資金出納崗位職責（通用15篇）
在日常生活和工作中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的資金出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
資金出納崗位職責1
崗位職責：
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；
3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關工作經驗。
4、可接受優秀應屆生
資金出納崗位職責2
一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。
二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。
四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用后15天內）前來報帳。
七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。
八、經常與銀行核對帳面余額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領導交辦的其他工作。
資金出納崗位職責3
崗位職責：
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報；
5、負責登記日記賬，報送資金報表；
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔；
7、負責財務部相關檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價證券保管。
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂；
9、完成領導安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務相關工作經驗
3、有會計從業資格證；
4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務；
5、了解國家的各項會計、稅務法律法規；
6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。
資金出納崗位職責4
崗位職責；
1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作；
2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額；
3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；
6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作；
8、完成領導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業出納工作經驗；
2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；
3、工作嚴謹、有財務意識；
4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；
資金出納崗位職責5
崗位職責:
1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;
5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。
6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;
2、有高新企業工作經驗者優先;
3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;
4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;
5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷
資金出納崗位職責6
1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;
2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;
3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;
4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;
5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作
資金出納崗位職責7
1、嚴格按照財務制度的.要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
資金出納崗位職責8
1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系;
2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;
5、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領導交辦的其他業務。
資金出納崗位職責9
1）負責財務及稅務賬目管理.
2）負責各類財務報表的制作及報送.
3）負責公司稅務及發票管理.
4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.
5）完成領導交辦的其他工作.
資金出納崗位職責10
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發貨；
8、負責倉庫產品的定期盤點；
9、完成上級領導安排的其他相關工作
資金出納崗位職責11
1、辦理銀行存款和現金領取.
2、負責支票、匯票、發票、收據管理.
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章.
4、負責報銷差旅費的工作.（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放.
資金出納崗位職責12
1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表.
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據.
3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳.
4、編制資金報告單.
5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單.
6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務.
7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表.
資金出納崗位職責13
職責：
1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳.書寫整潔、數字準確、日清月結；
2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；
3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作；
4、做好公司領導安排的其他事物.
任職資格：
1、統招本科學歷，會計學及相關專業；
2、一年以上出納/會計工作經驗；
3、熟練使用Office辦公軟件；
4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫.
資金出納崗位職責14
1、協助完成部門日常事務，及時進行信息、政策的上傳下達，有效進行跨部門溝通；
2、負責商業流向的收集、匯總、錄入；
3、進銷存的完善，數據的收集、拆分、匯總及基礎分析，做好各類審核工作，數據匯報內容等；
4、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據并核實數據；
5、彩頁，樣品，禮品等資料的登記、查收、核實；
6、其他行政工作。
資金出納崗位職責15
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務；
2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶實際情況開具增值稅發票；
3、熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程（供應鏈及總帳）；
4、及時更新銷售臺帳及相應統計報表，并對報表的真實準確性負責；
5、做好貨款跟催工作，有異常及時反饋領導，每半年與相關客戶進行應收往來的對帳事宜；
6、定期對公司有形資產進行監盤；
7、做好業務內會計資料的保管，定期歸檔工作；
8、負責銀行存款登記及銀行轉帳、現金管理、報銷等日常工作；
9、完成會計主管及總經理交辦的其他任務
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