財務(wù)出納的崗位職責(zé)

時間：2023-03-07 18:34:50 崗位職責(zé) 我要投稿

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關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的'費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時收回;

　　2、負(fù)責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn);

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)2

　　一、根據(jù)審核簽章的`記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的`銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的`收付及日常費(fèi)用報銷

　　2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)5

　　1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

　　2. 獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)6

　　1、線上平臺核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關(guān)于財務(wù)出納的`崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負(fù)責(zé)對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

　　3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實(shí)際賬目一一對應(yīng);

　　4、負(fù)責(zé)員工的'薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的.相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)9

　　1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報工作;

　　2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進(jìn)行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的`統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的會計核算、財務(wù)費(fèi)用、監(jiān)管信息披露、財務(wù)總賬、稅務(wù)籌劃等財務(wù)管理工作。

　　2、為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與監(jiān)督管理。

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)的`建立和完善,完善財務(wù)核算體系,組織建設(shè)財務(wù)信息化體系。

　　4、參與制定金控的資金運(yùn)營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算,審批公司重大資金流向。

　　5、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

　　任職要求:

　　1、會計、金融或相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上;

　　2、7年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行財務(wù)從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

　　3、有較強(qiáng)的溝通能力、操作能力;能夠熟練運(yùn)用excel,ppt。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)11

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報銷的工作;

　　八、員工工資的'發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負(fù)責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的賬務(wù)處理(審核各部門報銷憑證及單據(jù)/應(yīng)收應(yīng)付賬款核對并制作記帳憑證，系統(tǒng)銷帳/現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核/每周付款的核對與處理等)

　　2、協(xié)助公司納稅申報工作(增值稅，個人所得稅，公司所得稅申報等)以及稅務(wù)方面的應(yīng)對

　　3、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)的'操作.

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)工作，及時申購各類行政物品

　　5、協(xié)助主管完成其它日常事務(wù)性工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責(zé)14

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。