政局監制章，必須加蓋對方單位財務專用章、發票專用章，否則視同白紙發票一律不予報銷。原始票據臺頭應列明公司全稱。若無法取得發票，則應寫明事由，并由收款單位開具收據并加蓋收款單位的發票專用章或財務專用章。
（2）購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規格、數量、金額（金額大小寫必須相符）并填寫入庫單。凡以籠統名稱及匯總金額列示時，還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開出單位的財務章（例如：電腦小票）。打車票，停車票等應當在發票上注明使用出租車事由以及出發地和目的地，無法說明原因的不予以報銷。
（3）如果辦事人購貨物時發現以上任何一個環節漏填或涂改、挖補，必須要求對方單位重開，發現有筆誤的應由開出單位重開或者更正，更正處應加蓋開出單位的財務章。如發票已標明手寫范圍或注明手改無效，需對方單位重新開據。
2、票據時限：票據應在辦理事務完成后，一周內到財務部門辦理報銷手續；不得跨年度報銷（12月20日后取得的票據可在下年度1月報銷）；特殊情況當年不能報銷，需事先填寫情況說明書，經總經理批準，方可在下年度報銷。
六、本制度從簽字日開始生效，未盡事宜參照公司其它標準執行。
費用報銷管理制度 篇21
第一章 總則
為規范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務管理，控制成本，切實保障公司利益，根據《資金審批制度》和《費用預算制度》，特制定公司費用報銷制度及實施細則。
第二章 關于報銷的審批流程及原則
一、報銷流程
1、一般的報銷流程（預算范圍之內或有經審批的費用）經辦人本部門經理（或上級主管）、財務審核、副總經理、總經理審批、出納支付。
2、特殊的報銷流程（預算之外或沒有經審批的費用）原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支，可按以下流程報批：經辦人填制單據并補申請報告，本部門經理（或上級主管）復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。
二、審批原則
1、費用報銷需經辦人的主管領導批準，不得自行批準自己的報銷費用。
2、不得逾越流程，不得未經直接領導審批，直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。
3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發現違規操作，對出納通報批評，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。
三、報銷、審批及審批的責任經辦人：
因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。
部門負責人：對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業務負有直接審核責任，并有責任協助財務人員的審核工作。
財務人員：審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求，審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。
第三章 報銷原則
1、預算內的費用方可直接報銷。
2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。
3、嚴禁報銷虛假費用的行為。
4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。
5、每辦一次業務，應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用，或多次業務單據分不清的，財務部不予受理。
6、所有費用開支，應“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前，應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現象，事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知總經理，得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據。
7、關于報帳時限，當月的期間費用最遲在次月15日前報銷，差旅費用必須在結束后五個工作日內報銷。逾期單據，財務部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。因單據不合要求，被退回按規定可以重新報銷的，應在5個工作日內處理，并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區別在正常報銷時限內的單據；被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經發現，將嚴肅處理。特殊延期（如外地出差時間較長），需提出書面報告，分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。
8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷，年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。
9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過5000元而用現金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。
10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡，如從出納處領取報銷現款時，需報銷人簽名確認。
第四章 提供原始憑證和報銷單填寫的要求
1、因公發生經濟業務時，經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。
2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的收據，以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法，與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客（單位）名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱，自己補充填寫為無效發票，不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。
3、各種類型的發票應該分開粘貼，并在粘貼單上標出共××張，金額××元。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。
4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章，經財務部簽署意見后方可報銷。
5、報銷單上所有內容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。
第五章 主要費用管理規定
費用管理的把關人為財務人員，財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準確的財務數據。
一、會議費
1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。
2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息：開會主題、會議地址、物品清單，會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總，直接寫會議費用××元的不予報銷。
3、在會議同時發生的活動費，獎勵費用應單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規定報銷。
4、超預算或無預算舉辦會議，一律不予報銷。
5、會議結束后一周內，會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的'還款手續。
二、招待費
1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點的說明。
2、招待費用發生一周內，經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。
三、市內交通費（不含四縣一市）
1、提倡節儉，外出辦事，應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應事先獲得主管領導批準。
2、發生費用后，應填寫月度市內交通費匯總表（見附件1）并附車票，填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。
3、對于出租車票，原則上必須取得稅控出租車票，實在取得不了可以用手撕票代替，但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。
4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間，市內交通費按每人每日20元內限額報銷。
5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。
6、對于長距離（如跨城市）的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。
四、差旅費
1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。
2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》（見附件2）一式二份，經主管領導批準后方可出差及報銷，經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據，交綜合管理部備案（其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據）。
3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位：元地區住宿費（人/夜）伙食補助費（人/天）市內交通費（人/天）總監/部門經理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注：公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。
凡出差參加培訓、會議，由主辦方統一安排食宿的，按實報銷，培訓、會議期間不享受伙食補助。
4、員工同一地點出差時間超過15日，或月累計出差（同一地點間隔3天以內）時間超過15日的，應在當地租住房屋住宿，由出差人根據當地市場情況提出書面申請，交財務審核，經分管領導批準后，連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期，出差人持相關發票辦理租房費用報銷，發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。
5、兩位同性員工同行出差的，應統一安排住宿，并按照單人標準的150%報銷住宿費用。
6、住宿費應在限額內據實報銷，超過標準的，無正當理由的，超過部分由出差人員自理；確因工作需要，由出差人提出書面申請，經公司總經理審批同意后，給予報銷。
7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿，且必須開據注明單位抬頭的發票，發票開據日期必須與出差時間相符，取得機打發票困難的，手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。
8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3)，經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。
9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車，特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。
五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷！
六、工程項目零星采購
1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的，由項目經理提出書面申請（必須注明名稱、數量、單價）經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。
2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。
七、工程勞務費、搬運費等支出
1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。
2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。
第六章 附則
一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。
二、本制度自公司審議通過之日起執行。
費用報銷管理制度 篇22
一、總則
為規范公司費用報銷流程，確保費用報銷的合規性、準確性和及時性，特制定本費用報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工在業務活動中發生的各項費用報銷。
二、報銷原則
1. 真實性原則：報銷的費用必須真實發生，與實際業務活動相符，嚴禁虛報、假報。
2. 合規性原則：報銷的費用必須符合國家法律法規、公司規章制度及財務制度的規定。
3. 準確性原則：報銷的.費用必須準確無誤，票據齊全、清晰，金額計算正確。
4. 及時性原則：報銷的費用必須在規定時間內完成報銷流程，確保公司財務信息的及時性。
三、報銷范圍
本制度適用于以下費用報銷：
1. 差旅費：包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等因出差產生的費用。
2. 業務招待費：因業務需要發生的招待客戶的費用，如餐飲、娛樂、禮品等。
3. 會議費：參加或舉辦會議所產生的費用，如會議場地費、資料費、交通費等。
4. 培訓費：員工參加培訓所產生的費用，如培訓費、資料費、交通費等。
5. 其他費用：與業務活動相關且符合公司規定的其他費用。
四、報銷流程
1. 員工在業務活動中發生的費用，需妥善保管相關票據和憑證。
2. 員工在費用發生后，應及時填寫費用報銷單，并附上相關票據和憑證。
3. 報銷單需經部門負責人審批，確保費用的真實性和合規性。
4. 審批通過后，報銷單及附件提交至財務部門進行審核。
5. 財務部門對報銷單進行審核，核實費用的準確性、合規性和完整性。
6. 審核通過后，財務部門將報銷款項支付至員工指定賬戶。
五、違規處理
1. 對于違反本制度規定的費用報銷行為，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
2. 若員工故意虛報、假報費用，涉嫌欺詐行為的，公司將依法追究其法律責任。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度如與上級法律法規相抵觸的，以上級法律法規為準。
3. 本制度未盡事宜，按照公司相關規定和國家法律法規執行。
費用報銷管理制度 篇23
一、總則
為了規范公司費用報銷行為，提高財務管理效率，確保公司財務安全，特制定本費用報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工，各部門必須嚴格遵守。
二、報銷原則
1. 真實性原則：報銷費用必須真實發生，與實際業務相關，嚴禁虛報、假報。
2. 合理性原則：報銷費用必須符合公司規定，不得超出合理范圍。
3. 規范性原則：報銷流程必須規范，符合公司財務管理制度。
三、報銷范圍
1. 辦公費用：包括辦公用品、打印耗材、郵寄費用等。
2. 差旅費用：包括交通費、住宿費、餐飲費等因公出差產生的費用。
3. 業務招待費用：因業務需要發生的招待費用，需事先請示并得到批準。
4. 其他費用：經公司批準的其他合理費用。
四、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應及時收集相關票據，確保票據真實、完整。
2. 員工需將票據粘貼在費用報銷單上，并填寫報銷單相關信息，如費用類型、金額、事由等。
3. 報銷單需經部門負責人審核，確認費用真實性、合理性后簽字。
4. 報銷單提交至財務部門，財務部門對報銷單進行復核，無誤后進行付款。
五、報銷時限
1. 員工應在費用發生后一個月內完成報銷手續，逾期不予受理。
2. 特殊情況需延期報銷的'，需經部門負責人同意并報財務部門備案。
六、違規處理
1. 對于違反本制度規定的報銷行為，公司將視情節輕重給予相應處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。
2. 對于惡意虛報、假報費用的員工，公司將依法追究其法律責任。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，以最新發布版本為準。
2. 本制度解釋權歸公司財務部門所有，如有疑問，請向財務部門咨詢。
費用報銷管理制度 篇24
費用報銷管理制度
一、總則
為規范公司費用報銷流程，加強費用管理，提高資金使用效率，根據公司實際情況，特制定本費用報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工在業務活動過程中產生的各項費用報銷。
三、報銷原則
1. 費用報銷應遵循真實性、合法性、合理性的原則。員工報銷的費用必須真實發生，符合公司規定，且合理必要。
2. 費用報銷應遵循先審批后報銷的原則。員工在發生費用前，應事先向相關部門或領導申請，獲得批準后方可進行。
3. 費用報銷應遵循及時性原則。員工應在費用發生后盡快進行報銷，以便財務部門及時進行核算和處理。
四、報銷流程
1. 員工在發生費用后，應收集相關票據和憑證，確保票據真實、完整、合規。
2. 員工填寫費用報銷單，詳細列明費用項目、金額、發生時間等，并附上相關票據和憑證。
3. 員工將報銷單及相關票據提交給所在部門負責人進行初審，部門負責人對報銷事項的.真實性、合理性進行審查并簽字確認。
4. 初審通過后，員工將報銷單及相關票據提交給財務部門進行復審，財務部門對報銷事項的合規性、票據的完整性進行審查。
5. 復審通過后，財務部門將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。
五、報銷標準與限額
1. 公司將根據業務需要制定各類費用的報銷標準，員工應嚴格按照標準執行。
2. 對于超出標準的費用，員工需提前向相關部門或領導申請，經批準后方可報銷。
3. 公司將設定各類費用的報銷限額，員工在報銷時應遵守限額規定。
六、違規處理
1. 如發現員工虛報、謊報費用，或提供虛假票據，一經查實，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，并追回已報銷的費用。
2. 對于違反本制度規定的行為，公司將按照相關規定進行處理，并保留追究法律責任的權利。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度如與國家法律法規或公司其他相關規定有沖突的，以國家法律法規或公司其他相關規定為準。
費用報銷管理制度 篇25
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準(可電話確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的'合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。
3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
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