出納采購崗位職責

時間：2023-04-07 17:46:02 崗位職責我要投稿

出納采購崗位職責8篇

　　現如今，崗位職責使用的情況越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的出納采購崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納采購崗位職責8篇

出納采購崗位職責1

　　在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經營決策提供信息，以改進公司的經營管理和提高經濟效益，特指定本崗位職責：

　　1、以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。根據財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業務。

　　2、每月根據審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現金日記帳，做到帳目清楚，日清月結。

　　3、所有業務收入現金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務處理后，方可辦理支出業務。

　　4、每月月終企業的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調整表。

　　5、對一切不符合財務規定的'費用支出有權拒絕付款。出納的銀行、現金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應交費用，并辦理有關手續。

　　6、認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。

出納采購崗位職責2

　　第一條

　　嚴格按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　第二條

　　根據審核無誤的手續，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　第三條

　　正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

　　第四條

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　第五條

　　加強銀行存款余額、收付業務的'保密工作，只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　第六條

　　公司付款由公司經辦人員填寫“付款申請單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。

　　第七條

　　出納人員支付各項客戶貨款及費用，應將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結算需匯至實際客戶開票方，本公司人員不得代領，如因特殊原因必須由本公司人員代領的，須經總經理核準。

　　第八條

　　本公司一切支付，應以處理妥善的傳票或憑證為依據，任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。

　　第九條

　　支付款項應在傳票上加蓋領款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

　　第十條

　　本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。

　　（1）原始憑證的審核

　　①內購、工程發包款

　　應根據統一發票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收入庫單并附付款申請單經有關單位簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。

　　②預付、暫付款項

　　應根據合同或核準文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關合同文件，呈報核準后送交會計部門開具傳票。

　　③一般費用

　　應根據發票、收據或內部憑證，經有關主管簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。

　　（2）會計憑證的核準

　　①會計部門應根據原始憑證開具傳票；

　　②會計部門開具傳票時，應先審核原始憑證是否符合稅務法令及公司規定的手續；

　　③傳票經主管及總經理核準后，送交會計部門轉出納辦理支付事宜。

　　第十一條

　　業務部門收到貨款后，應將其中所收貨款解繳出納，出納應將解繳憑證送交會計部門，并據以編制傳票。

　　第十二條

　　按月計提員工所得稅并做好申報繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報，新進人員報到時，人事部門需填報“新員工入職登記表”，由會計部門收執，作為所得稅扣繳申報的依據。

　　第十三條

　　完成公司領導臨時交辦的其他工作。

出納采購崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責銀行賬戶及現金的'管理和收付，登記日記賬，保證賬實相符;

　　2、負責倉庫管理及進出登記，保證賬實相符;

　　3、負責采購訂單的下達、系統維護及發票和付款的跟蹤;

　　4、負責社保、工資等相關事務的處理;

　　5、公司相關行政事務。

　　任職要求:

　　1、大專以上文化程度，年齡45歲以下;

　　2、財務相關專業，3年以上會計或出納工作經驗;

　　4、熟練使用office和wps，熟悉金蝶財務系統優先;

　　3、工作認真細致，積極主動，有較強的團隊協作意識。

　　出納采購崗位

出納采購崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責日常收支的.管理和核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

　　8、負責日常采購事物

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的專業知識和專業技能,有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

　　6、工作認真,態度端正,客觀公正,依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力,團隊協作能力好,有耐心。

出納采購崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責銀行賬戶及現金的管理和收付，登記日記賬，保證賬實相符;

　　2、負責倉庫管理及進出登記，保證賬實相符;

　　3、負責采購訂單的下達、系統維護及發票和付款的.跟蹤;

　　4、負責社保、工資等相關事務的處理;

　　5、公司相關行政事務。

　　任職要求:

　　1、大專以上文化程度，年齡45歲以下;

　　2、財務相關專業，3年以上會計或出納工作經驗;

　　4、熟練使用office和wps，熟悉金蝶財務系統優先;

　　3、工作認真細致，積極主動，有較強的團隊協作意識。

　　采購兼出納崗位

出納采購崗位職責6

　　職責描述:

　　1、負責銀行賬戶及現金的管理和收付，登記日記賬，保證賬實相符;

　　2、負責倉庫管理及進出登記，保證賬實相符;

　　3、負責采購訂單的下達、系統維護及發票和付款的跟蹤;

　　4、負責社保、工資等相關事務的`處理;

　　5、公司相關行政事務。

　　任職要求:

　　1、大專以上文化程度，年齡45歲以下;

　　2、財務相關專業，3年以上會計或出納工作經驗;

　　4、熟練使用office和wps，熟悉金蝶財務系統優先;

　　3、工作認真細致，積極主動，有較強的團隊協作意識。

出納采購崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

　　8、負責日常采購事物

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的`專業知識和專業技能,有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

　　6、工作認真,態度端正,客觀公正,依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力,團隊協作能力好,有耐心。

出納采購崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責日常收支的'管理和核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

　　8、負責日常采購事物

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的專業知識和專業技能,有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

　　6、工作認真,態度端正,客觀公正,依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力,團隊協作能力好,有耐心。

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