機關單位出納崗位職責

機關單位出納崗位職責（精選34篇）

　　機關單位出納主要是按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。以下是小編整理的機關單位出納崗位職責（精選34篇），歡迎閱讀。

　　機關單位出納崗位職責 篇1

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;

　　2、不得坐支現金;

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

　　六、報表規定

　　根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　機關單位出納崗位職責 篇2

　　一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇3

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

　　機關單位出納崗位職責 篇4

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

　　3、根據現行財務制度中規定的開支范圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長交辦的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇5

　　1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　5.完成領導布置的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇6

　　1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據，一律退回;

　　2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;

　　3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發票、收據等;

　　8、領導安排的其他工作

　　機關單位出納崗位職責 篇7

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　6、其他領導交代的事務性工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇8

　　1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

　　機關單位出納崗位職責 篇9

　　1、負責收取業主各類費用并開具相應憑證;

　　2、按時報送各類財務資料，疏理本項目財務基礎工作;

　　3、登記現金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且帳實相符;

　　4、發票和收據的領購、保管、核銷，確定票據安全，并合法合規使用票據;

　　5、部門各項費用的報銷、預算的協助編制及申請調整工作;

　　6、領導安排的其他工作事項。

　　機關單位出納崗位職責 篇10

　　1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;

　　2.財務憑證整理等;

　　3.SAP系統經費錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發;

　　4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;

　　5.公司認證進項發票并申報;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;

　　8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;

　　9.領導交代的其他工作事項。

　　機關單位出納崗位職責 篇11

　　1、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報送準確無誤的現金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;

　　5、部門經理安排的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇12

　　1.登記備查賬，協助進行資產安全管理

　　2.收付數據錄入

　　3.往來客戶應收應付核對

　　4.跟蹤客戶付款情況

　　5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作

　　6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作

　　機關單位出納崗位職責 篇13

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協助做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

　　5、協助做好財務報賬憑證的收集及整理;

　　機關單位出納崗位職責 篇14

　　1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網銀的搭建工作。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

　　5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

　　7、領導交辦的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇15

　　1、打印各項收款單據、發票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

　　2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無誤;

　　3、負責妥善保管現金、有關印章和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;

　　5、完成領導交代的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇16

　　1.在財務科長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。

　　2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發現問題，應及時查明原因，向科長報告，

　　4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

　　5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。

　　6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

　　機關單位出納崗位職責 篇17

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇18

　　1、現金收付結算業務;

　　2、庫存現金保管并保證賬實相符;

　　3、妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4、準確、及時辦理銀行付款業務;

　　5、及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6、準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7、協助做好公司債務融資工作;

　　8、領導交辦的其他事項。

　　機關單位出納崗位職責 篇19

　　1、負責日�，F金收支的.管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關事宜的處理;

　　3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計匯總。

　　8、公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。

　　機關單位出納崗位職責 篇20

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。

　　4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

　　5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。

　　8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領導交辦的其他任務

　　機關單位出納崗位職責 篇21

　　1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

　　2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及臺賬管理;

　　3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

　　4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;

　　機關單位出納崗位職責 篇22

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

　　5、每月月底資金預算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;

　　8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇23

　　1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;

　　2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統并進行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其它業務;

　　5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

　　機關單位出納崗位職責 篇24

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、憑證錄入;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

　　機關單位出納崗位職責 篇25

　　負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

　　每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

　　負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

　　協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

　　負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

　　負責供應鏈經理安排的行政事務工作

　　負責商務經理安排的行政事務工作

　　機關單位出納崗位職責 篇26

　　1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

　　3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

　　4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

　　5、定期盤點庫存;

　　6、完成領導交辦的各項工作;

　　機關單位出納崗位職責 篇27

　　1、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

　　2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

　　3、配合內部及外部機構的審計工作;

　　4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。

　　5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。

　　6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。

　　機關單位出納崗位職責 篇28

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　　機關單位出納崗位職責 篇29

　　1．負責xx計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

　　2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

　　3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

　　4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

　　5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

　　6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。

　　7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　8．組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　9．負責審查對外提供的財務會計資料。

　　10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　11．承辦領導交辦的其他工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇30

　　1、負責公司辦公用品的計劃、采購、保管和發放；

　　2、負責辦公室日常辦公環境衛生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務工作；

　　3、辦理公司各項現金收支和銀行結算業務；

　　4、公司日常賬務往來、日常費用與報銷的審核處理，配合部門之間的銜接；

　　5、協助辦理公司工商、稅務、銀行等相關事宜。

　　機關單位出納崗位職責 篇31

　　1、負責辦理員工入職離職及勞動合同簽訂終止等相關工作；

　　2、負責辦理員工社保及公積金的申報變更停繳轉移等工作；

　　3、負責報銷憑證的整理錄入工作；

　　4、按照銀行工商稅務等單位的要求及時報送各類表格；

　　5、完成上級安排的其他管理性工作與事務性工作；

　　機關單位出納崗位職責 篇32

　　1、負責員工考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責辦公用品統計及物品領取管理，辦公資產的管理；

　　3、負責報銷日常開支及撥款，做好現金日記賬與銀行日記賬；

　　4、現金及銀行收付處理，做好財務報表的統計及與總部財務部的對接工作；

　　5、對接行政類和財務類事務；

　　6、完成上級交辦的其他事宜。

　　機關單位出納崗位職責 篇33

　　1、申報納稅，國地稅委托代征開票；

　　2、核算員工和經紀人工資及提成；

　　3、制作費用申請表和審核費用報銷單據；

　　4、負責營業部公文員簽報起草及流轉工作；

　　5、負責營業部員工職業資格注冊及年檢工作。

　　機關單位出納崗位職責 篇34

　　1、負責機構前臺電話的接聽與轉接，做好來電咨詢工作，對于重要來電內容需認真記錄并傳達給相關人員，不遺漏，不延誤；

　　2、負責來訪人員（包含客戶、同業、政府等人員）的接待工作，認真記錄來訪人員信息，嚴格執行相關接待服務規范，保持良好的禮貌禮節；

　　3、收發機構內部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉遞工作；

　　4、機構收費；

　　5、負責前臺區域的環境衛生，保持前臺整潔。

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