理財工作計劃范文
一、資產(chǎn)管理
1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產(chǎn)：
① 配合有關(guān)部門辦理**閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在**的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領導決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即**花園一套，**苑一套。隨即，理財公司著手進行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。
② 辦理**閑置房出租事宜：與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續(xù)租合同。
③ 對閑置房進行管理：對**的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的更換。
二、應收賬款的催收
理財公司自成立業(yè)務科以來，催款人員在各業(yè)務科長的帶領下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開所負責片區(qū)的催收工作。業(yè)務一科主要對**分公司所屬的**建筑隊、**經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進行了清理和催收，并與其中有些單位達成意向性還款協(xié)議。業(yè)務二科通過前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底，對**片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點對其中有催收價值的20余家單位進行了資料完備和實地催收。催回欠款1.2萬;確認債權(quán)依據(jù)55萬;重點跟蹤了**公司、**、**實業(yè)等單位。業(yè)務三科繼續(xù)保持對**、**招待所、**經(jīng)貿(mào)委、**國道等重點單位的`跟蹤催收，本月又從**招待所催回欠款 5萬元。他們通過對本科業(yè)務的現(xiàn)狀分析，擬將**片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團公司各相關(guān)業(yè)務部門的意見后，三科整理提交了對**片區(qū)黨政機關(guān)需詢證核實的欠款單位名單一份報送公司領導，并整理、充實完備了**片區(qū)三十余家單位的基礎資料，準備有計劃地分批對**地區(qū)的黨政機關(guān)展開債務核實、清理和確認工作。
5月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：
① **建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。
② **招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。
③ **公司**：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元.
三、內(nèi)部管理工作
1、根據(jù)各業(yè)務科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應收賬款統(tǒng)計資料。
2、拷貝xx年x月底財務數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司22014年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務科作為催款依據(jù)。
3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎。
4、根據(jù)各業(yè)務科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“2014年4月工作匯報”及“2014年4月催款情況統(tǒng)計”工作。
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