報帳員崗位職責

時間：2022-06-12 16:21:19 崗位職責我要投稿

報帳員崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的報帳員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

報帳員崗位職責

報帳員崗位職責1

　　一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

　　1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

　　3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

　　二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

　　1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

　　2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

　　3、簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；

　　4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

　　5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

　　6、現金支票必須由出納員本人簽發；

　　7、發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

　　要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現金和有價證券：

　　1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

　　十、完成學校交辦的'其他任務。

　　1、忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

　　4、登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

　　5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。

　　6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

　　7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。

　　認真完成學校交給的臨時工作任務。

報帳員崗位職責2

　　會計必須在校長、分管校長和總務主任的領導下進行工作，其崗位職責如下：

　　1、嚴格按照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃和預算，遵守各項費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會計制度的'規定記帳、結賬、做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。

　　3、按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　4、按會計手續和各種制度的要求監督財產、物質的增減變動，準確及時登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。

　　5、定期向校長、總務主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當好校長、總務主任的參謀。

　　6、按上級規定辦理新分配教師轉正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。

　　7、強化服務意識，完成好領導分配的突擊性工作。

報帳員崗位職責3

　　一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

　　庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

　　嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

　　二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

　　嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

　　對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

　　簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；

　　簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

　　簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

　　現金支票必須由出納員本人簽發；

　　發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

　　要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的'，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

　　及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現金和有價證券：

　　如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

　　十、完成學校交辦的其他任務。

　　忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

　　認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

　　登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

　　嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。

　　嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

　　學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。

　　認真完成學校交給的臨時工作任務。

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