出納會計的崗位職責

時間：2023-03-30 08:51:06 崗位職責我要投稿

出納會計崗位職責推薦度：
幼兒園出納會計的崗位職責推薦度：
會計與出納崗位職責推薦度：
出納人員的崗位職責推薦度：
出納人員崗位職責推薦度：
相關推薦

出納會計的崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的出納會計的崗位職責，歡迎大家分享。

出納會計的崗位職責

出納會計的崗位職責1

　　1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

　　4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統各種制度的`建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　2、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納會計的崗位職責2

　　1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。

　　2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無誤的`原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

　　4、按照規定設置總賬，明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

　　5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員蓋章（簽字）。

　　6、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

　　7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

出納會計的崗位職責3

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作七、完成科領導交辦的.其他任務。

出納會計的崗位職責4

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.辦理銀行存款和現金領取;

　　2.負責支票、匯票、發票、收據管理;

　　3.做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4.負責報銷差旅費的工作;

　　5.員工工資的發放。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作;

　　2、保管現金，保證庫存現金及票據安全;

　　3、負責保管銀行支票、發票、收據、報銷單、借款單;

　　4、根據業務內容填制記賬憑證;

　　5、負責相關稅款的'繳納工作;

　　6、負責填制與項目相關的財務報表。

　　崗位要求：

　　1、23-27歲，財務會計專業專科及以上學歷;

　　2、熟練操作電腦及辦公軟件;

　　3、具備財務會計從業資格證書;

　　4、可接受外派工作;

　　5、接受財務會計相關專業的應屆畢業生。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、輔助部門主管做好日常財務工作;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業本科以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納會計的崗位職責5

　　1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

　　7.領導臨時安排的.其他工作;

出納會計的崗位職責6

　　1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

　　2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　3、出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

　　4、所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的'短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

　　5、出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　6、為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　7、出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

　　8、負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

　　9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

出納會計的崗位職責7

　　1)負責項目核算開單、應收賬款和期末結算(包括K3/Oracle);

　　2)增值稅發票管理及協助項目部收款安排;

　　3)處理公司外部交易，協調應付/項目預算和實際對比;

　　4)準備納稅申報、資產負債表對賬及開支報告;

　　5)協調與銀行及政府相關部分的需求;協調內部及外部審計;

　　6)其他特設任務。

出納會計的崗位職責8

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的.經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納會計的崗位職責9

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的'對外聯絡。

出納會計的崗位職責10

　　1、負責日常現金、支票以及票據的收付、保管;

　　2、負責票據的審核，日常費用報銷的審核;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與余額;

　　5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計的崗位職責11

　　1、嚴格按照財務管理制度負責現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　2、支票、銀行承兌保管、背書、保證票據安全

　　3、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證

　　4、妥善保管庫存現金、銀行支票，每日核對庫存現金、做到賬實相符

　　5、進項發票的接收、統計

　　6、勞動用工、社保業務

　　7、領導交代的.其他工作

出納會計的崗位職責12

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的.收付;

　　3、發票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納會計的崗位職責13

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;

　　3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;

　　5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

出納會計的崗位職責14

　　1、負責各項付款工作;

　　2、負責收款業務的'收據打印;

　　3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

　　4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

　　5、負責對接銀行資料領取等工作;

　　6、其他專項工作跟進。

出納會計的崗位職責15

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的'跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

【出納會計的崗位職責】相關文章：