經濟投資公司全年工作報告

時間：2020-10-21 14:52:36 工作報告我要投稿

經濟投資公司全年工作報告

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2011年我們以黨的17大和17屆五中全會精神為指針，深入貫徹落實科學發展觀，認真學習貫徹學習轉方式調結構加快經濟平穩較快發展，緊緊圍繞全市發展經濟這一中心工作，在財政局黨組的正確領導下，認真履行職責，解放思想、實事求事、與時俱進、開拓創新、銳意進取，認真扎實地開展工作，圓滿完成了領導交給的各項工作任務。

（一）2011年公司的主要工作

1、加大融資力度，支持全市經濟發展

2011年年初，中國銀行調高了存款準備金率，監管部門嚴格控制新增貸款，部分商業銀行嚴格了貸款額度的審批，給融資工作帶來了巨大的壓力。但在嚴峻的信貸緊縮情況下，我們加班加點，銳意創新，集思廣益，創新融資模式以滿足資金需求。針對資金雄厚貸款額度大的國有銀行，也包括一些政策性傾向的銀行，還包括很多靈活性高的商業銀行，做出于其特點相應的融資計劃；另一方面，我們事先做好準備，平時與銀行方面進行充分溝通，建立起良好關系，憑借我們自身的實力、以往良好的信譽和對銀行的優異回報率，創造出很大的新增貸款額度。

一年來，積極爭取國家開發銀行及其他商業銀行中長期貸款億元，加大對基礎設施建設投入，改善了城市環境，提高了城市品位；同時，公司進一步完善了內部管理，規范了信貸資金使用，打造了一個良好的'公司融資平臺。

另外，我們積極準備材料，努力爭取省、市甚至全國各級無償資金，我們利用市第三污水處理廠項目，爭取了中央無償專業資金700萬元，今年已落實到位。

2、做好城鄉統籌一體化企業債券發行的準備工作

一年來，積極配合有關部門搞好項目論證和篩選及審計、評級等工作。根據市城市建設總體規劃，公司委托發改和環保部門認可的具有一定資質的院所，對公司初步確定的項目進行評審、論證，出具可行性研究報告和環評報告；認真做好財務審計工作的調賬、函證等基礎工作。按時報送了統籌一體化10億元企業債券的整套材料。目前，材料正在國家發改委有關司局會審。

3、采取多項措施，積極回收各項資金及資產管理工作

一年來，公司采取多項措施回收資金、并做好資產管理工作。根據實際情況，公司將對欠款單位逐一進行分析、分類，全年資金回收任務確定為：回收資金萬元。

為完成這項的任務，公司具體采取以下措施：

一是切合實際，制訂相應的措施方法，明確專人管理。在資金回收過程中，要求全體干部職工堅持原則、秉公辦事，確保在整個資金回收過程中，不出任何問題。

二是搞好與各科室的配合，努力取得其支持與幫助。

通過各科室的密切配合，充分運用經濟、行政、法律等手段進行回收，能扣收的，堅決予以扣收，使工作由被動變為主動。

三是強化措施，做好各項資產的管理工作

隨著公司抵頂資產的增多，強化監督保國有資產保值、增值，也成了公司的一項重要工作。為此，公司設專人管理檔案，建立臺帳，全面登記資產的情況，簽訂的租賃合同到期的及時與其續簽，按時收取租賃費。

4、搞好創業投資運作，爭取引導基金支持企業上市發展

爭取上級引導基金，加大公司資本運作資金，按照“政府引導、市場運作，科學決策、防范風險”的原則進行投資運作，創新管理模式，實現政府政策意圖和所扶持投資企業按市場原則運作的有效結合；探索建立科學合理的決策、考核機制，有效防范風險，實現引導基金自身的可持續發展。

5、加強項目管理，確保鄉鎮污水處理廠正常運行

加強項目管理責任制，嚴格履行合同。對每個鄉鎮污水處理廠工程項目，要求必須全部采取招投標方式運作，嚴格執行《招投標法》，從招標、投標、項目建設、項目驗收到資金撥付，必須做到公開、公平、公正。2011年三個污水處理廠已經投入運營，公司將配合有關部門搞好工程竣工驗收、決算及移交工作，確保鄉鎮污水處理廠正常運行。

（二）2012年工作要點

按照局里的統一部署，在局黨組的領導下，努力做好以下工作：

1、融資方面：一是內部做好融資平臺的管理規范，邀請正規的會計師事務所進行賬務理順調整，外部處理好合作銀行的業務往來關系，尋求進一步的合作。二是完善發債資金的使用和管理工作。

2、清欠方面：進一步加強周轉金的管理和回收工作，首先書面對賬，其次清收利息，然后規范建立借款單位檔案。同時采取相關措施加大回收力度。

3、項目管理方面：一是積極配合有關部門做好頭臨港物流項目的前期準備工作。二是積極配合有關部門做好三個污水處理廠的環保驗收及工程決算工作。

4、創業投資方面：根據局黨組的統一部署，積極籌措資金，參股支持科技含量高、成長性好、有發展前景的中小企業，促進企業上市融資。

5、金融合作方面：充分發揮金融合作辦的作用，積極促進擔保公司、中小企業同開發銀行的業務合作，爭取擔保貸款資金支持中小企業又快又好發展。

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