國債逆回購進階之如何查看持倉及收益

時間：2024-06-24 14:56:05 證券從業資格我要投稿

國債逆回購進階之如何查看持倉及收益

　　國債逆回購，相信大家并不陌生，通俗來講就是通過國債回購市場把自己的資金借出去，獲得一定的利息收益。由于該品種風險較小、費用較低、又有一定收益(只要費用低于利息)，受到不少投資者青睞。下面是yjbys小編為大家帶來的關于國債逆回購的知識，歡迎閱讀。

　　請問如何查詢逆回購持倉?

　　參與逆回購的下一交易日起至到期日當天可通過網上交易通達信-股票-回購-債券回購-未到期回購查詢菜單(如下圖)查到持倉情況及相應的購回日期。

　　購回日期：即逆回購資金到賬日，該日期是按照自然日計算的到期日，若到期日為非交易日，則順延至下個交易日。

　　那么交易當天如何知道有沒有交易成功呢?

　　以網上交易通達信為例，可在股票-查詢-當日委托/當日成交菜單查詢委托、成交情況。若成交，狀態說明為“已成”;若未成交，狀態說明為“已報”。

　　提示

　　1、國債逆回購在沒有成交以前是可以撤單的。

　　2、委托的價格不一定就是成交價格，要看交易所的撮合情況，原理和股票成交類似。

　　3、逆回購只用參與時操作一次，到期時無需手動操作，資金自動到賬。

　　如何查看逆回購收益?

　　逆回購實際收益=購回金額-參與本金-手續費。

　　購回金額可在參與逆回購的下一交易日在“未到期回購查詢”菜單中看到。

　　滬深兩市逆回購手續費目前僅收取傭金：

　　1天：成交金額的0.001%(十萬分之一);

　　2天：成交金額的0.002%(十萬分之二);

　　3天：成交金額的0.003%(十萬分之三);

　　4天：成交金額的0.004%(十萬分之四);

　　7天：成交金額的0.005%(十萬分之五);

　　14天：成交金額的0.010%(萬分之一);

　　28天：成交金額的0.020%(萬分之二);

　　28天以上的：成交金額的0.030%(萬分之三)。

　　計算方法舉例：王先生做20萬元上海市場1天期債券逆回購204001，賣出成交價為2.33，請問到期后王先生得到多少收益?

　　(賣出成交價為2.33可以理解為每百元資金到期年收益即為2.33元，也可理解為資金年化收益率為2.33%。)

　　購回金額=20萬+20萬*2.33%*1/360=200012.94元

　　手續費為20萬*0.001%=2元

　　故客戶的收益為12.94-2=10.94元。

　　逆回購的購回流水什么時候能顯示?

　　我們先來看下這兩個名詞：逆回購在交割單中的流水分為“融券回購”和“融券購回”，融券回購流水是指參與逆回購成交后資金劃走的記錄，融券購回流水是指逆回購到期后資金回到賬戶的記錄。

　　顯示時間：

　　融券回購流水：若T日操作逆回購，當日資金凍結、可用減少。T日晚上清算后，T+1日可通過交易軟件“交割單”查詢“融券回購”的流水。

　　融券購回流水：到期日當日(如遇節假日則順延)資金解凍，可用增加，晚上清算后，即可通過交易軟件“交割單”查詢“融券購回”的流水。

　　通過對比兩條流水也可看出收益情況。

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