內(nèi)部控制崗位職責(zé)

時間：2023-05-24 14:40:01 偲穎崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)部控制崗位職責(zé)（通用14篇）

　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)（通用14篇）

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 1

　　1、協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度、會計制度和相關(guān)的'財務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　2、根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司納稅申報等工作。

　　7、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進(jìn)銷項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務(wù)軟件，按照進(jìn)銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進(jìn)出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進(jìn)銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財務(wù)憑證的.整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預(yù)算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財務(wù)細(xì)則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 3

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷，能認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 4

　　1、整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時正確開具發(fā)票；

　　2、每周負(fù)責(zé)整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項費用的'報銷審核；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級安排的其他臨時任務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 5

　　1、辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對內(nèi)及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、保管財務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；

　　3、日清月結(jié)登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；

　　4、及時合理理財，提高資金的使用效益；

　　5、月末對賬，確保日記賬賬實相符、應(yīng)收款賬賬相符；

　　6、匯總月度各部門的資金預(yù)算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的`編制，完成資金調(diào)配；

　　7、核對平臺對賬單，開具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對開票明細(xì)等；

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)安排事務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 6

　　崗位職責(zé):

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護(hù)狀況”執(zhí)行審計。

　　3、推進(jìn)和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進(jìn)落實，與改進(jìn)責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準(zhǔn)時有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策。

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的`工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團(tuán)隊配合精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 7

　　職責(zé)描述：

　　1、從事內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的.編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標(biāo)等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學(xué)歷，把握基本的財會學(xué)問，了解財務(wù)分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內(nèi)控詢問或企業(yè)集團(tuán)財務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團(tuán)隊合作精神、客戶服務(wù)意識及交流溝通能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習(xí)能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 8

　　職位描述：

　　1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進(jìn)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風(fēng)險情況分析、標(biāo)桿企業(yè)情況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內(nèi)部控制情況舉行評價；

　　5、小組研究并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提高建議的`編寫；

　　6、按照客戶實際狀況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并自立與客戶舉行交流，確認(rèn)以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)受；

　　2、有較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力、交流溝通能力和文字表述能力；

　　3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作能力、規(guī)律思量和分析能力；

　　4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

　　5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 9

　　職位描述：

　　1、對客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評價；

　　5、小組討論并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；

　　6、根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨立與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)歷；

　　2、有較強(qiáng)的`主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；

　　3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作能力、邏輯思考和分析能力；

　　4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神；

　　5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 10

　　崗位基本職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制詢問模板的設(shè)計與完美;

　　2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務(wù)內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3、應(yīng)市場、銷售的要求，參加項目前期的解決計劃預(yù)備工作;

　　4、測算詢問項目資源需求和成本支出舉行測算;

　　5、提出詳細(xì)項目的內(nèi)部控制設(shè)計計劃;

　　6、組建項目工作團(tuán)隊，明確工作分工，負(fù)責(zé)團(tuán)隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7、制定項目工作方案、調(diào)度項目團(tuán)隊的工作，高效推動項目，控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8、組織項目團(tuán)隊成員開展項目調(diào)研、分析與計劃設(shè)計，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報;

　　9、負(fù)責(zé)項目詢問成績的終于成績的定稿，并向客戶交付;

　　10、負(fù)責(zé)項目團(tuán)隊成員的培訓(xùn)與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷，認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;

　　3、自立帶過團(tuán)隊，主持完成過2個以上的詢問服務(wù)類項目;

　　4、本科及以上學(xué)歷，重點高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的`數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7、有責(zé)任感，自我管理能力突出，能承受較強(qiáng)的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 11

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)建立、完美、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內(nèi)控評估，對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷舉行評價和匯總，形成內(nèi)控報告，推進(jìn)敦促各部門對內(nèi)控缺陷舉行整改;

　　3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性，組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查，有效降低公司運營成本、防范運營風(fēng)險;

　　4、按照監(jiān)管層的`內(nèi)控要求和公司實際需求，開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控辦法，提高內(nèi)控工作的效率和效果;

　　5、幫助董事會識別與分析企業(yè)風(fēng)險并準(zhǔn)時報告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規(guī)避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);

　　7、與外部審計師對接協(xié)作完成內(nèi)控相關(guān)審計或詢問工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作閱歷;

　　3、認(rèn)識內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;

　　4、較強(qiáng)的交流能力，團(tuán)隊合作能力和解決問題的能力;

　　5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝Α⒁?guī)律分析能力，良好的分析報告撰寫能力;

　　6、四大審計工作閱歷優(yōu)先，注會優(yōu)先。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 12

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進(jìn)建議，并持續(xù)跟進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的暫時性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、詢問或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊配合能力。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 13

　　工作職責(zé):

　　1、推進(jìn)完美財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險，對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分別設(shè)計執(zhí)行的有效性;

　　4、負(fù)責(zé)對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負(fù)責(zé)針對審計發(fā)覺的'問題，推進(jìn)管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準(zhǔn)時報告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)受:財務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財務(wù)內(nèi)控學(xué)問和風(fēng)險意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強(qiáng);