財務資金崗位職責

時間：2023-11-09 17:22:04 海潔崗位職責我要投稿

財務資金崗位職責（精選25篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的財務資金崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務資金崗位職責（精選25篇）

　　財務資金崗位職責 1

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　2、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的.核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關的所有事項;

　　8、老板及經理交待的其它工作事務;

　　財務資金崗位職責 2

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的.管理和核對，基本賬務的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5. 負責開具各項票據;

　　6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7. 財務資金管理統計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業;

　　2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。

　　財務資金崗位職責 3

　　職責描述:

　　1、負責部門的建設工作。

　　2、按照區域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準，組織實施區域和項目公司/項目部相關財務資金工作。

　　3、組織區域和項目公司/項目部全面預算管理工作。

　　4、負責資金管理工作，負責項目籌融資及擔保管理工作。

　　5、指導項目公司/項目部會計工作的開展，保證會計工作質量。

　　6、組織編報區域和項目公司/項目部的各類財務資金報告，開展綜合性財務資金分析、財務預警及監督工作。

　　7、組織開展稅務管理工作，包括區域稅收政策研究、項目公司/項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開展產權登記、變更工作;對區域內并購項目相關協議、審計結果進行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家會計法規及企業會計準則，熟悉房地產行業稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件，熟練運用相關財務管理軟件;

　　3、具有會計從業資格，注冊會計師和高級會計師優先;接受過企業會計準則、經濟法、稅法方面的`培訓;

　　4、具有至少3年房地產相關行業相關工作經歷。

　　財務資金崗位職責 4

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發票以及出庫單的'開具。

　　3.負責領導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

　　財務資金崗位職責 5

　　工作職責:

　　1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業務;

　　2、保證付款的及時與準確性;

　　3、根據公司的財務制度，審核員工的費用報銷并能夠發現問題;

　　4、協助相應的業務部門查詢收付款信息;

　　5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷，三年以上財務相關崗位工作經驗，英文讀寫熟練;

　　2、熟練使用EXCEL，能夠通過數據進行財務分析;

　　3、具有良好的.職業道德，有較強的溝通與執行能力;

　　4、能迅速適應互聯網公司的工作節奏，抗壓能力強。

　　財務資金主管崗位

　　財務資金崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1.負責執行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構核對各筆貸款的.貸后管理，提供各類報表材料;

　　4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務;

　　崗位要求:

　　1.本科以上學歷，會計專業，有一年以上工作經驗;

　　2.誠信廉潔、勤奮敬業、作風嚴謹、有良好的職業素養與執行力;

　　財務資金崗位職責 7

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的'其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗，同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務資金崗位職責 8

　　1、在財務經理領導下，按照公司會計制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產的'會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

　　6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

　　7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

　　9、完成財務財務經理臨時交辦的其他任務。

　　財務資金崗位職責 9

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗;

　　2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的`環境適應能力;

　　5、具備良好的職業道德和敬業精神。

　　財務資金崗位職責 10

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的`財務狀況能提出合理的改善方案。

　　財務資金崗位職責 11

　　職責描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的'結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關專業；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經驗；

　　3、5年以上成本或造價經歷，有3年以上安裝造價工作經驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

　　財務資金崗位職責 12

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經營管理中的`重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學歷本科及以上，財會專業畢業

　　2、 2—3年稅務資金工作經驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關會計法規當地稅務政策，具有較強的學習能力

　　財務資金崗位職責 13

　　工作職責:

　　1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;

　　2、負責過往資金分析，日后預算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

　　5、統計資金日報，周報和月報;

　　6、日常資金收支結算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財務會計相關專業，持中級會計師職業資格優先;

　　2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;

　　3、具備一定的財務分析能力，協助負責人進行財務制度、流程建設;

　　4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;

　　5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

　　6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。

　　財務資金崗位職責 14

　　職責描述:

　　1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

　　2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制，提供領導需要的`資金信息，以備領導決策。

　　3. 協助部門總經理負責銀行授信工作，維護銀企關系。

　　4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件，結合企業實際業務情況，嚴格執行相關的政策法規，保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業之間良好關系。

　　7. 完成領導交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會計、金融、經濟專業大學本科以上學歷;

　　2. 兩年以上企業財務管理工作經驗，具有貿易行業工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優先;

　　3. 熟悉企業會計準則及相關財經法規，

　　4. 熟悉國際結算業務和項目的效益核算。

　　5. 工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的核算工作，具備良好的職業操守。

　　7. 具有優秀的團隊合作精神，較強的書面表達能力，出色的溝通交流能力。

　　財務資金崗位職責 15

　　1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統計信息的收集、匯總，并報送管理層;

　　2、根據公司資金會批復，完成資金日常調配、劃撥工作;

　　3、校驗貸款資金、募集資金等合規、高效;

　　4、審核各公司會議資料，與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

　　5、資金管理有關的檔案收集、歸檔、保管;

　　6、參與和制定集團資金管理規劃方案。

　　財務資金崗位職責 16

　　1、負責收入、本錢、費用、業績的核算統計、并催促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地預備所有運輸業務收入之發票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的'內部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

　　財務資金崗位職責 17

　　1、在部長領導下，完成稽核、內控、資產和報表等相關工作；

　　2、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

　　3、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業技術資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據國家和上級主管部門的有關規定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數據，保證財務電算化的安全運行；

　　6、定期向公司領導及各部門各項目提供公司收支動態情況表，及時為公司經營決策提供相關財務數據；

　　7、負責增值稅發票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發票項目的收入成本及時入賬；

　　8、按照國稅局的'相關規定定期進行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實合法性；

　　9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

　　10、配合相關部門做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發放及相關成本結轉的賬務處理；

　　11、負責本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

　　12、負責向相關部門和上級部門提供各種財務資料和會計數據；

　　13、年度終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負責對本部門發生的涉稅業務進行監督和審核，不定期組織部門員工學習國家最新的財稅理論；

　　16、完成領導交辦的其他工作任務；

　　財務資金崗位職責 18

　　(1)在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清晰、按期報賬。

　　(2)編制會計報表要做到賬目健全、賬目清晰、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清晰正確、報送及時。

　　(3)按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、本錢計劃和利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。

　　(4)依照會計檔案管理方法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

　　(5)每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯系，及時傳達稅務部門的'意見和下發的文件，及時與稅務部門溝通；協助稅務部門對公司的稅務檢查。

　　(6)協助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、__委等相關部門或機構報送。

　　(7)認真完成領導交辦的其他事項。

　　財務資金崗位職責 19

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求，協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執行;

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下撥流程，及時歸集保費收入資金，結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表;

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析，定期進行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動性相關指標，并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業;

　　2、一年以上財務工作經驗，掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。

　　財務資金崗位職責 20

　　(1)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　(2)主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查實施情況。

　　(3)主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

　　(4)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　(5)負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

　　(6)負責會計監督。依據規定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

　　(7)按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，標準記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清晰。

　　(8)負責審核公司對內、對外報送的'各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，催促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　(9)審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。

　　(10)負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　　(11)負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的開展規劃。

　　(12)組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制定財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

　　(14)定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　　(15)積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。

　　(16)負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　　(17)每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

　　(18)認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　財務資金崗位職責 21

　　(1)在財務經理的領導下，制定公司融資計劃方案并組織實施；依據融資需求操縱融資進度，降低融資本錢，防范融資風險。

　　(2)負責及時提供融資業務所需的財務根底資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。

　　(3)協助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現金流量，確保及時、足額歸還到期本金、利息等。

　　(4)負責相關融資文件的'收集、整理、保管、歸檔等。

　　(5)對外擔保臺賬登記。

　　(6)負責對理財業務進行內容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業務相關手續、對理財業務進行賬務處理、歸檔和保管理財業務相關檔案等。

　　(7)加強理對理財業務的監測，建立理財業務臺賬，定期測算分析理財業務盈虧情況。

　　(8)認真完成領導交辦的其他事項。第三篇：2011 財務會計崗位述職報告

　　財務資金崗位職責 22

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展；

　　財務資金崗位職責 23

　　1、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執行交易規則和風控規則，并對相關賬戶的'數據進行分析統計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　財務資金崗位職責 24

　　1、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。

　　4、認真核對并確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

　　財務資金崗位職責 25

　　職責描述：

　　1、負責公司資金安全及財務規范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優先考慮；

　　2、本科，財務、會計等專業；

　　3、持有會計從業資格證書，3年以上相關工作經驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

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