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用友T3年結操作詳細流程
你知道用友T3年結操作詳細流程是怎樣的嗎?你對用友T3年結操作詳細流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3年結操作詳細流程，歡迎閱讀。
一.年結流程圖
用友T3年結操作流程
二.年結前的準備
1、 各個模塊12月月結檢查
(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目
(2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。
(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作
(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測
(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測
(6)、庫存模塊12月份月結
(7)、核算模塊12月份期末處理并月結
(8)、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業務。
(9)、工資模塊完成當年業務：工資的計算、匯總;銀行代發、工資分攤
(10)、總賬模塊完成當年業務，對各個期間進行試算和對賬
2、年結前，請備份數據!!!
用友T3年結操作流程
三.年結具體操作過程(1)—建立年度賬
操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，建立年度賬
用友T3年結操作流程
操作：年度賬->建立->確認->是
用友T3年結操作流程
操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)
用友T3年結操作流程
三、年結具體操作過程(2)-新年度賬執行腳本
2、 對新年度賬執行腳本：
新年度賬建立以后，一定要對新年度執行腳本，因為腳本中包含對數據結構的修改和字段字節的擴充，年結需要將上年數據結轉至下年，如果對新年度不執行腳本，會造成某些數據不能回填對應的數據庫表，或對應字節長度不夠，造出數據溢出，從而導致年結報錯。
利用安裝目錄下的補丁腳本執行器對新年度賬執行腳本：打開安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執行器.
三、年結具體操作過程(3)—結轉數據
操作：賬套主管重新以新年度登錄系統管理
用友T3年結操作流程
結轉供銷鏈
操作：年度賬->結轉上年數據->供銷鏈結轉->確認->開始->確定
(應收應付結轉操作類同)
用友T3年結操作流程
結轉固定資產
操作：年度賬->結轉上年數據->固定資產結轉->確認->開始結轉上年->是->結束
用友T3年結操作流程
結轉工資
操作：年度賬->結轉上年數據->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束
注：結轉工資后，總賬系統應做12月份月結，才能繼續進行年結
用友T3年結操作流程
結轉總賬
操作：年度賬->結轉上年數據->總賬系統結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告
結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。
確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統的年度結轉
用友T3年結操作流程
1.選擇按‘余額方式’ ：系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年
2.選擇按‘明細方式’ ：系統會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明細結轉至下年
結轉老板通
用友T3年結操作流程
四.年結后的對賬
年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為：
總賬
工資
固定資產
業務通和核算
四.年結后的對賬--總賬
操作：總賬->設置->期初余額->試算，進行試算平衡的檢查
用友T3年結操作流程
試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來
用友T3年結操作流程
四.年結后的對賬--工資，固定資產
工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉
固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致
四.年結后的對賬--業務通和核算
采購：期初采購發票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉
銷售：期初發貨單、客戶往來期初是否正常結轉
庫存：庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致
核算：總賬、收發存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致
五.年結常見問題(一)
1、問：工資模塊為何12月份不能月結?
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結
2、問：固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎么辦?
答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可
3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套
4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗
5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎?
答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執行
6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉!”不能結轉
答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉
7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?
答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符
8、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度
答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬
9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤
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