財務出納的崗位職責介紹

財務出納的崗位職責介紹

　　財務出納要認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。下面是小編收集整理的財務出納的崗位職責介紹，希望對您有所幫助！

　　財務出納崗位職責（一）

　　1、貫徹執行國家財經法*政策和公司有關財務管理規章制度，維護公司經濟利益。

　　2、加強公司財務管理，促進各項經濟指標的`落實。

　　3、負責公司資金調配、成本核算及分析工作。

　　4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強成本管理，厲行節約，合理使用資金。

　　5、了解有關機構及財政、銀行、稅務、工商部門，主動提供有關資料，做好各種上報表格資料，做好財務檢查工作。

　　6、按照國家會計制度的規范，記帳、復帳、報帳做到手續完備、帳目清楚、數據準確。

　　7、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司的參謀。

　　8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　9、對公司各種原始憑證資料按時收集、分類、整理并審核，編制各種統計報表、臺帳，按時向總經理和主管部門提供分析統計資料。

　　10、負責公司固定資產管理，包括固定資產的登記、增減、移轉、折舊等工作。

　　11、根據公司情況和總經理安排，負責公司財務審計、統計工作。

　　財務出納崗位職責（二）

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司旳財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公旳工作原則。

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司旳會計信息。

　　4、負責貨幣資金旳收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經營收入旳收款工作，每日逐筆核對收入款旳到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到旳現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理旳簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借旳原則。

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

　　財務出納崗位職責（三）

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

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