(熱)出納崗位說明書
出納崗位說明書1
崗位職責：
公司現金的管理及調配
做好日常收支工作及記賬工作
配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
熟練運用財務軟件
中專以上相關專業學歷
個性要求：
認同公司和產品價值觀
為人正直、責任心強
審慎細致
需培訓課程：
產品知識
企業文化
財會技能
出納崗位說明書2
職位概要:
主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。
工作內容:
1、根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;
2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
3、對公司整體發展戰略提供財務方面的可行性分析;
4、按照公司中長期發展戰略，制定中長期財務規劃;
5、根據公司短期發展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統預算，建立公司的預算管理系統;
6、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
7、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
8、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
9、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執行差異分析報告;審核日常費用及應付賬款的'支付;
10、對集團公司重大的投資、中小企業融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
11、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;
12、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。
13、審核下屬所報各類報表并提供給公司其他部門及集團財務部
任職資格:
教育背景:
會計、財務或相關專業本科以上學歷。
培訓經歷:
受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓。
經驗:
5年以上大型企業集團財務管理工作經驗，有跨行業財務工作經歷者優先考慮。
技能技巧:
具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;
精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;
諳熟國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;
態度:
為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;
有較強的溝通協調能力;
有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
出納崗位說明書3
財務科工作職責
一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。
二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
三、負責醫院年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。
五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。
六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。
八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。
九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平。
十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務。
財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開
支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。
財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科成本及獎金核算崗位職責
一、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關規定，結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。
二、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
三、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的'依據。
四、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
五、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。
門診收費員的職責
一、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。
二、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。
1、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。
2、 收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
3、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
4、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、門診收費處審核人員的職責
住院收費處收費員的職責
一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；
六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核。
出納崗位說明書4
1、負責銀行往來業務核算。
（1）核算與銀行往來有關的各項業務。
（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；
（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節表。
2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。
（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；
（2）憑發票登記，記賬；
（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的`法規條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務。
1、根據原始憑證，審核記賬憑證；
2、負責編制轉帳記帳憑證；
3、負責登記發貨統計日報表；
4、負責登記往來臺賬；
5、負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確；
6、負責司機運費審核工作；
7、負責應收款項結算工作；
8、負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤；
9、負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤；
10、負責監督運價執行情況，月末出具運價執行情況報告，確保按公司制定運價制度執行；
11、負責對公司運輸情況進行數據分析工作；
12、負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作；
13、負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作；
14、財務部臨時工作；
15、保守本公司的商業秘密；
16、其他領導安排的臨時事項。
出納崗位說明書5
會計崗位職責
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。
1、負責按本公司《財務管理制度》的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。
2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務報表。
3、負責處理日常財務工作，正確使用會計科目，及時記賬、結帳、并于每月終對總賬與各明細賬之間的.余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況;搞好財產管理及清查盤點工作。
5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。
7、協助財務總監編制公司的各項報表。
8、負責預收、銷售、往來的明細核算，編制預收、銷售、往來的明細表。
9、負責編制開發成本的明細表，對各工程、項目及時進行統計。
10、負責匯總各部門月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。
11、每周與出納核對銀行存款及現金數額。
12、完成領導交辦的其它工作。
會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.制作會計憑證。每天由會計人員根據原始單據種類(如：收據、進帳單、發票等)，采用財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。
3.憑證審核。月末，由財務經理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調整。月末，由會計人員依照權責發生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。
6.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進項發票抵扣
8.增值稅銷售發票和進項發票統計
9.填制會計報表
10.稅務申報
11.結賬。國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。
12.會計憑證及賬薄的裝訂，結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
出納崗位說明書6
銷售代表/客戶代表崗位職責：
1、獨立發現、調研具有特色有潛力，具有高品質服務或者產品的商家；
2、根據客戶需求制定營銷方案；
3、與商家洽談并達成和合作；
4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展；
任職要求：
1、熟悉互聯網絡，熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件，對網絡廣告有一定的.了解，有網絡廣告銷售經驗優先，或者有電話銷售經驗者優先；
2、性格開朗，具有親和力，良好的團隊精神；有責任感，良好的溝通和協調能力；
3、有客戶開拓能力，能完全獨立承擔開拓服務維護工作；
4、有較強的理解能力和執行能力，有上進心；
5、工作有條理，能承受較大的工作壓力。
出納崗位說明書7
詳細的出納崗位說明書
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
工作職責：
1.在財務主管領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發現問題及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時準確核算、發放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務保險柜;
11.協助財務主管做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密;
12.完成財務主管臨時交辦的'其他工作。
工作權限：
1. 維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過公司規定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發日前、規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的序時記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責;
(2)現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷內容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
(7)支付證明單上是否有總經理簽字。
出納崗位說明書8
一、任職條件：
1、教育背景：財務管理、會計、審計、稅法等相關專業大學本科及以上學歷，在同行及本專業領域有豐富經驗者大專亦可。
2、工作經驗：3年以上房地產開發企業財務會計工作經驗，熟悉房地產成本核算。有《會計從業資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉房地產開發企業財務流程 ，有一定的財務管理和財務分析專業能力。
4、素質要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的'職業操守，勤奮敬業，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；
2、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對公司各項業務進行成本核算，按期編制相關成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作。
4、根據公司業務情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協助公司財務部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關工作，在授權范圍內審核各業務部門的各項費用支出，并對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產行業成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產項目開發成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位說明書9
銷售助理崗位職責：
1、配合銷售經理完成公司制定的銷售目標；
2、協助銷售經理進行合同條款、銷售價格、設備清單的制定及審核，根據公司要求完成合同的簽署工作；
3、銷售合同執行情況的跟蹤、分析，對貨期的了解、跟蹤并及時向銷售經理反饋；
4、銷售相關數據的`統計、分析；
5、根據銷售情況制定、完善、補充庫存數量；隨時了解產品的庫存信息；根據銷售經理要求建立和完善新產品資料庫；
6、配合品質部完成各項質量體系審核工作；統計、整理各種質量體系相關文件。
任職資格：
1、具有強烈的責任心，有相關經驗者優先；
2、有一定文件處理能力的優先；
3、熟練使用常見辦公軟件；
4、要求做事認真細致；
5、具備較強的工作積極性和主動服務的意識；
6、大專或以上學歷。
出納崗位說明書10
崗位職責：
1、高層管理職位，協助決策層制定公司發展戰略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響；
2、負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；
4、制定、管理和實施公司的'經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求；
5、分析并改進現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。
任職資格：
1、會計或金融專業本科以上學歷，有注冊會計師資格者優先；
2、5年以上財務管理工作經驗，或3年以上相近管理職位經驗；
3、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化、相關法律法規；
4、熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件；
5、出色的財務分析、融資和資金管理能力；
6、良好的組織、協調能力，良好的表達能力和團隊合作精神。
出納崗位說明書11
崗位名稱：財務部經理
直接上級：分管副總經理
直接下級：會計核算員、出納技術科科長、研究所所長
本職工作：負責全面硒部的財務、會計管理工作
工作責任：
1.在分管副總經理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務;
2.貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作;
3.負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的'貫徹落實;
4.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;
5.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果;
6.組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作;
7.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成;
8.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況;
9.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的市議;
10.參與審查高速價格、工資、獎金及其奉承涉及財務收支的各種方案;
11.組織考核、分析公司經成果，提出可行的建議和措施;
12.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權;
13.負責向公司總經理、主管副總匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策;
14.有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價;
15.完成公司領導交辦的其他工作任務。
管理責任：
1.參加公司年度總結會、計劃平衡協調會及其有關的會議;
2.參加季、月度經濟活動分析會、銷售點開發研討會、上市產品預測會、考核評比等會議;
3.參加公司召開的部門業務專題協調會及其他有關會議;
4.參加本部門召開的財務工作會議。
5.對其分管的工作全面負責
崗位要求：
1.具有大專以上的文化程度和會計專業技術職稱;
2.熟悉國家財經法律、法規、章程和方針、政策，掌握本行業業務知識;
3.熱愛本公司，有較強的綜合協調能力和組織管理能力;;
4.虛心好學，積極進取，有較強的工作責任感和事業心;
5.堅持原則，廉潔奉公。
出納崗位說明書12
【說明書】：出納
崗位名稱：出納
崗位編號：jg-fad-003
所屬部門：計劃財務部
崗位定員：1人
直接上級：財務部經理
所轄人員：
直接下級：
【本職概述】
在財務部經理的帶領下，負責公司銀行賬戶、現金及相關票據的管理，確保銀行支票、現金以及款項收支的安全
【職責與工作任務】
職責一
職責表述：負責銀行票據的管理
工作任務
1、辦理銀行支票的保管、開立
2、催收報賬憑據，并向會計人員交接銀行支票原始憑證
職責二
職責表述：負責辦理銀行收付工作
工作任務
1、簽發支票、銀行匯票等支付憑證，并及時將收到的款項交存銀行
2、填寫或取得收支業務中涉及的各種收支憑證并及時傳遞
3、根據領導指示協助辦理銀行貸款業務
4、及時核對和發放公司薪酬
職責三
職責表述：承擔庫存現金及各種票據的保管，執行現金收支工作，并及時登記現金及銀行日記賬
工作任務
1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產
2、根據審核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業務
3、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符
4、根據公司借款制度，對個人借款進行審核、支付、催收及報銷
5、執行對所經手業務的會計資料進行整理并歸檔
職責四
職責表述：完成上級領導交辦的`其他工作
權限范圍：
1、對財務管理有建議權
2、對單據、票據有審核權
3、對財務相關資料有索取權
【工作協作關系】
內部協調關系
公司各部門：外部協調關系
銀行、房產局資金監管人員、合作單位財務人員等
【任職資格】
教育背景
學歷
大學專科以上學歷
專業
財務管理類、房地產管理專業：及其他相關專業：
培訓經歷
財務相關業務培訓及其他
經驗與專業資格
經驗
1年以上相關工作經歷
專業資格
會計師從業資格證
【能力與素質要求】
1、具備相應的會計知識，熟悉會計法規和制度
2、熟練使用microsoftoffice專業：辦公軟件
3、具有一定的協調能力、人際溝通能力與學習能力
4、具有全局意識、責任心、敬業精神、忠誠
【工作條件】
辦公設備
計算機、一般辦公設備、網絡
工作環境
辦公室
職業安全
基本無危險、無職業病危險
時間特征
正常工作時間，根據工作情況加班
出納崗位說明書13
崗位職責
1. 主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標
2. 根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準
3. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制
4. 主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
5. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發，增減和使用、經費收支進行核算
6. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作
7. 比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制
8. 對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制
9. 與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系
10．向總經辦匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。制定本企業會計制度
11．負責定期財產清查。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作
13．正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表
14．根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合規定
15、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
16、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正
17、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。
18、及時了解、審核公司材料、設備、產品的.進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算
19、負責公司的各項債權債務的清理結算工作
20、負責固定資產的會計明細核算工作，固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。
20．正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性
崗位權限
1． 對原始憑證的真實性、合法性、合理性有監督權；對廠內所有物資有清核權
2． 對本部門人員的人事任免建議權，獎懲決定權和工作績效考評權；對本部的所有資源有調配權
3．對本部的管理制度的制訂、修改權；公司戰略制定參與權，公司運營決策建議權和參與權，公司資本運作監控權，財務報表審核權，資金違規運作拒絕和舉報權
素質要求
1. 會計、財務或相關專業畢或訓練，受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓
2. 5年以上財務管理工作經驗。具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗
3. 精通國家財稅法律規范，具備優秀的豐富的財會項目分析處理經驗；擅長資本運作。諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策；為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；有良好的職業道德
4. 有較強的語言文字能力和溝通協調能力；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神
上崗培訓課程
1． 公司相關管理制度
2． 財務管理，財務職業道德
素質提升課程
管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程
工作目標
1. 預算及時率100%，決算及時率100%。
2. 財務報表及時率95%，財務報表準確率98%
3. 憑證審核準確率99%。
4. 配合單位滿意度85分
績效關鍵指標
1. 預算及時率
2. 決算及時率
3. 財務報表及時率
4. 財務報表準確率
日常工作事項
1． 部門和個人工作計劃，檢查下屬工作執行情況。檢查現金日記賬，監控資金流動情況。正確核算財務成果
2． 指導和審核公司財務預結算，指導和審核財務報表，處理報稅工作。完成上級臨時交辦的工作。每月一次部門和個人工作總結。每天審核憑證。完善其他部門所交表格格式。處理轉賬往來。固定資產的增、減
3． 監督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符，會計對稅收的交納情況。及時解決其他部門所反映對財務有前問題。每月一次本部門工作總結和下月的工作計劃
4． 上級交辦事項
出納崗位說明書14
(一)在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。
(二)貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規定，組織起草公司內部管理制度。
(三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。
(四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務部門做好預算的執行分析工作。
(五)負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成
果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。
(六)會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保證公司資產安全、完整。
(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。
(八)參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。
(九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
(十)參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行情況。
(十一)按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的'帳簿記錄和
其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經營和決策。
(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。
(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領導交辦的其他任務。
出納崗位說明書15
職務名稱：國內業務
主管所屬部門：市場部
文件編號：LA-3-AD-014-01/A.0
直接上級：市場總監
下屬：國內業務員、跟單文員
內部聯系：采購部，生產部，工程部，品質部，財務部，市場部，資材部
外部聯系：國內客戶
工作主要責任：
本部門日常事務管理、定價審核、市場調研、廣告策劃、業務開拓、客戶關系維護。
工作內容：
1.制定部門銷售計劃、費用預算并監督實施，管理本部門銷售工作。
2.實施各項市場調研計劃以及市場調研項目，為相關部門人員提供所需的市場信息支持；
3.組織開展廣告策劃，發展企業品牌，提升企業形象。
4.客戶關系的維護，組織協調與產品相關的各種工作，實現產品的目標市場。
5.協助組織公司市場活動，提出市場開發建議，協助新產品開發、推廣。
6.部門崗位人員招聘、培訓，下屬人員業務指導和工作考核。
7.其它上級交辦事務的處理。
工作條件:
工作場所：
辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。
權限:
1.主導本部門各項事務管理
2.部門人員工作的工作分配及調度
3.下屬人員的工作考核
4.部門崗位人員招聘、培訓
5.培訓考核部門人員業務素質和紀律
6.價格審核
7.處理客戶投訴和糾紛
任職資格條件說明：
1、年齡：25歲-35歲
2、性別：性別不限
3、教育背景：市場營銷、企業管理或相關專業大專以上學歷
4、培訓經歷：受過管理技能開發、市場營銷、公共關系、相關法律法規及財務基本知識、產品知識等方面培訓。
5、工作經驗：兩年以上市場管理工作經驗，或三年以上類似職位從業經驗。
6、知識與技能：
1)對市場營銷工作有深刻認識。
2)熟悉公司產品及相關產品市場行情。
3)有較強的市場感知能力，有敏銳地把握市場動態、市場方向的能力。
4)具備良好的'客戶意識以及業務拓展能力。
5)協調能力強，善于溝通，能及時正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔責任。
6)對新觀念接受能力強，較強的語言、文字表達能力及商務洽談能力。
7)熟悉操作辦公軟件。
7、態度：高度的工作熱情，積極進取、執行力強，良好的團隊合作精神；較強的觀察力和應變能力，優秀的人際交往協調能力；良好的溝通、協調組織能力；工作態度認真，責任心強，善于鉆研創新，作風踏實嚴謹；
8、相關證件：身份證、健康證明、學歷學位證、相關資格證書等
直接下屬：國內業務員、跟單文員
間接下屬：無
晉升方向市場部經理
輪轉崗位：無
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