工地項目會計崗位職責

時間：2025-01-21 15:50:23 佩瑩崗位職責我要投稿

相關推薦

工地項目會計崗位職責（精選18篇）

　　在現在社會，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的工地項目會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工地項目會計崗位職責（精選18篇）

　　工地項目會計崗位職責 1

　　1、在項目經理和分公司總會計師領導下，負責項目部財務會計工作。

　　2、按照《會計法》和有關財經法規、政策、制度的規定，負責項目的會計事項，進行會計核算，實施會計監督，嚴格維護財經紀律，并協調好同生產、經營、供應等部門之間的經濟關系。

　　3、對違反國家經濟法律、法規、政策、制度的有可能在經濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應按《會計法》第十九條的規定處理。

　　4、負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實與分解，負責對執行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。

　　5、編制財務收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　6、負責協調供應部門做好動力設備和工具、儀器及生產用具的'清查、盤點和對賬工作，提高資產利用效率。

　　7、負責各項收入、成本（如生產成本、制造費用）、費用（如財務費用）的核算，掌握目標成本，考核成本指標。

　　8、建立財務成本控制體系，對成本和資金進行控制；進行的控制、核算和分析，督促項目有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益，保證生產經營目標和利潤目標的完成。

　　9、負責審核記帳憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規性、準確性。

　　10、承辦上級領導交辦的其他工作。

　　工地項目會計崗位職責 2

　　為了加強園林工程現場財務管理，及時理清工程資金收付、費用成本開支狀況以及應付款的支付狀況，更好地為工程提供服務，特制定如下工程項目會計工作職責。

　　一、負責與工程項目相關的會計核算；負責工程及采供合同的管理。配合園林財務做好項目整體會計核算工作。

　　二、做好工程資金的收付工作，登記好資金臺帳。向業主收取工程款和向公司辦理借款手續及記賬工作，同時做好收入臺賬。付款時，根據完整的付款手續和費用成本報銷手續支付現金或轉賬付款，每筆資金的支付，必須編制流水號及時登記現金和銀行賬，月末形成分類匯總表上報公司財務作賬務處理。

　　三、做好發票及單證的真實性和手續完備性的審核。首先在現場，對有關單證進行初審，確認發票的真偽、時效和金額的正確與否；付款手續和費用報銷手續是否齊全，是否符合公司操作要求；報銷、支付時附列的清單、合同等是否齊全。

　　四、資金的保管和支付。公司下撥的`資金（備用金）采用項目負責人專用卡管理。卡由項目會計保管，提取和支付按公司規定的支付手續辦理。收入和支付款項，必須登記入賬，經常核對現金、銀行余額以確保資金安全。月末從銀行打印出當月專用卡的清單一并報總部財務核算對。項目會計不得以保管之便私自動用卡上資金，一經發現將追究法律責任。

　　五、做好工程項目客戶應付款管理工作，登記好主要供貨商進貨應付臺帳。如實按每一客戶記錄收到供貨材料的金額和每次付款以及結余金額，以便項目部合理使用資金。同時必須根據臺帳及時地與供應商對賬。

　　六、外經證和工程發票的開具。按工程進度和付款要求，及時辦理外經證，以便及時開票收款。負責向稅務局開具工程發票工作，及時交給項目經理（或業主）據以收款。

　　七、完成按月報賬工作。每月30日前向總部財務上報有關費用，銀行、稅務等單證（基地相關手續完整）。同時將相關臺帳交至園林財務。

　　八、登記好工程成本臺帳，做好原始資料收集工作。收集整理好工程合同、發票、收據，材料入庫單、人工費結算單、機械使用費合同、運輸合同、各類清單等原始資料，作為付款的依據。

　　九、負責該工程專用銀行賬戶的管理。銀行支付手續費利息等單證的提取，以及月末銀行對賬單的取得、核對和上交，銀行年檢資料的取得、填制和上交。付款按公司財務手續流程。

　　十、了解公司工程進度情況及運作流程，結合財務管理情況，為項目部的成本控制和資金運作提出合理化建議。工程完工進度表的獲取。

　　十一、核對好工程從基地調用苗木情況。每月底根據入庫單與各基地核對調到工程上的苗木數量和金額，并上報園林中心財務，以便開具發票和內部轉賬結算。

　　十二、每月做好工程材料、人工、機械費、辦公費、其他的分類統計表。

　　工地項目會計崗位職責 3

　　1、新承接營改增項目日常核算，憑證的錄入，稅金統計、發票驗證、費用的歸集，帳冊的`裝訂，會計日常工作;

　　2、月末按集團要求及時準確上報月度報表、季度報表、相關項目財務分析;

　　3、按項目收集整理成本資料，分項目建立成本臺帳和預算生產部門配合，掌握各項目工程進度，工程結算，控制成本分險，合理安排工程進度付款;

　　4、分項目建立購銷合同臺帳，收付款臺帳和合同執行情況;

　　5、按月與總公司核對內部往來、資金余額;

　　6、配合各項目做好完稅證明開據的資料準備工作;

　　7、定期與項目經理對帳，并要求項目經理及時上報債權債務明細表;

　　8、項目竣工結算完畢，要對整個項目成本進行分析和總結，提出合理化建議;

　　9、歷史遺留問題資料整理;

　　10、會電算化會計、用友財務軟件及辦公軟件的運用。

　　工地項目會計崗位職責 4

　　1、審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記、錄入總賬；

　　2、加強成本管理工作，健立健全各項原始記錄，為正確計算成本提供可靠依據；

　　3、審核公司各項成本的支出，有效進行成本核算、費用管理、成本分析；

　　4、定期編制單項成本表，按目標計劃控制成本，并進行成本費用的.分析；

　　5、負責撰寫財務年季月度等相關財務報告，為企業預算編制及管理提供財務數據

　　6、協助各部門進行成本經濟核算；

　　7、各類成本核算資料的定時歸檔工作，保證相關資料齊全、完整、準確；

　　8、完成領導安排的其他工作任務。

　　工地項目會計崗位職責 5

　　崗位職責：

　　1、負責公司各項目發生的各項業務的票據的審核工作、各項目各業務單位應收應付款核算及對賬工作、各項目收支業務。

　　2、負責核對憑證與交易往來是否相符，各明細帳月末與總帳核對，及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。

　　3、負責編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運用得當，數據準確，附件完整，帳簿憑證無涂改。

　　4、建立內部核算體制，協助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的`事項。

　　5、負責監督公司項目部財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　6、定期監督各類合同的執行情況，及時反饋合同執行中發現的問題，負責計財部涉及合同臺賬的建立，

　　任職要求：

　　1、具有財務等相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證書，有3年以上一般納稅人會計工作經驗。

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規。

　　3、熟練使用各種財務和辦公軟件，電腦操作熟練。

　　4、具有較強的責任心、溝通、理解和分析能力，良好的職業操守及團隊合作精神。

　　5、本崗位需要河南省內外駐項目。

　　工地項目會計崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、原始單據的整理及憑證的制單。

　　2、與總公司項目會計對接核算相關數據。

　　3、審查各項目提供的相關資料。

　　4、報銷單據的審核及簡單的'賬務處理。

　　5、遵循總公司財務管理制度辦事

　　6、督促項目采購員合法取得正規發票

　　7、領導交辦的其他相關工作。

　　職位要求：

　　1、會計相關專業，大專以上學歷；

　　2、必須有從業資格證，有初級會計證的優先考慮；

　　3、有一般納稅人，或有建筑業會計財務相關工作經驗者優先；

　　4、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　5、學歷能力強的本科畢業生亦可考慮。

　　1、土建工程項目會計

　　2、具有從業資格證

　　3、工作地點跟工程項目走

　　工地項目會計崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、核算工程項目材料、機械、人工等成本費用；

　　2、對項目現場成本合理性和真實性進行監管；

　　3、制作每月成本核算報表等相關報表上報公司并與公司財務對接；

　　任職要求：

　　1、能長駐工程項目部（包吃住）；

　　2、熟悉基礎工程、熟悉工程相關材料、機械等，有相關經驗優先；

　　3、認真負責，熟悉本職業務；

　　4、有一定的協調管理能力。

　　工地項目會計崗位職責 8

　　1、成本控制財務流程制度修訂、完善匯編；

　　2、子分公司工程項目管理（合同臺賬管理）；

　　3、子分公司工程項目管理（往來結算管理）；

　　4、分公司置業項目土地增值稅項目評估、清算；

　　5、分公司置業項目稅務籌劃、風險評估、可行性方案擬定；

　　6、合同二級風控評審；

　　7、資產業態成本性態和盈利分析報告；

　　8、沉淀資產和不良資產處置方案調研和化解；

　　9、專項工程管理課題研究，出具報告；

　　10、工程體系月度、年度稽核報告匯編。

　　工地項目會計崗位職責 9

　　（1）編制會計憑證。整理、裝訂、歸檔財務會計檔案。

　　（2）執行公司財務制度，審核并控制工程項目相關費用及支出；

　　（3）編制月度資金計劃及實際收支對比表、工程項目預警表；

　　（4）項目成本核算、分析；

　　（5）審核報銷費用直實性，單據完整性；

　　（6）輔料采購審批；

　　工地項目會計崗位職責 10

　　1、負責公司開稅票；

　　2、維護銷售/成本/資金/費用等各類明細賬；

　　3、各期稅費預測、計算、申報及扣繳；

　　4、復核各部門單據及發票審核，加強公司成本費用控制；

　　5、財務檔案整理保管，保管好客戶原始合同，施工圖紙，預算書及后期的各項驗收單；

　　6、每天核對工程款余額，搞清每一筆款項的`來龍去脈，做到每個工地工程進度，剩余款項心中有數；

　　7、上級交待的其他工作。

　　工地項目會計崗位職責 11

　　1 負責公司日常的費用報銷;

　　2 負責日常現金支票的.收支與支出核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3 每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4 負責公司內賬及外賬處理，單據審核，編制員工工資及提成表;

　　5 與社保局稅局聯絡，辦理變更，增員等相關業務;

　　6 負責定期財務數據的統計整合及上報給部門主管;

　　7 負責與往來客戶對賬開具發票催款等工作;

　　8 領導交辦的其他工作

　　工地項目會計崗位職責 12

　　公司財務部工作職責

　　一、在總經理及財務經理的直接領導下負責公司日常財務核算，參與公司的`經營管理。

　　二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查、調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　工地項目會計崗位職責 13

　　一、財務部工作內容

　　（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

　　（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

　　（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

　　（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

　　（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　　（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　（八）負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　　（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　　（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

　　（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

　　（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　　（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

　　一、財務部經理崗位職責

　　（一）具體負責本公司的財務會計工作

　　1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　（二）組織制定本公司的各項財務管理制度

　　1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

　　2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

　　3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

　　（三）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

　　1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

　　2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

　　1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

　　2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

　　（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

　　（六）組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

　　（七）負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。

　　（八）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

　　（九）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　　（十）完成公司領導交辦的.其他工作。

　　二、財務會計崗位職責

　　（一）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

　　3、協助辦公室建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

　　（二）根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

　　（三）會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

　　1、根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。

　　（五）負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　（六）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　（七）負責成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

　　2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。

　　3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　　（八）完成財務經理交辦的其他工作。

　　三、出納員崗位職責

　　（一）辦理現金收付和銀行結算業務：

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　（三）嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。