現金出納的崗位職責

時間：2023-03-15 14:32:57 崗位職責我要投稿

現金出納的崗位職責15篇

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的現金出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

現金出納的崗位職責15篇

現金出納的崗位職責1

　　1、負責日�，F金及票據的.收付、掃描、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記；

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

現金出納的崗位職責2

　　1、辦理現金收付和結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現金和各種有價證券;

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;

　　2、有3年以上從事財務工作經驗;

　　3、熟練操作PPT優先;

　　4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時工作制,五險一金,雙休。

現金出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表；

　　3、及時更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬），月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等；

　　4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等；

　　5、負責銀行柜臺業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作；

　　6、其他資金相關工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗；

　　2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

　　3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的'團隊協作意識及人際溝通能力；

　　4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

現金出納的崗位職責4

　　1、整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷及合同審核、保管；

　　3、固定資產攤銷和費用攤銷；

　　4、協助外賬會計整理外賬資料；

　　5、協助查款及入賬。銀行日記賬的.登記；

　　6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務；

　　7、公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作；

現金出納的崗位職責5

　�。薄栏駡绦袊矣嘘P的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的'開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。怠⒏鶕k理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。丁齑娆F金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。埂磿r發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納的崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責校區日�，F金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據；

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等；

　　3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點；

　　4、完成上級交辦的`其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業大專以上學歷；年齡23—35；

　　2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件；

　　3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強；

　　4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員；

　　5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現金出納的崗位職責7

　　１、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。怠⒏鶕k理完畢的`記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結；

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等；

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計；

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作；

　　5、月底財務盤存工作；

　　6、協助會計完成其他日常事務性工作；

　　任職資格：

　　1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可（財務部有專職會計隨時指導）；

　　2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件；

現金出納的崗位職責9

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

　　2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

　　4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

　　6、完成領導交辦的其它任務。

現金出納的崗位職責10

　　1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的'日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

　　5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

現金出納的崗位職責11

　　崗位職責；

　　1、財務核算、報表統計分析；

　　2、成本管理工作；

　　3、現金出納監管工作；

　　4、財務監管工作。

　　任職資格：

　　1、全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業；

　　2、1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。

　　3、具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件；

　　4、工作細心嚴謹，責任心強；

　　5、身體健康，誠信正直，有良好的.溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。

現金出納的崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、負責財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學�？萍耙陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現金出納的崗位職責13

　　1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的.稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務局的檢查;

　　4、能夠主動定期培訓稅務知識;

　　5、能夠時刻培訓發票注意事項以及開票事宜;

　　6、主動測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進行預測、把控;

　　8、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作;

現金出納的崗位職責14

　　職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;

　　2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據

　　3、負責增值稅發票、出入庫單證的'錄入和保管;

　　4、領導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、持有會計上崗證或會計資格證;

　　2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規定;

　　3、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力和團隊精神，有保密意識。

現金出納的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的`管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書；

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業道德水平。

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