成為稱職財務總監工作內容

時間：2024-09-10 18:35:43 財務總監我要投稿

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成為稱職財務總監工作內容

　　現代意義上的公司財務總監是公司重要的戰略決策的制定者和執行者之一，是穿插于金融市場和價值管理之間的不可或缺的角色。下面是小編為大家分享成為稱職財務總監工作內容，歡迎大家閱讀瀏覽。

成為稱職財務總監工作內容

　　一、積極、主動地為公司董事會和經營班子決策與管理提供咨詢

　　無論是公司的經營決策還是投資決策，都需要有一個強有力的決策支持系統，即會計信息系統。在決策中，對于像機會成本等成本概念的應用、量——本——利相互關系的分析、投資回報率等指標的應用以及現金凈流量及其現值的衡量計算，財務附加值等等，都是公司財務總監thldl.org.cn在董事會作出決策前可以提供的專業咨詢參謀意見。除此之外，還可提供可用于決策的非財務信息。如投資項目對環境保護的影響程度及其產生的為保護環境而發生的有關成本、決策實施后市場占有率的狀況以及對其會產生影響的有關困素、決策前公司技術創新與管理創新的現狀及作出決策后的發展趨勢、國家有關經濟政策的變化走向等。這些財務信息與非財務信息，對于保證決策的科學性是極其有用的。

　　在加強公司經營管理過程中，公司財務總監可領導財務部門向各級經營班子提供有關資金、成本和利潤等方面的信息，發現問題，提出建議，糾正偏差，解決問題。如資金信息，資金是公司的“血液”，資金從什么渠道取得?資金結構合理與否?資金的運用與分布狀態是否得當?債權債務的額度及期限如何?現金流動的方向、結構和凈流量狀態怎樣?節約資金的有關途徑在哪里?等等。如成本信息，在市場經濟條件下，競爭的要素首先是價格、質量和服務水平等。價格的競爭，說到底就是成本高低的競爭。因此，在公司中，固定資產購建的成本、材料采購的成本、產品生產的成本、商品銷售的成本和取得資金的成本，等等，都是公司財務總監可以提供而最高管理當局應十分關注的信息。

　　二、努力做好公司財務管理工作

　　1、建立健全財務、會計規章制度，加強公司內部控制，以科學、嚴密的管理制度來規范公司的財務行為。公司財務總監首先要有清醒的認識，深諳規范經營是公司得以發展的生命線的真諦。要從公司規范的要求和長治久安的戰略高度，制定包括資金管理、投資管理、成本管理、內部控制等在內的一系列規章制度來約束公司的各項財務行為。

　　2、協助擬定年度預算方案、費用開支計劃、籌資融資計劃、利潤分配方案、虧損彌補方案等。

　　3、負責組織并監控日常的財務、會計和審計活動。負責組織經濟核算，審核公司的財務會計和審計制度，審核各種財務會計和審計報告，并及時上報總經理、董事會。

　　4、切實加強公司成本管理。對于一個公司來說，控制與降低成本是一個永恒的主題。作為公司財務總監，要督促各成本中心緊緊抓住降低成本這個主題，走技術與經濟相結合的路子，不斷挖掘降低成本的潛力。要采用現代化的管理手段與方法，改善配比結構、提高材料利用率、降低能耗、減少各項費用。公司財務總監對此應提出自己的職業意見，發揮自己積極的作用。

　　5、及時發現和制止公司違反國家財經法律、法規的行為和可能造成公司資產損失的經營行為。自覺貫徹執行國家的各項財經法律、法規，定期向總經理、董事會報告公司的資產運作和財務情況。

　　6、積極為公司資本運作出謀劃策。一是及時研究影響公司資本運作成敗的各種因素，要計算投資的預期收益水平，預測投資的風險、投資成本、融資條件、投資管理及投資環境等，防范經營風險。二是預測最優籌資方案，取得綜合籌資效益。三是合理配置和有效使用資金。四是實行財務分析，考評資本經營績效。因為財務管理是搞好資本經營的主角，規范化的公司財務管理可使公司資本經營邁向市場化、國際化。

　　三、向外融資并做好資金的調度與監控

　　只要是一個處在成長發展中的公司，資金資源短缺是難免的。再說，從良好的財務管理技巧來說，也有向外融資并做好資金的調度與監控的要求。公司經營活動中，資金存量太多不好，反之，資金不足也會影響生產經營活動的正常進行。因此，作為財務負責人的公司財務總監，除負有向外融資的責任外，還義不容辭地負有領導財務部門進行科學的資金調度與監控的重任。

　　實施資金的統一管理與監控，應注意以下有關問題：一是清理多余的銀行賬戶必須徹底，不允許存在賬外賬或“小金庫”，不留風險隱患;二是應科學、如實地進行資金預算，一切按資金預算辦事;三是通過資金的流入與流出情況分析，深入了解和掌握公司的生產經營活動是否正常、投入產出是否合理、經濟效益是否顯著、償債能力是否足夠、貨幣回籠是否正常等等。

　　四、向與公司利益相關者提供真實、完整的財務信息

　　按照規定，公司財務總監要和單位負責人、會計機構負責人一起在財務報告上簽字和蓋章，向股東等與公司利益相關者提供真實、完整、正確、及時的財務信息，這是公司財務總監的基本任務之一，同時在信息提供過程中要與各方面的利益相關者協調處理好關系。

　　1、與股東的關系。

　　股東是公司的出資人和所有者，公司財務總監有責任和義務，真實、完整、正確和及時地向他們公開披露公司的財務信息，“不做假賬”，原原本本地匯報公司的經營情況和財務狀況，以使他們作出準確的投資決策。心中時刻想著股東的利益，想著怎樣把股東們提供的資本安全地經營好(保值)，并使得資本效益最大化(增值)，以給股東滿意的回報。

　　2、與債權人的關系。

　　公司的債權人有各種類型，其中最主要的是與公司具有借貸關系的金融機構。公司財務總監有責任真實、完整、正確和及時地向他們公開披露公司的財務信息，即公司的長、短期償債能力，以使他們做出正確的信貸決策。

　　3、與其他利益相關者的關系。

　　這一類關系中有政府財稅部門、會計師事務所等。公司財務總監向財稅部門提供經營過程及其結果的財務信息，以便他們檢查自己已依法納稅、履行納稅義務的情況;向會計師事務所等社會中介機構提供公司全面的財務信息，以便他們鑒證公司經營情況和財務狀況的合法性、公允性和一致性。對這些利益相關者，除了為其提供真實、完整、正確、及時的財務信息外，還要通過提供信息的過程，與他們保持各種方式的溝通、聯系與協調，取得他們的理解、支持和幫助。

　　總之，作為一名公司財務總監，不僅要做好以上方面的工作，更重要的是要當好公司領導的助手和參謀，保證公司國有資產的保值增值。

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