財務(wù)出納的崗位職責(zé)(集合15篇)
在當(dāng)下社會，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編精心整理的財務(wù)出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)1
1、負責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費用報銷；
2、負責(zé)分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確；
3、負責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn)；
4、負責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬；
5、負責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集；
7、負責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；
8、負責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確；
9、負責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項；
10、負責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2
1，負責(zé)門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；
2，負責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作；
3，負責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬；
4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備；
5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的.各項業(yè)務(wù)信息保密；
財務(wù)出納的崗位職責(zé)3
1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準確，不圖私利。
2、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。
5、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)4
1、崗位職責(zé)
1、負責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制；
2、負責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；
3、負責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的.其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件
2、崗位職責(zé)職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)出納的崗位職責(zé)5
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責(zé)差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的'發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)6
1、負責(zé)公司對外付款的.銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
財務(wù)出納的崗位職責(zé)7
1、負責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;
2、負責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;
5、負責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
7、負責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;
9、負責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務(wù)、金融等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶口優(yōu)先。
2、具有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;
3、熟練掌握相關(guān)財務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;
4、了解會計核算基礎(chǔ)知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業(yè)愛崗,責(zé)任心強,堅持原則,工作認真細致,學(xué)習(xí)積極主動,團隊協(xié)作意識強。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)8
1、負責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的'各項工作。
4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
財務(wù)出納的崗位職責(zé)9
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬；
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作；
3、配合會計做好各種賬務(wù)處理；
4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理；
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付；
6、負責(zé)資金管理檔案的.歸檔及文書處理工作；
財務(wù)出納的崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；
2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的`安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；
任職資格：
1、會計相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
財務(wù)出納的崗位職責(zé)11
1、高級管理人員職位，獨立負責(zé)工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
財務(wù)出納的'崗位職責(zé)12
職責(zé)：
1、負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責(zé)任心；
6、具備良好的'職業(yè)道德水平。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)13
一、根據(jù)審核簽章的.記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。
七、定期向主管負責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)14
（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。
（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。
（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
（4）辦理銀行結(jié)算。
（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。
（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)15
（1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的`各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
（2）往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
（3）工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
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