物業出納崗位職責（精選23篇）
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的物業出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
物業出納崗位職責 1
1、利用公司提供的資源進行公司品牌房源的宣傳、推廣和銷售；
2、與客戶進行深入的溝通交流，挖掘客戶潛在需求為客戶提供合適的.房源；
3、約見顧客到門店進行查看房源戶型，跟進顧客需求，解決顧客疑問；
4、跟進后續售后等工作提供良好服務，與新老顧客維持良好的交際關系。
物業出納崗位職責 2
崗位職責：
1、負責物業管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的`收取、核算工作，并開具發票或收據。
2、及時將業主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。
3、負責現金、票據的保管，按公司規定到財務部報賬。
4、核對收據、發票、收款金額，確保賬目正確。
任職資格：
1、大�；蛞陨蠈W歷，持會計證優先。
2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業道德與操守。
3、良好的語言表達和溝通能力，服從上級安排。具有團隊合作精神。
4、熟悉客戶收款、收支統計、物業基礎知識。
5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。
物業出納崗位職責 3
1、熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定；
2、熟悉國家及云南省對物管費收取的.有關政策和法規；
3、負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理；
4、按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作；
5、負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；
6、嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作；
7、熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款；
8、協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。
物業出納崗位職責 4
1、資金管理工作
1）日常款項的收取和報銷支付工作；
2）庫存現金的盤點管理工作；
3）資金收支結余情況的上報；
4）現金盤點表的'編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1）各類臺賬的登記與存檔工作；
2）與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作；
3）物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業務的協助工作
1）對收費人員的業務培訓工作；
2）對收費工作的監督檢查工作；
3）與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1）監督預算的執行情況；
2）半年和年度的預算調整工作。
物業出納崗位職責 5
1、負責收取業主各類費用并開具相應憑證；
2、負責收取商鋪各類費用并開具相應憑證；
3、配合本部財務會計梳理本服務中心賬目；
4、協助做好日常業主的接待工作；
5、完成部門安排的各類臨時性任務。
物業出納崗位職責 6
1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的'經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
物業出納崗位職責 7
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意 改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合 法的`憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
物業出納崗位職責 8
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的.工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業出納崗位職責 9
1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處。
2、做好日�，F金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調節表。
5、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。
6、審核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。
7、協助項目經理編制年度預算。
8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
10、準確開具各項票據；
11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總，保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的`發放。
13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業出納崗位職責 10
1、維護老客戶，開發新客戶；
2、熟悉不同商圈的市場行情；
3、根據不同客戶的需求，匹配相關的'案源，積極有效促成交易；
4、辦理好案源交接；
5、收集相關的案源信息，發掘新需求，跟進客戶，積極提供優質服務；
6、具有良好的親和力、溝通表達能力；
7、理解能力、邏輯協調佳；
8、工作積極主動，注重團隊合作。
物業出納崗位職責 11
崗位職責；
1、費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算；
2、負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符；
3、負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據，確安保全、完整；
4、完成領導安排的工作；
任職資格：
1、大專以上學歷應屆畢業生或財務會計相關專業（30周歲以下）；
2、具有物業公司出納工作經驗者優先；
物業出納崗位職責 12
1、及時辦理管理中心的現金收付、銀行存款的支付和結算工作，保管好現金、有價證券、銀行支票、發票、收據等重要財務資料；
2、負責物業管理費等各項費用的.通知和收繳；
3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，包括附件的齊全、金額的相符、發票的真偽等；
4、負責每日登記好現金的收支情況，每日盤點現金，做到賬實相符。開具并登記發票、收據的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的收入與開出情況，編制相關的收付款憑證，做到日清月結；
5、負責物業管理相關的經營服務收費，并及時在系統中銷賬；每月與會計核對并保證帳目相符；
6、遵守管理中心財務管理相關制度。
物業出納崗位職責 13
一、 嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。
三、 負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。
四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。
七、 加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的.財務運營狀況。
十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業出納崗位職責 14
1、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。
2、及時、正確地對各管理處的`票據進行清查，做到帳目清晰。
3、每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
4、每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務主辦會計審核。
5、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
6、嚴格把關資金的使用、申報手續關，堅持先申報后付款。
7、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
8、及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。
9、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。
10、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
11、做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12、每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。
13、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。
14、協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。
物業出納崗位職責 15
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責原始憑證的'審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。
3、現金及銀行收付處理。
4、根據需要編制資金表報，定期對賬。
5、協助會計做好各種賬務的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發票。
8、辦公用品采購、統計與發放。
9、倉庫固定資產盤點、統計。
10、快遞收發。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續辦理，在系統中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。
14、主管交代的其他事項。
物業出納崗位職責 16
1、認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；
2、辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；
3、及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4、負責物業相關費用的收取；
5、辦理報銷審核工作；
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；
7、負責公司全體員工的'工資、福利及各項補貼的發放工作；
8、負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；
9、負責與集團總公司財務的對接；
10、完成公司領導交辦的其他工作。
物業出納崗位職責 17
1、項目核算統籌、合并報表，預算編制與分析；
2、項目基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責保管、開具各項票據；
7、日常付款，銀行余額調節表，現金盤點表；
8、資金系統及收費系統的操作；
9、專票的認證及整理；
10、財務檔案整理及歸檔；、
11、銀行賬戶的開立維護與手簽變更等；
12、配合財務管理統計匯總，完成上級領導安排的其他事項。
物業出納崗位職責 18
1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。
2、負責保管現金及現金支票。
3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。
4、登記手工的'現金日記賬，做到日清日結。
5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。
6、對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。
7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。
8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續不健全的業務，有權拒絕報銷。
9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。
11、公司領導交代的其他任務。
物業出納崗位職責 19
崗位職責
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協助會計準備每日、月單據及報表；
5、辦理與銀行之間的所有相關業務；
6、完成公司交辦的其他事務性工作；
7、金蝶軟件及財務收費軟件的.運用。
任職資格
1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業；
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德；
3、了解財務相關知識；
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業務；
5、具備日�，F金、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
物業出納崗位職責 20
一、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業務。
二、對于按照會計手續二進制和取得的各種銀行結算憑證、現金收付憑證及各類電腦托收單據，在該項經濟業務完成后，應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。
三、對于現金的管理，應做到在每日終了，計算出全日的現金收入、支出會計數和結存數，并同實際庫存數核對相符，做到日清月結，保證賬款相符。還要注意保持現金實際庫存數不超過規定的限額。
四、根據已經辦理完畢的.收、付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現金和銀行存款科目的累計結余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調節表。
五、對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。
六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。
七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據和停車場發票，專設登記簿登記，認真辦理信用手續。以支票結算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結算金額（或現額）、出票日期、支票用途、轉賬支票與現金支票的標識及其他有關要求填列的內容，并做好支票的領用登記手續，禁止經辦人員領取空白支票。
物業出納崗位職責 21
1、日常應收應付（物業管理費、水電費、停車場車位費等），準確及時登記各類日記賬；
2、填制收費憑證和收費登記表，各類銀行有價票據的保管及公司資金賬戶的`管理；
3、每月核對好停車場費用及日常財務報表；
4、負責配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進行監控；
5、領導安排的其他事項。
物業出納崗位職責 22
一、嚴格落實財務、會計的法律規矩和公司制訂的各項規則制度，愛崗敬業。
二、準時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據，做到帳目清楚。
三、天天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，精確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿舉行核對，編制銀行存款余額調整表，并報財務主辦會計審核。
五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時光長的，準時匯報，盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續關，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否舉行報銷審批制度，金額填寫是否全都，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，準時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持全都。
九、準時、精確按總公司規定上報現金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否精確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發覺問題準時匯報。
十一、協作、指導各項目出納做好收費工作，準時回籠資金。
十二、幫助財務主辦會計對各項目財務運作狀況舉行監督、檢查，提出有效地管理看法。
十三、幫助行政文檔的'管理工作，完成總經理室布置的另外工作。
物業出納崗位職責 23
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄；
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續；
4、發票的.開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作；
5、辦理公司有關稅款的申報及繳納，以及稅務有關的其他事務；
6、負責各項物業服務費用的收取、統計、核算工作，并建立收入臺帳明細；
7、負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時送存銀行；
8、負責及時編制月報表，收入明細與會計核算相符；
9、協助接聽服務熱線電話，并及時處理相關事宜；
10、完成臨時性和領導交辦的其他事務。
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