財務部出納崗位職責15篇
在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財務部出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務部出納崗位職責1
1、報銷費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開立國外供應商借款通知單。
8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。與賬務核對。
10、應付供應商對賬。
財務部出納崗位職責2
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的`會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納崗位職責3
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票并完成每月開票系統的.抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位職責4
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的`轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責5
1、負責日常現金及票據的`收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。
財務部出納崗位職責6
1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護；
2、負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖；
3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；
4、負責各項按相關規定審核批準的`付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；
5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；
6、完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納崗位職責7
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷；
2、負責分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款（建信通、商票等）配合業務部門及時貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集；
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證；
8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項；
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納崗位職責8
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務；
2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤；
3、開具發票及相關票據；
4、電子發票統計和管理；
5、憑證整理、裝訂；
6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。
財務部出納崗位職責9
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的.開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
9、負責憑證整理裝訂工作
10、 領導交辦的其他工作。
財務部出納崗位職責10
職責：
1、負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；
2、根據業務內容填制記賬憑證；
3、負責填制與項目相關的財務報表；
4、輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格：
1、財務會計專業專科及以上學歷；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。
財務部出納崗位職責11
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的`收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納崗位職責12
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；
2、幫助客戶建立財務管理模型；
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執行解決方案；
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷；
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；
3、具有全面的'財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策；
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納崗位職責13
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷費用的`審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位職責14
職責：
1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4、熟悉報稅流程；
5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6、完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1）、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；
2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3）、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；
4）、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5）、工作細致，責任感強，有良好的.職業道德。
財務部出納崗位職責15
1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；
2、協助審核部門的單據及制單；
3、出具編制相關財務報表；
4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的.管理；
5、協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督；
6、完成上級領導交辦的其他事物。
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