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  • 小公司出納崗位職責

    時間:2023-03-22 18:33:40 崗位職責 我要投稿

    小公司出納崗位職責 (11篇)

      在我們平凡的日常里,崗位職責的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責可以有效規范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編精心整理的小公司出納崗位職責 ,希望能夠幫助到大家。

    小公司出納崗位職責 (11篇)

    小公司出納崗位職責 1

      1、客戶合同審核,協調修改合同條款。

      2、客戶對賬;

      3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

      4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關系;

      5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。

      6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

      7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

    小公司出納崗位職責 2

      1、負責收取管理費;

      2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

      3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

      4、負責現金和票據的管理;

      5、負責收費資料的`歸檔和保管;

      6、領導交辦的其他工作事項。

    小公司出納崗位職責 3

      1、負責日常備用金的保管及周轉,嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

      2、負責核對各收付退款單據,做好貨款的`清算、核銷、對賬工作,及時統計完成原始數據;

      3、做好每月票據開具、工資發放工作;

      4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

    小公司出納崗位職責 4

      1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;

      2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

      3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

      5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

      6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;

      7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

      8、負責每日收款、付款的通知工作;

      9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

      10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

      11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

      1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

      2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

      3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

      4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

      5、資金報表的及時提交,資金的.合理劃轉;

      6、協助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。

    小公司出納崗位職責 5

      1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);

      2.每日核實票據,隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發財務群)

      3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);

      4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);

      5.每月開銀承單據的'復印,在農商行的網上開具電子銀承;

      6.每月準時代發薪工資,發放提成、獎金等,(每月15日前發放工資,每月最后一周的周五前發放提成獎金,做到及時、準確);

      7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

      8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);

      9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經理的需求,提供相關財務數據。

    小公司出納崗位職責 6

      1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

      2辦理公司的財務收支事項。

      3辦理工資、獎金的.發放及社會保險金繳納工作。

      4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

      5編制現金、銀行存款收付款憑證。

      6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。

      7每日核對庫存現金,定期與銀行核對銀行存款余額。

      8定期編制出納報告單,反映貨幣收支情況。

      9月末編制銀行存款余額調節表,把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

      10辦理員工各類工資卡的申辦。

      11完成財務部經理交辦的其他工作

    小公司出納崗位職責 7

      一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的'會計信息。

      二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執行財務收支,控制開支范圍和開支標準。

      三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

      四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

      五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。

      六、負責單位票據的管理,并設立《票據領用登記簿》。

      七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

      八、完成領導交辦的其他工作。

    小公司出納崗位職責 8

      1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

      2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

      3、處理出納工作崗位的.日常性事務;

      4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;

      5、完成領導安排的其他工作。

    小公司出納崗位職責 9

      1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

      2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;

      3、協助會計做好各種賬務的'處理工作;

      4、各項出納報表的制作;

      5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

      6,完成上級臨時交辦的事項。

    小公司出納崗位職責 10

      1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

      2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

      3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

      4、協助主管完成其他日常事務性工作。

    小公司出納崗位職責 11

      (1)貨幣資金核算。

      ①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。

      ②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。

      ③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

      ④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

      ⑤保管有關印章,登記注銷支票。

      ⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。

      (2)往來結算。

      ①辦理往來結算,建立清算制度。

      ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。

      (3)工資結算。

      ①執行工資計劃,監督工資使用。

      ②審核工資單據,發放工資獎金

      ③負責工資核算,提供工資數據。

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