公司出納員的崗位職責

時間：2023-03-20 12:52:01 崗位職責我要投稿

公司出納員的崗位職責（精選21篇）

　　在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的公司出納員的崗位職責（精選21篇），歡迎閱讀與收藏。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）

公司出納員的崗位職責（精選21篇）1

　　職責:

　　1、負責公司應付賬款往來核算;

　　2、負責公司的各項成本核算;

　　3、編制以及出具公司的財務報表;

　　4、上級交辦的其他工作事宜。

　　任職要求：

　　1、全日制財務、會計專業大專以上學歷;

　　2、具有會計從業資格證，有初級、中級資格證優先考慮;

　　3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動化軟件;

　　4、良好的.溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;

公司出納員的崗位職責（精選21篇）2

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等

　　一、認真學習有關會計律法規，嚴格執行財經紀律，收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的'合理使用

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）3

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、負責發票的開具及認證工作;

　　5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、完成上級交給的其它工作;

公司出納員的崗位職責（精選21篇）4

　　工作內容

　　1.熟練使用銀行網銀系統;

　　2.登記現金、銀行存款日記帳;

　　3.處理各項費用報銷;

　　4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

　　5.發票及送貨單的整理

　　6.登記各項到貨情況及發票的登記

　　7.重要文件存檔掃描備份工作;

　　8.各項單據的歸檔整理

　　9.協助人事處理各項臨時性工作。

　　職位要求:

　　1.專科以上學歷,三年以上工作經驗;

　　2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

　　3.較好的.溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;

　　4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

公司出納員的崗位職責（精選21篇）5

　　1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類銀行事宜的'對接；

　　3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

　　4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

　　6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）6

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的.原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

　　6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

　　7、負責收據開具核銷。

　　8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）7

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責日常現金的'收支管理和核對；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據；

　　7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡；

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作；

公司出納員的崗位職責（精選21篇）8

　　1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。

　　4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出

　　5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

　　6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。

　　8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

　　13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。

　　15、做好校服的.收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）9

　　茵職責描述:

　　1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.及時與銀行定期對賬;

　　4.根據公司領導的`需要,編制各種資金流動報表;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

　　熟悉銀行結算業務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達能力;

　　4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）10

　　工作內容:

　　1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);

　　2.付款(員工費用報銷、借支等);

　　3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

　　4.每月進度款完稅;

　　5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;

　　6.跟進每月進度款付款情況;

　　7.應付帳款臺帳的登記;

　　8.協助班組代發勞務人員工資。

　　9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協助人事部處理其他臨時工作。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）11

　　1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線；

　　2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；

　　3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金；

　　4、準確及時發放工資；

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

　　6、登記現金收支的'原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執照、資質管理。

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）12

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產及辦公用品的.采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）13

　　職位描述:

　　1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

　　5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;

　　2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;

　　3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的職業操守和職業道德;

　　4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;

　　5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的.團隊合作能力和執行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

　　7、西安本地戶口優先

公司出納員的崗位職責（精選21篇）14

　　職責：

　　日常現金報銷工作，審核現金報銷相關單據;

　　日常收入管理，審核日常收入相關單據;

　　現金支票、轉賬支票的管理，日常支出相關單據的審核;

　　日常發票的管理;

　　辦理銀行相關結算業務;

　　編制日常現金報銷及收入的憑證;

　　工商年報及固定資產賬目管理;

　　公司交辦的.其他事務性工作。

　　崗位任職資格：

　　會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　熟悉現金管理、銀行結算、稅務申報;

　　熟練操作計算機office辦公系統、熟練使用Excel表及運用各類函數公式;

　　3年以上企業會計相關工作經驗;

　　細致有耐心，本市戶籍人員優先。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）15

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

　　9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的'服務意識和團隊協作精神;

　　2、有高新企業工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

　　4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

　　5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

公司出納員的崗位職責（精選21篇）16

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的'限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）17

　　1、處理日常現金收支業務;

　　2、按照要求做好資產保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業務數據。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）18

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

　　2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

　　3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的`準確性。

　　5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）19

　　崗位職責

　　1、現金收付業務處理標準;

　　2、票據印章的使用管理;

　　3、負責工資結算及發放;

　　4、報銷差旅費各項工作;

　　5、領導交付的`其他工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、財務等相關專業本學歷;

　　2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

　　3、有良好的職業操守,作風嚴謹;

　　4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

　　5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

公司出納員的崗位職責（精選21篇）20

　　職責描述:

　　1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的'其它工作。

　　任職要求:

　　1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。

　　2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

　　4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

　　5、有良好的職業操守及團隊合作精神。

　　6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）21

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的`到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

【公司出納員的崗位職責】相關文章：