事業單位財務崗位職責

時間：2023-04-22 11:41:56 崗位職責我要投稿

事業單位財務崗位職責15篇

　　在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的事業單位財務崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

事業單位財務崗位職責15篇

事業單位財務崗位職責1

　　一、遵守國家財經法律、法規和規章，嚴格執行國家安全監管總局關于印發《國家安全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業單位會計基礎工作規范（試行）》的通知，遵守省局具體的.財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

　　二、嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

　　三、根據省局要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。

　　四、掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。

　　五、負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

　　六、定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。

　　七、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發放現金表冊，交出納執行。

　　八、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

　　九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。

　　十、做好本單位年終財務決算，及時上報省局。

　　十一、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

事業單位財務崗位職責2

　　- 編制其他收入及銀行托收相關憑證，及時完成付款部分月度結賬工作

　　- 判斷及追蹤銀行余額調節表未達賬項

　　- 編制相關的月度調節表，Review并追蹤異常賬款

　　- 完成市場財務部經理/付款及銀行經理分配的其它工作和項目

事業單位財務崗位職責3

　　(1)根據分院的經營目標，組織編制年度綜合財務計劃和控制指標;

　　(2)根據集團的`內控要求，規范工作流程，建立、健全財務管理體系，對財務科的日常管理、年度預算、運營資金等進行總體控制;

　　(3)負責日常財務核算、年度預決算工作，為分院決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行及調整情況;

　　(4)對醫院日常涉稅事項進行籌劃與管理，按時完成稅務申報及匯算清繳;

　　(5)監控和預測現金流量，合理調配和管理醫院資金并對其進行有效的風險控制;

　　(6)與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　(7)向上級領導匯報醫院的各項財務狀況、經營成果及現金流量情況，為管理層提供合理化的建議。

事業單位財務崗位職責4

　　1、負責成本及盈利分析，核算營業收入與支出；

　　2、定期上報資產負債表、現金流量表、利潤表及盤點表、損益表等財務相關統計表格；

　　3、協助經理做好財務預決算工作；

　　4、負責對記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤；

　　5、負責裝訂會計賬本，負責有關數據統計、匯總和校對，檔案的保管工作；

　　6、負責獨立賬務處理；

　　7、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬；

　　8、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　9、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

事業單位財務崗位職責5

　　1、會計核算：準確填制記帳憑證，根據現場實際情況，及時對達到預定可使用狀態的固定資產進行轉固賬務處理，及時準確的填報相關財務報表;

　　2、資金管理：按制度要求上報月度資金計劃、資金使用情況表、資金計劃與實際對比表;

　　3、票據審核：負責對傳到本崗位的票據進行審核，其審核票據的`合法性、合理性、合規性、準確性以及完整性;

　　4、合同檔案：及時登記合同目錄表并按集團檔案管理辦法要求進行歸檔;

　　5、現金盤點：每月進行現金盤點，核對庫存現金，編制現金盤點表，保證資金安全;

　　6、銀行核對：每月取得銀行對賬單，核對銀行日記賬，編制銀行往來余額調節表，保證銀行資金的準確、安全;

　　7、到貨驗收：根據集團公司和工程管理部制度要求，參與項目到貨驗收;

　　8、納稅申報：準確及時對外申報公司各類稅收工作;

　　9、預算管控：嚴格執行公司資產管理制度，按公司要求進行項目投資預算管控和預算調整。

事業單位財務崗位職責6

　　1、合同管理

　�。�1）合同和驗收報告的實質性審核及文件管理及歸檔

　　（2）根據合同約定情況，及時通知事業部進行運維類及質保金的收入確認工作

　�。�3）據合同約定收款日期檢查落實收款計劃

　�。�4）合同文件的管理

　　2、定期出具收入及項目情況的'分析報告

　　3、對收到的客戶文件進行匯總管理

　　4、公司員工周報統計工作

　　5、公司內控管理各類要求項目事項提醒

　　6、其他領導安排的事情

事業單位財務崗位職責7

　　1、負責銀行存款、其他貨幣資金的管理，統籌公司日常資金規劃及安排；

　　2、負責公司第三方平臺賬戶管理工作；

　　3、負責網銀付款復核工作；

　　4、負責編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統計表定期上報工作；

　　5、維護第三方平臺機構關系，處理其他日常事項問題。

事業單位財務崗位職責8

　　1、財務核算。審核日常報銷付款等單據;復核付款;負責會計核算;

　　2、稅務管理。負統籌稅務申報及稅務相關工作;

　　3、資金管理。統籌學院資金工作和資金安全;編制資金日報;編制付款計劃;負責、統籌各類應收回款;

　　4、財務規劃。編制會計報表;組織統籌預決算;負責、統籌各類財務相關外部報表和各類審計報表;

　　5、團隊建設。培養、引領財務團隊成長;統籌財務處崗位人員安排和崗位職責;

　　6、做好部門內部的日常管理工作;

　　7、執行學院和集團總部的各項規章制度;

　　8、及時完成院領導和集團財務處交辦的.其他工作。

事業單位財務崗位職責9

　　1、負責公司的會計核算業務；

　　2、負責公司日常賬務處理；

　　3、負責編制公司的會計報表及財務分析報告；

　　4、負責編制細化的`公司各部門預算、決算報表；

　　5、負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產折舊，核算各項稅金；

　　6、負責管理公司報表、稅務報表、統計報表等各種報表的上報；

　　7、配合公司年度審計、項目課題專項審計工作；

　　8、完成上級交辦的其他事項。

事業單位財務崗位職責10

　　1、負責公司財務日常管理工作，協調跨部門、跨中心工作，協助集團財務總監、公司總裁通過財務管控手段達成核算管理、成本費用管理及團隊建設目標；

　　2、負責建立健全的財務制度，搭建財務管理體系工作；

　　3、全面負責財務部的日常管理工作，包括部門員工的管理、指導、培訓以及業績的`核查、考核和監督控制工作；

　　4、組織財務人員的理論和業務學習培訓，實時了解最新優惠政策，加強財務團隊凝聚力；

　　5、公司資金的管理與調度工作，關注集團各分公司日報表各項日常收支等經營狀況并及時反饋，管控費用開支，杜絕非正常開支；

　　6、負責成本核算管理工作，監督并核算銷售商品成本，量化并編制培訓、后場標準成本，為公司成本管控提供依據；

事業單位財務崗位職責11

　　1、負責應收應付核對、規整到應收款里錄入及更新；

　　2、負責客戶、合作商應收應付賬單及核對數量、應收應付運費，等確認無誤在結算表審核；

　　3、負責應收應付款項結算，審查應收應付會計報銷憑證；

　　4、負責協助外賬公司的資料及保管；

　　5、負責總賬核算工作，及時向財務管理層報告財務狀況和經營成果。

事業單位財務崗位職責12

　　1.協助門店營運部門管理、跟蹤每日單品銷售及毛利(含團購)。

　　2.配合組織和參與門店盤點工作，監督盤點結果的準確性。

　　3.跟蹤、監督商品庫存調撥。

　　4.負責門店行政性財務管理，包括但不限于日常費用管理、發票日常管理、證照及印章使用管理、服務合同管理、固定資產管理、購物卡管理等。

　　5.及時跟進門店意外事故的.保險跟蹤。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

事業單位財務崗位職責13

　　一、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發放現金表冊，交出納執行。

　　二、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

　　三、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。

　　四、做好本單位年終財務決算，及時上報省局。

　　五、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

事業單位財務崗位職責14

　　1、每月負責加盟店收入成本、期末庫存相關報表數據的審核。

　　2、負責每月加盟店費用和補貼等相關報表數據的審核。

　　3、負責加盟店財務審核（利潤計提、合作報酬付款憑證）。

　　4、負責每月加盟店核算相關科目余額匯總及分析。

　　5、負責大加盟商日常精算書咨詢和問題對接。

　　6、負責與運營相關部門溝通精算書業務。

　　7、負責月末精算系統關賬執行及月結相關報表的編制和分析。

　　8、負責每月復核并確保加盟店精算書報表的'準確性。

　　9、負責下屬會計日常業務指導。

事業單位財務崗位職責15

　　一、遵守國家財經法律、法規和規章，嚴格執行國家安全監管總局關于印發《國家安全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業單位會計基礎工作規范（試行）》的通知，遵守省局具體的`財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

　　二、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理本單位銀行結算和現金收付業務。

　　三、根據會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

　　四、根據需要及時提取備用金，庫存現金做到日清月結，定期盤點，做到賬款相符，不得以“白條”抵充庫存現金，庫內不準代保管私人或未做憑證的現金。一周打印一次現金日記賬備用。

　　五、準確辦理銀行各項結算業務，收取銀行結算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結算。一月打印一次銀行日記賬，與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調節表。

　　六、建立支票使用登記薄。出具支票要做到手續齊全，去向明確。

　　七、負責本單位工資、福利等發放工作，及時向銀行報送有關數據、發放清冊等。

　　八、負責本單位人員所得稅、住房公積金的代繳工作。

　　九、妥善保管現金、支票、有價證券等重要的空白憑證，并采取有效措施，預防盜竊、失火事故的發生。

　　十、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

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