應收會計崗位職責

時間：2024-09-24 16:43:36 崗位職責我要投稿

應收會計崗位職責(15篇)

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的應收會計崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

應收會計崗位職責(15篇)

應收會計崗位職責1

1、負責銷售收入核算，確保銷售收入及應收款核算準確

　　2、核對往來賬款，跟蹤督促往來賬款回收

　　3、審核公司產品單價

　　4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

　　5、根據銷售合同和公司的相關規定，監督業務發貨

　　6、審核業務人員月、年銷售業績，核算提成工資

　　7、按時完成上級安排的`其他臨時工作

　　8、熟悉金蝶軟件優先考慮

　　任職資格：會計及財務管理相關專業畢業，有三年以上核算管理應收賬款工作經驗，具初級以上會計資格證

應收會計崗位職責2

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續回款，發現賬單異常并跟進確認;

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協助完成合并報表數據;

　　3、協助部門負責人完善公司系統流程優化及數據統計，線上流程節點落地推動工作;

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

應收會計崗位職責3

　　在隊長的領導下，負責搞好本隊的'財務會計管理工作。

　　(1) 貫徹執行黨和國家的財經政策，法令，嚴格執行會計制度，堅持和維護財經紀律。

　　(2) 負責編制和嚴格執行財務計劃和成本計劃，合理使用資金。

　　(3) 嚴格按照費用開支范圍和開支標準，控制支出，及時清理債務，加速資金周轉。

　　(4) 貫徹執行經濟核算制度，提供經濟活動分析資料。負責培訓計工核算員，指導幫助班（組）開展“三筆帳”核算。

　　(5) 負責審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發放工作以及六項費用的計算審核和正確攤列，編制會計報表和季、年度決算，及時上報，妥善保管財會檔案。

　　(6) 嚴格執行固定資產和流動資金等核算制度。

　　(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經濟合同，嚴格按合同辦理債款的催交結算工作。

　　(8) 辦理本隊的勞動保險，福利費用的支出，報銷以及現金出納，銀行存款的收支事宜。

　　(9) 指導職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。

應收會計崗位職責4

　　1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。

　　3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的'規章制度。

　　4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　5、監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

　　資歷要求

　　1、熱愛本職工作，有良好的會計職業道德，一絲不茍，兢兢業業。

　　2、懂得黨和國家的有關方針、政策和財務制度規定，遵守財經紀律，并能正確運用會計基礎知識及核算程序。

　　3、熟練掌握會計基礎理論、飯店財務與會計、管理會計知識等。

　　4、具有較好的理解能力，按照會計規范搞好總帳工作。

　　5、工作塌實、數據概念強，責任心強。

　　6、具有財經專業中專以上學歷或同等文化程度，從事財會工作3年以上，具有助理會計師以上職稱，受過飯店財會專業培訓，最好具有飯店財會工作的實踐經驗，能勝任本職工作。

應收會計崗位職責5

　　1、負責審核應收及預收款項;

　　2、負責應收及預收款項的核算工作;

　　3、負責定期進行應收、預收款項、銷售的'對賬;

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

　　5、負責出具總部所需財務報表，完成上級交辦的其他工作。

應收會計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、收入、應收確認及內部交易核對；

　　2、收款記賬及應收賬款管理；

　　3、協助解決om模塊及ar模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題，并得出解決方案；

　　4、編制ar相關分析報表；

　　5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調；

　　6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的'放矢，增強責任感；

　　7、對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生；

　　8、應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收；

　　9、收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決；

　　10、協助審計等事項。

應收會計崗位職責7

　　1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4.完成月度應收、應付帳的.統計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應收會計崗位職責8

　　應收賬款主管崗位職責

　　應收賬款主管上海盛煦企業管理咨詢有限公司上海盛煦企業管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負責按標準流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

　　2.與財務部門核對前期合同、發票事宜;

　　3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關費用;

　　4.與財務部門核對日常收款情況;

　　5. 負責每月系統錄入工作,確保按時支付大業主租金和物業費等;

　　6. 負責日常客戶服務回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態;

　　7. 執行上級領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1. 財務、會計相關專業本科以上學歷;持有中級職稱優先考慮;

　　2. 5年以上應收賬款管理經驗;

　　3. 熟悉應收賬款相關報表的處理,熟練使用財務軟件;

　　4. 具有較強的'財務分析、人際交往和談判能力;

　　5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

應收會計崗位職責9

　　職責描述：

　　應收賬款操作流程的監控與提升；

　　負責企業應收賬款的查詢、催收、核銷工作；

　　與顧問或客戶確認收款明細，跟蹤回款進度，定期清理逾期款項；

　　維護催款狀態跟蹤表，核對、下載系統數據與狀態表數據，確保數據的一致性；

　　月末系統中應收賬款的核對、輔助結賬工作；

　　應收賬款內部管理報表的.編制、分析。

　　任職要求：

　　兩年以上財務相關工作經驗；

　　熟練掌握SAP等財務軟件及辦公軟件；

　　做事細心、嚴謹、認真負責；

　　邏輯清晰、良好的溝通能力。

應收會計崗位職責10

　　1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責公司工資的`發放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

應收會計崗位職責11

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的`資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;

　　7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時任務。

應收會計崗位職責12

　　崗位職責

　　1、按照工程施工合同、當月工程進度、當月產值等資料，計算審核當月產生的應收賬款，逐一與預算造價人員和項目負責人核對、確認。

　　2、與項目負責人聯系溝通，督促其及時向發包方提交工程回款所需資料，并做好相關資料的收集整理備份等工作。

　　3、做好各項應收款的管理和督促工作，配合指導預算造價及項目負責人向發包方進行應收賬款的確認、核對與催討。

　　4、對催收無效的逾期應收賬款，及時提出申請，在預算造價部門、法務部門的'配合下，通過法律程序予以解決。或在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

　　5、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發送給財務領導及其他相關部門負責人。

　　6、協助財務部相關人員做好相關回款任務下達、回款績效考核等。

　　7、參照客戶的信用情況，完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執行。

　　8、及時完成財務部領導安排的其他日常工作。

　　崗位要求

　　1、熟知財務基本知識，會使用金蝶軟件；

　　2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；

　　3、思維敏捷，有良好的的溝通能力與人際交往素質。

　　4、有相關施工單位工作經驗及男士優先。

應收會計崗位職責13

　　1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

　　3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

應收會計崗位職責14

　　1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;

　　2、負責發票的`領取、開具、核銷及相關稅務工作;

　　3、依據財務制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

　　4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。

應收會計崗位職責15

　　崗位要求

　　1、中專以上學歷；

　　2、具備會計上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經驗以上，應屆畢業生可擇優考慮。

　　工作職責

　　1、協助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

　　2、每天進行“收支日記賬”，協助出納核對現金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業務往來；

　　5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

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