財務(wù)員的崗位職責

時間：2023-03-23 14:26:16 崗位職責我要投稿

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財務(wù)員的崗位職責15篇

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的財務(wù)員的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)員的崗位職責15篇

財務(wù)員的崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　2、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行內(nèi)部審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;

　　3、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;

　　4、完成公司交辦的其他工作。

　　二、任職要求

　　1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力,較強的組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的.職業(yè)素養(yǎng)與品德操守,較好的團隊合作精神;

　　2、熟悉會計準則,對內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、業(yè)務(wù)流程以及風險和合規(guī)性程序的審閱有深刻了解;

　　3、2年以上外審或內(nèi)審工作經(jīng)驗,年齡28-45歲;

　　4、經(jīng)濟學、法務(wù)、審計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,具有會計上崗證。

財務(wù)員的崗位職責2

　　1、完成各項財務(wù)核算及會計業(yè)務(wù)，負責成本管理、費用支出控制，預(yù)算編制、更新；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算管理，處理稅務(wù)事宜，組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計；

　　3、審核公司各項支付，清理往來帳戶，定期對應(yīng)收帳款進行分析，協(xié)助加強應(yīng)收帳款的管理；

　　4、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的`年檢和更新工作；

　　5、完成會計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關(guān)財務(wù)報告及報表；

　　6、及時傳達并嚴格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件，指導(dǎo)財會資料檔案管理；

　　7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現(xiàn)問題提出建議；

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。

財務(wù)員的崗位職責3

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

　　5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的.相關(guān)工作

財務(wù)員的崗位職責4

　　質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。

　　5.負責對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優(yōu)先。

財務(wù)員的崗位職責5

　　1、負責連鎖直營店系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析；

　　2、負責管理連鎖直營店系統(tǒng)功能更新與完善；

　　3、負責核對匯總培訓學校和連鎖直營店每日業(yè)績；

　　4、負責核對匯總系統(tǒng)提成；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)員的崗位職責6

　　1、根據(jù)公司下達的年度目標責任書，組織編制公司年、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，下達各相關(guān)部門并監(jiān)督落實；

　　2、根據(jù)國家相關(guān)稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收計劃，實現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負；

　　3、根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標，組織制訂公司年度全面預(yù)算、月度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，并組織預(yù)算執(zhí)行分析；

　　4、宣貫國家財務(wù)會計法律法規(guī)及集團財務(wù)管理制度；根據(jù)實際情況制訂本企業(yè)財務(wù)、內(nèi)控相關(guān)制度與流程，完善本企業(yè)財務(wù)管理及內(nèi)控體系，組織企業(yè)主動風險管理；

　　5、定期編制財務(wù)、預(yù)算分析報告；根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供準確的財務(wù)信息；

　　6、參與企業(yè)經(jīng)營活動，并從財務(wù)角度對經(jīng)營活動進行分析與考核，向總經(jīng)理提出合理化建議，做好總經(jīng)理經(jīng)營決策的參謀工作；

　　7、檢查并指導(dǎo)下屬的`工作，組織部門內(nèi)員工培訓和學習，促進員工知識技能的不斷提升；

　　8、籌集企業(yè)經(jīng)營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。

財務(wù)員的崗位職責7

　　財務(wù)科是負責局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責是：

　　1、負責貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。

　　2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。

　　3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預(yù)決算及會計核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負責職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。

　　4、負責本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。

　　5、負責本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。

　　6、負責本系統(tǒng)的`財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。

　　7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作；負責本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。

　　8、負責上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。

　　9、負責本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。

　　10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)員的崗位職責8

　　崗位描述

　　負責整個賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　崗位職責

　　1、直接對部門經(jīng)理負責，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購，并確保采購計劃的`完成。

　　2、對所負責的采購物品必須熟悉它的性能及應(yīng)用，并且做到貨比三家。

　　3、遵守國家法律和賓館各項規(guī)章制度，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何私人關(guān)系，不得接受任何禮物和分成。

　　4、與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。

　　5、配合收貨部對食品、飲品及物品的進貨嚴格把關(guān)，對不符合要求的堅決予以退貨，決不能將就驗收，損害賓館利益。

　　6、開展市場調(diào)查，定期同成本、收貨、廚師長等去市場了解行情信息，提出降低食品原材料采購成本的措施和辦法。

　　7、做好食品、飲品、物品等的采購工作的資料管理和統(tǒng)計，保管好各部門的采購申請單、合同文本等。

　　8、完成各使用部門的零星和急需物品的采購任務(wù)，保質(zhì)保量完成工作。

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。

　　任職條件

　　1、工作踏實肯干，吃苦耐勞，老實本份。

　　2、具有星級賓館的采購經(jīng)驗和熟悉物品鑒別能力等方面知識。

　　3、熟悉當?shù)厥袌鲂星楹透鞣N采購渠道。

　　4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。

財務(wù)員的崗位職責9

　　出納的基本職責是：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納具體的工作內(nèi)容：

　�。�1）貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的`印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

　�。�2）往來結(jié)算。

　　①辦理往來結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

　�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

　�。�3）工資結(jié)算。

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務(wù)員的崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司車輛銷售、加工修理、零配件銷售等業(yè)務(wù)的財務(wù)結(jié)算工作；

　　2、每日將結(jié)算款項和原始單據(jù)進行核對，保證單據(jù)與款項一致，如有不符，必須及時查明原因；

　　3、每日按時將核對無誤的`現(xiàn)金交給出納；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時事項。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；

　　2、工作細致踏實，有責任心，能承受一定的工作壓力；

　　3、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　1、負責所屬業(yè)務(wù)組的財務(wù)結(jié)算工作

　　2、和相關(guān)供應(yīng)商進行帳款的核對

　　3、對接內(nèi)部相關(guān)同事進行古銅

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的吉他事宜

財務(wù)員的崗位職責11

　　1、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性負主要責任；

　　2、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致；

　　3、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的.事前審核；負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　4、保管好各種報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

　　5、負責各種原始票據(jù)的妥善保管；

　　6、負責核對產(chǎn)品銷售金額的核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，負責原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；

　　7、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財務(wù)員的崗位職責12

　　崗位職責

　　1、負責每天店鋪報表的編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺賬；

　　2、完成具體制定的數(shù)據(jù)分析工作，匯總統(tǒng)計分析所需信息、整理、統(tǒng)計好資料；

　　3、負責公司各類單據(jù)和第三方合作平臺的賬目核對和報表制作；

　　4、協(xié)助管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，維護和更新統(tǒng)計平臺數(shù)據(jù)；

　　5、結(jié)合統(tǒng)計指標系統(tǒng)，完善和改進統(tǒng)計方法。

財務(wù)員的`崗位職責13

　　1、負責客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的.報價;

　　4、負責部分分公司總帳工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常財務(wù)工作。

財務(wù)員的崗位職責14

　　崗位職責

　　1、指導(dǎo)項目財務(wù)管理各項工作。

　　2、執(zhí)行公司的標后預(yù)算、成本指標和費用支出限額。組織編制和執(zhí)行項目財務(wù)預(yù)算，并做好預(yù)算執(zhí)行的.控制和分析。

　　3、對各項成本費用進行預(yù)測、計劃、控制、核算和考核，努力降低消耗、節(jié)約開支，提高經(jīng)濟效益；

　　4、組織項目資金的籌措和運營，按照上級資金管理的有關(guān)規(guī)定，督促項目經(jīng)理部合理使用資金，確保施工生產(chǎn)和企業(yè)經(jīng)營對資金的需求；任職要求：

　　1、有8年以上建筑公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　2、中級會計師證，有注冊資產(chǎn)評估師資格、建造師資格優(yōu)先；3、30—45周歲（含）；

　　4、與建設(shè)局、土地局等保持良好外聯(lián)關(guān)系；

　　5、需要接受經(jīng)常出差

財務(wù)員的崗位職責15

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的.成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結(jié)；

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；

　　2、不得坐支現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理