出納崗位說(shuō)明書(shū)模板
出納的崗位職責(zé)是怎樣的呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說(shuō)明書(shū)，希望對(duì)大家有所幫助!
出納崗位說(shuō)明書(shū)模板一
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項(xiàng)。
出納崗位說(shuō)明書(shū)模板二
崗位名稱(chēng)：出納
所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部
直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理
崗位目標(biāo)：公司現(xiàn)金流管理及良好運(yùn)作
崗位職責(zé)：
n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入及審核工作
n 每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求：
n 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)會(huì)技能
n 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件
n 中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
n 認(rèn)同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀
n 為人正直、責(zé)任心強(qiáng)
n 審慎細(xì)致
需培訓(xùn)課程：
n 產(chǎn)品知識(shí)
n 企業(yè)文化
n 財(cái)會(huì)技能
出納崗位說(shuō)明書(shū)模板三
1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國(guó)家和工會(huì)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全。現(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫(kù)。
6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，使用審批登記，嚴(yán)禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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