出納的崗位職責(zé)和工作計(jì)劃
時(shí)間過得太快，讓人猝不及防，相信大家對(duì)即將到來(lái)的工作生活滿心期待吧！請(qǐng)一起努力，寫一份計(jì)劃吧。那么我們?cè)撛趺慈懹?jì)劃呢？以下是小編精心整理的出納的崗位職責(zé)和工作計(jì)劃，希望對(duì)大家有所幫助。
出納的崗位職責(zé)和工作計(jì)劃1
為遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特點(diǎn)，制定今年的出納工作計(jì)劃。
1.出納是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，20xx年要把服務(wù)提升到更高的水平。
2.做好資金收支工作。資金是保證公司經(jīng)營(yíng)的新鮮血液。在銀行不允許借款的.情況下，保證足夠的資金尤為重要。根據(jù)科學(xué)指標(biāo)計(jì)算合理的資金保留數(shù)量，既不耽誤生產(chǎn)，又保持和增加多余資金的價(jià)值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬時(shí)登記，日清月結(jié)。逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記賬，確保反應(yīng)及時(shí)、不透支、銀企一致。同時(shí)，建立一個(gè)電子文件。
4.網(wǎng)上銀行要及時(shí)查賬，早上下班一次，下午下班一次，及時(shí)到銀行提取回單，與銀行保持正常溝通。
5.了解大額資金的使用情況，了解資金的使用情況和原因，提前約定現(xiàn)金，正確轉(zhuǎn)賬支付，最小化成本，及時(shí)支付。
6.出納一崗兩人，一人登記銀行和現(xiàn)金賬戶，保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬戶，保管法人印章，支付外部出納根據(jù)批準(zhǔn)的支付單填寫支票或支付單到內(nèi)部出納登記蓋章，及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)賬戶，確保正確。
7.服從公司總體財(cái)務(wù)安排，開展其他不與出納崗位沖突的財(cái)務(wù)工作。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周記一次，每天登記工作流水賬，一份已完成和未完成的工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能、天瑞的各種支票，以便注冊(cè)票號(hào)、類型、金額和用途。
出納的崗位職責(zé)和工作計(jì)劃2
一、日常工作：
1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成員工工資發(fā)放。
2、清理客戶欠款清單，與各有關(guān)部門合作，共同完成欠款催收工作。
3.核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)，完成對(duì)我公司員工意外傷害保險(xiǎn)的投保。
4、做好xx年度各類財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)送交有關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、歡迎公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需的.財(cái)務(wù)相關(guān)材料，并及時(shí)送到辦公室。
2.為滿足審計(jì)部門對(duì)我公司會(huì)計(jì)情況的檢查，做好前期自查自糾工作，統(tǒng)計(jì)檢查中可能出現(xiàn)的問題，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核。
3 根據(jù)公司部署，做好社會(huì)福利活動(dòng)和困難職工救濟(jì)工作.
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