現金會計崗位職責

時間：2022-08-16 23:02:19 崗位職責我要投稿

現金會計崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的現金會計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

現金會計崗位職責

現金會計崗位職責1

　　1.建立健全與公司成本核算有關的各項規章制度，擬定和執行成本核算實施細則并持續改進;

　　2.負責對生產成本進行監督和管理，嚴格控制成本，促進增產節約，提高企業的`經濟效益;

　　3.指導倉庫業務，細化分類、收發類別等分類標準;

　　4.管理公司現金日記賬，審核核對各種票據及銀行款項情況，審核各費用的合理性;

　　5.參與存貨的清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;

　　6.負責編制材料的領用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;

　　7.認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　8.編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產成本。

現金會計崗位職責2

　　1 、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。

　　2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。

　　3 、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。

　　4 、督促出納人員將現金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5 、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的'編制。

　　6 、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。

　　7 、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　8 、按照國家會計制度規定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。

　　9 、完成領導交辦的其它任務。

現金會計崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的.申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、協助主管完成其它日常事務性工作。

現金會計崗位職責4

　　1、收取各吧臺收銀員當天的交款業務，核對收銀員編制的各項營業報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

　　2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現金會計沒有及時核對出，出現問題現金會計承擔一定的會計責任。

　　3、及時結算應收、應付款業務：對營銷部收回的.各單位欠款根據消費次數及金額開具明細單據作為原始單據入賬；根據總經理、執行總經理、財務經理、采購部經理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。

　　4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據各部門申購單到財務部門借款，根據借款事項、金額以及經執行總經理簽字后的“借款單”辦理借款。）

　　5、每月月初，去電業部門、稅務機關辦理付款業務。

　　6、每星期四辦理離職人員保證金支出業務。

　　7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經理審核，有關單據交執行總經理、總經理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　8、依據酒店的經營情況留出少量的現金，將多余的現金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問題責任自負。

　　9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內，不得存放財務辦公室。

　　10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。

　　11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務經理。（每月30日之前完成）

現金會計崗位職責5

　　1.負責每月發票開具，及發票領購，每月按時抄報稅等;

　　2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;

　　3.協助配合公司與稅務，銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息;

　　4.及時整理財務資料，送到總公司。

現金會計崗位職責6

　　1、負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。

　　2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

　　3、負責從票據的有效性、金額的.準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

　　4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

　　5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

　　6、負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。

　　7、負責現金出納。

　　8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

　　9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。

　　10、協助預算員進行公司預算管理與控制。

　　11、完成領導臨時交辦的其他工作。

現金會計崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；

　　2、具有扎實的會計基礎知識

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉用友或其他財務軟件的操作；

　　4、具有較強的獨立學習和工作的`能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

　　5、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

現金會計崗位職責8

　　1、每日跟銷售助理對賬，確認一天的銷售收款，根據收款在暢捷通系統中做收款單并填制收款憑證;

　　2、根據采購部門的.付款請求單進行付款，在暢捷通系統中做好出入賬單;

　　3、審核原始單據，經領導審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;

　　4、經銷商及業務人員提供的開票資料進行開具發票，并登記好開票明細;

　　5、憑證的整理及裝訂，銀行網銀對賬，賬單及回單的整理;

現金會計崗位職責9

　　1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進銷項發票的登記及管理;

　　5、每月及時申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的'員工報銷單據的審核;

　　7、協助領導交辦的其他事項。

現金會計崗位職責10

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

　　3.編制與應付賬款業務相關會計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排

　　5.關聯公司對賬

　　6.其他領導交辦的工作

現金會計崗位職責11

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關支付結算業務（填寫轉賬支票、現金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網銀付款操作，開具普通發票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據的審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的發放，去國稅地稅辦理相關業務，日常相關財務工作以及領導交代的'其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務軟件，有《會計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經驗；五年以上財務會計工作經驗優先；

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態，工作踏實、認真、細心、人品好；