用友財務(wù)軟件快速編制現(xiàn)金流量表的方法

時間：2023-12-27 10:05:22 偲穎會計電算化我要投稿

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　　如何利用財務(wù)軟件，快速的處理出資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，相信很多軟件都有自己的獨門秘籍。下面是小編為大家?guī)淼挠糜沿攧?wù)軟件快速編制現(xiàn)金流量表的方法，歡迎閱讀。

用友財務(wù)軟件快速編制現(xiàn)金流量表的方法

　　方法1：

　　總體歸納為十六個字：“指定科目、增加項目、憑證錄入、報表取數(shù)”。

　　指定科目：打開“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財務(wù)”的“會計科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現(xiàn)金流量的科目統(tǒng)統(tǒng)指定為“現(xiàn)金流量科目”;

　　增加項目：打開“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財務(wù)”的“項目目錄”，點增加項目大類，選擇現(xiàn)金流量項目，可以依據(jù)實際的需要選擇原現(xiàn)金流量項目或2007新會計準則的現(xiàn)金流量項目;系統(tǒng)將自動預(yù)置所選擇的項目分類和項目目錄;

　　憑證錄入：在日常做憑證的過程中，只要在分錄中涉及現(xiàn)金流量項目的科目錄入了金額之后，系統(tǒng)自動彈出流量項目的窗口，可以在這個窗口中合理分配本條分錄所涉及的對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目以及對應(yīng)的金額;

　　報表取數(shù)：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財務(wù)報表”預(yù)置的“現(xiàn)金流量表”模版中，依據(jù)之前已經(jīng)設(shè)置好的公式(函數(shù)為XJLL)，自動生成企業(yè)所需要的現(xiàn)金流量報表。

　　方法2：

　　1、套用UFO報表模板

　　操作：

　　(1)點擊【開始】菜單——【程序】——【用友通】—“財務(wù)會計”—“UFO報表”。

　　(2)點擊“文件”菜單—點擊“新建”—點擊“格式”菜單—點擊“報表模板”，選擇所在的行業(yè)(新會計準則)和財務(wù)報表(現(xiàn)金流量表)點擊“確定”。

　　2、定義公式單元：(在格式狀態(tài)下)

　　操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數(shù)向?qū)А薄凇昂瘮?shù)向?qū)А贝翱冢瑔螕簟坝糜奄~務(wù)函數(shù)”，選擇函數(shù)名：現(xiàn)金流量項目金額(XJLL)—點擊下一步—點擊“參照”—錄入項目編號，期間：年(賬套號、會計年度、方向均為默認)—定義完成后單擊“確定”。

　　3、關(guān)鍵字錄入：

　　操作：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“關(guān)鍵字”-點擊“錄入”-錄入關(guān)鍵字，點擊確定，重算表頁，點擊“是”。

　　方法3：

　　一、注冊UFO報表，調(diào)用報表模板——現(xiàn)金流量表

　　操作步驟：

　　(1)單擊【開始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【財務(wù)會計】|【UFO報表】選項，注冊【UFO報表】，進入UFO報表窗口。

　　(2)單擊【文件】|【新建】，系統(tǒng)自動生成一張空白表。

　　(3)在格式狀態(tài)下，單擊【格式】|【報表模板】，打開【報表模板】對話框，行業(yè)選

　　“新會計制度科目”，財務(wù)報表選“現(xiàn)金流量表”，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框，單擊【確定】按鈕，出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。

　　二、設(shè)置關(guān)鍵字

　　操作步驟：

　　(1)將光標移到A3單元單擊。單擊【數(shù)據(jù)】|【關(guān)鍵字】|【設(shè)置】，打開“設(shè)置關(guān)鍵字“對話框。學(xué)會計論壇

　　(2)單擊“單位名稱”單選按鈕，單擊【確定】按鈕。

　　重復(fù)上述步驟設(shè)置關(guān)鍵字“年度”。

　　三、定義項目取數(shù)公式

　　除了每一分類的流入小計、流出小計及產(chǎn)生的凈流量已經(jīng)預(yù)置公式外，其他項目沒有預(yù)置公式。以年報表為例，需要設(shè)置的公式見表1(根據(jù)所設(shè)現(xiàn)金流量項目目錄的具體情況，可對公式作增減調(diào)整)。

　　1.定義“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目取數(shù)公式

　　操作步驟：

　　(1)將光標移至C6單元單擊。

　　(2)單擊【數(shù)據(jù)】|【編輯公式】|【單元公式】(或單擊編輯欄的fx圖標或按“=”號鍵)，打開“定義公式”對話框。

　　(3)單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，打開【函數(shù)向?qū)А繉υ捒颉＿x擇用友賬務(wù)函數(shù)，現(xiàn)金流量項目金額XJLL。

　　(4)單擊【下一步】按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。

　　(5)單擊【參照】按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。

　　(6)會計期間選“全年”，起止日期不選。項目編號選“01(購買商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金)”，方向選“借”。其他默認，單擊【確定】按鈕，回到“用友賬務(wù)函數(shù)”窗口。函數(shù)錄入格里顯示有公式：XJLL。

　　(7)單擊【確定】按鈕，回到“定義公式”窗口。格里顯示公式：XJLL。

　　(8)在圖9中，將輸入的函數(shù)公式復(fù)制，將光標放至函數(shù)公式最后，輸入“-”號后粘貼，再將后半部分公式中的“借”字改成“貸”字。單擊【確認】按鈕。定義公式完畢。C6單元格內(nèi)出現(xiàn)“公式單元”4個字。

　　2.定義其他項目取數(shù)公式

　　定義其他項目公式時，因為只有項目編號和借貸方不太一樣，所以可用復(fù)制的辦法得到，例如定義圖4中的C7單元即“收到的稅費返還”項目公式，操作步驟如下：

　　(1)雙擊C6單元的“公式單元”，打開“定義公式”對話框，將函數(shù)公式復(fù)制后退出該對話框。

　　(2)將光標移至C7單元單擊，按“=”號鍵，打開“定義公式”對話框，將復(fù)制的公式粘貼，將公式里的項目編號“01”改成“02”，單擊【確定】按鈕。完成公式設(shè)置。

　　用同樣的辦法將全部公式定義完畢后可將報表保存，編制現(xiàn)金流量表時，指定不同賬套，可為不同企業(yè)(企業(yè)類型應(yīng)相似)編制現(xiàn)金流量表。

　　四、報表數(shù)據(jù)處理，完成報表

　　操作步驟：

　　(1)單擊報表左下角的【格式】按鈕，系統(tǒng)彈出【是否確定全表重算?】對話框，單擊【否】，進入報表的數(shù)據(jù)狀態(tài)。

　　(2)單擊【數(shù)據(jù)】|【關(guān)鍵字】|【錄入】，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框，錄入單位名稱、年度后，單擊【確定】按鈕。

　　(3)系統(tǒng)彈出【是否重算第1頁?】對話框，單擊【是】按鈕，即可得到計算完畢的現(xiàn)金流量表。

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