出納崗位職責(通用15篇)
在當下社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。
出納崗位職責1
1、辦理銀行存款和現金領取；
2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
出納崗位職責2
工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關系
1、上級：主辦會計/總經理
2、下級：無
3、內部聯系：公司各部門
4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局
二、工作職責
（一）、現金和銀行
1、根據審核無誤現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發生匯款錯誤事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
（二）、發票和收據
1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。
2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票場所。
3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統計
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。
2、每月工資核算。
3、辦公室和領導交辦其他工作。
4、對所接觸公司文件及數據保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、解、掌握財經法規和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務制度執行情況。
2、現金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時性
6、上級領導綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面知識，有高度責任心。
2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學歷：中專以上。
出納崗位職責3
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合
出納崗位職責4
一、嚴格執行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執行經費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。
二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續完備、帳目清楚準確，不發生差錯，并定期與會計做好核對工作。
三、嚴格執行經費報批手續，未經審批的票據一律不得報支，限制白紙發票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。
四、現金往來必須當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須有批準手續，按規定數額使用，并隨時結清帳目。
五、逐日盤點庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。
六、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行。每天保留現金不得超過規定數額，謹防意外。
出納崗位職責5
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責6
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
(1) 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付
1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金樸滿(財務軟件)”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
出納崗位職責7
職位：出納
部門：財務部
級別：
直接上司：財務主管
責任范圍：現金的收付
工作范圍：負責現金的收、支和保管工作
義務與責任：
1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務
A、 收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證正確無誤，如手續不全或有錯誤現象，應及時退回會計改正;
B、 現金收付時應當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核;
2、嚴格遵守先進管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤存后作現金盤存表;
3、應負責每日營業額的追繳，按主管，經理的安排籌/集現金;
4、負責酒店的工資發放，按時發放工資，獎金，并填寫有關記帳憑證;
5、根據現金的收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄;
A、 現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;
B、 日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;
C、 文字和數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行;
6、 銀行帳務和支票辦理
A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并從新更換支票;
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
C、支票必須憑領導審批的申領單后能開具;填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務部直接開出的支票按審批權辦理。
D、空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
C、 每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
D、所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數歸案。
出納崗位職責8
1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。
5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。
出納崗位職責9
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
出納崗位職責10
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。
◆現金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業款，具體操作同上。
◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現金、現金代幣券、發票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關規定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；
☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。
◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現金的.安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。
☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。
出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。
☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務處理。
◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實際的經營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。
◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。
4 財務專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；
◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數據；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）
◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。
◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。
出納崗位職責11
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
出納崗位職責12
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責13
1、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
2、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。
3、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。
4、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。
出納崗位職責14
1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責15
一、基本職責
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9．現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
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