事業(yè)單位會計出納崗位職責(精選17篇)
在不斷進步的時代,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的事業(yè)單位會計出納崗位職責,歡迎大家分享。
事業(yè)單位會計出納崗位職責1
1、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
2、登記保管各種明細賬、總分類賬;
3、按照財務(wù)制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;
4、編制會計報告、報表,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
5、做好每月的報稅和工資的.發(fā)放工作;
6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
事業(yè)單位會計出納崗位職責2
1、編制銷售報表,收入日報表。
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;
4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關(guān)。
5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),建立備查簿、明確責任,認真審核原始憑證。保證資金的'正常運轉(zhuǎn)。
7、負責原始憑證的審核;
8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
事業(yè)單位會計出納崗位職責3
1、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來,各種票據(jù)的及時處理,做好公司應(yīng)收應(yīng)付的`管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、增票的購買、開具及認證,準備和報送財務(wù)報表,協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作。
7、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。
8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務(wù)。
事業(yè)單位會計出納崗位職責4
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的'編制和登帳;
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作;
4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表;
5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作;
6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作,及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作,正確開具各類發(fā)票,做好來票保管工作,月底核算進銷項認證發(fā)票;
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8、根據(jù)會計制度規(guī)定,正確設(shè)置科目,及時登帳,做到賬目清楚,數(shù)字準確,登記及時,帳證相符,及時更正錯誤;
9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作;
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;
11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的計件方式、法規(guī)和制度等;
12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。
事業(yè)單位會計出納崗位職責5
一、加強學習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務(wù)管理規(guī)章制度,嚴禁私設(shè)“小金庫”,對于違反財經(jīng)紀律的'行為,必須堅決抵制,并向上級財務(wù)部門報告。
二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求,對原始票據(jù)進行審核,確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù),專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、負責整理原始憑證,協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據(jù)真實可靠,手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本,銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制,年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。
事業(yè)單位會計出納崗位職責6
1.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;
2.負責日常現(xiàn)金、支票的'收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
事業(yè)單位會計出納崗位職責7
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作;
6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
事業(yè)單位會計出納崗位職責8
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);
2、完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);
3、及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的.結(jié)算業(yè)務(wù);
4、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。
5、根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;
6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;
7、根據(jù)公司領(lǐng)導的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)
事業(yè)單位會計出納崗位職責9
1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的.原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并要按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
事業(yè)單位會計出納崗位職責10
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會計職責,遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。
五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。
六、做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
成本會計崗位職責
一、負責成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益。
二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。
三、負責領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的'領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。
五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。
六、做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
事業(yè)單位會計出納崗位職責11
一、職責范圍
在單位領(lǐng)導下,具體負責本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學校收支情況,促進資金使用效果。
二、工作內(nèi)容
1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預(yù)算的'執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關(guān)部門進行核對工作。
三、權(quán)限
1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告的,應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責任。
2、有權(quán)參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認真考慮,合理的意見要加以采納。
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門要提供真實資料,如實反映實際情況。
事業(yè)單位會計出納崗位職責12
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有:
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的'開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
7、及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
11、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表。
事業(yè)單位會計出納崗位職責13
1、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。
1、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
3、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。
事業(yè)單位會計出納崗位職責14
工作內(nèi)容
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;
5、負責社保備案,公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè),大專及以上學歷;
2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;
4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
事業(yè)單位會計出納崗位職責15
1、負責公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂;
2、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理;
3、負責跟進公司培訓工作;
4、負責月度、季度、年度績效考核的`執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;
5、負責公司考勤的審核;
6、負責公司行政基礎(chǔ)工作管理;
7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù);
8、負責公司日常出納工作;
9、負責公司對外接待工作。
事業(yè)單位會計出納崗位職責16
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的`日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務(wù)科長,視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
事業(yè)單位會計出納崗位職責17
1.在主辦會計領(lǐng)導下,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
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