最新用友財務軟件做賬流程

最新用友財務軟件做賬流程

　　你知道用友財務軟件的做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關于用友財務軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　第一章 總帳系統初始建帳

　　1建帳

　　雙擊桌面上"系統管理"圖標,選擇"系統"下"注冊".進入注冊控制臺界面.在用戶名處輸入"admin "

　　單擊"確定"進入系統管理操作界面.

　　選擇"帳套"下的"新建"—進入創建帳套向導①帳套信息---錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限

　　----調整會計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業類型

　　---選擇行業類型----選擇按行業性質預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類.客戶是否分類,供應商是否分類,有無外幣核算

　　----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整數據精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統啟用界面—選擇總帳---調整啟用日期.

　　2增加操作員

　　選擇"權限"下"操作員"-----進入操作員管理界面----單擊"增加"---錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個操作員)

　　---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出

　　3操作員權限

　　選擇"權限"下的"權限"----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管

　　---選擇另一位操作員—增加--(授權)公用目錄--(授權)總帳----(授權)其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權限.

　　第二章

　　一.啟用總帳

　　雙擊桌面上的"航天信息AisinoU3企業管理軟件"圖標---進入注冊控制臺-----錄入用戶名編號,密碼---選擇帳套

　　---修改操作日期---確定---進入"航天信息AisinoU3"企業管理軟件"界面

　　二.總帳初始化

　　在基礎設置下進行以下操作:

　　1 機構設置

　　方法:部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存

　　職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門

　　注:錄入職員檔案之前必須先增加部門,才能錄入職員檔案

　　2往來單位設置

　　方法:客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設置方法同上

　　3存貨設置

　　方法:存貨分類、存貨檔案設置方法同上

　　4 財務設置

　　⑴會計科目設置

　　① 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加

　　注意問題:A、科目增加由上至下,逐級增加

　　B、科目一經使用過,增加下級科目時,原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

　　C、輔助核算應設置在末級科目上

　　② 修改會計科目

　　方法:選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內容—進行修改—確定—返回

　　注意問題:A、科目未經使用時代碼和科目名稱均可改

　　B、科目一經使用,代碼不可改、科目名稱可改

　　③ 刪除會計科目

　　方法:選擇需刪除科目,單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

　　注意問題:A、科目刪除由下至上逐級刪除

　　B、科目一經使用則不能刪除

　　④ 指定科目

　　會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現金總賬科目—待選科目欄中選1001現金—點擊">"

　　—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊">"送至已選科目欄—確定

　　⑵ 憑證類別

　　憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出

　　注意問題:A、若非記賬憑證則應設置限制科目

　　B、憑證類別未經使用可刪除重新設置,一經使用不可刪除

　　⑶ 收付結算設置

　　結算方式--【增加】--現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢后保存

　　付款條件、開戶銀行根據企業需要自行設置

　　在總賬下進行以下設置

　　5、錄入期初余額

　　方法:總賬---設置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出

　　注意問題:A余額應由末級科目錄入,上級科目自動累加余額;

　　B使用方向調整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊余額方向為"貸",方向只能在總賬科目調整,若經錄入余額后需調整

　　方向應刪除余額后再調整余額方向.

　　C紅字余額應以負號表示

　　D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入

　　E余額錄入完畢應點擊試算,達到余額試算平衡

　　F雙擊余額欄可修改錄入的余額

　　第三章 總賬日常操作

　　一、更換操作員

　　方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定

　　二、填制憑證

　　(1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或

　　調用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用"="號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復上述操作

　　(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商

　　填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加

　　(3)憑證修改應注意的問題:

　　1、系統自動編制的 憑證號不可修改

　　2、制單日期不可跨月修改

　　3、其余內容可直接在相應錯誤處修改

　　(4)修改他人制單

　　重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用"空格"鍵---系統提示"是否

　　修改他人憑證"-----是---\

　　(5) 憑證的增行、刪行

　　1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄

　　2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除

　　(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理

　　作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復

　　刪除整理:現將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢

　　憑證表----全選----確定-----系統提示"是否還需整理憑證斷號"------根據實際情況決定是否整理

　　三、審核憑證

　　更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證

　　------退出

　　四|、記賬

　　方法:更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統將自動

　　試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統開始記賬

　　注意問題:1、憑證未審核不能記賬

　　2、上月未結賬本月不能記賬

　　3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

　　五、月末轉賬

　　方法:月末轉賬----選擇期間損益結轉---參照----本年利潤科目填寫"本年利潤"---確定----全選---確定---

　　生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)

　　六、月末結賬

　　方法:更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統自動進行帳帳

　　核對------對賬完畢---下一步----查看結賬報告-----下一步-----系統提示"工作檢查完成可以結賬"----結賬(

　　出現紅色字體不能結賬)

　　注意問題:1、已結賬月份不能再填制憑證

　　2、還有未記賬憑證不能結賬

　　3、 其他子系統均已結賬,總賬才能結賬

　　七、取消結賬

　　總賬界面----月末結賬-----選擇最后結賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消

　　八|、恢復記賬前狀態 、

　　總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統提示"恢復記賬前狀態被激活"---

　　確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復記賬前狀態---恢復最近一次記賬前狀態或恢復末月初記賬狀態----確定

　　-----錄入帳套主管密碼----確定

　　注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

　　九、查詢賬簿

　　企業可根據自身的需要在界面下方通過"我的工作臺"設置需要的賬簿,在"現金銀行"和"往來管理"

　　界面可以查詢到相應的賬簿,并通過"打印"按扭打印出相關的賬簿.

　　十、賬務數據的備份

　　1、備份計劃的設置

　　雙擊桌面上的"系統管理"圖標---進入系統管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定

　　-----進入系統管理界面------系統----設置備份計劃-----進入備份計劃設置界面-----增加-----錄入計劃編號----

　　、計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

　　2、帳套備份

　　系統管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數據的 帳套號-----確定—系統自動壓縮拷貝---選擇備份目標

　　------選擇備份數據應放的文件夾------確定----系統提示備份完畢-----確定

　　第四章 財務報表的使用

　　在航天信息AISINOU3企業管理軟件界面單擊"財務報表"------進入財務報表界面-----文件----新建---

　　選擇模塊分類下的行業性質(需同新建帳套時的行業性質)-----選擇"資產負債表"---確定----進入"資產負債表"

　　界面----在左下角"格式"下-----錄入"編制單位"-----再單擊"格式"轉變成"數據"時系統提示"是否

　　整表重算"------單擊否-----數據-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----數據

　　-------關鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統提示"是否整表重算第一頁"-----單擊"是"

　　--------系統自動生成報表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表

　　注:利潤表和其他報表同上操作

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