出納專員具體崗位職責

時間：2023-07-06 11:41:36 崗位職責我要投稿

出納專員具體崗位職責(19篇)

　　在當下社會，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編幫大家整理的出納專員具體崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員具體崗位職責(19篇)

　　出納專員具體崗位職責1

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

　　4、負責發票的領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的'其他工作

　　出納專員具體崗位職責2

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的`收付結算業務;

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責現金、支票和的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關業務工作;

　　10、領導交辦及其他配合事項。

　　出納專員具體崗位職責3

　　負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的`其他工作。

　　出納專員具體崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的`財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　出納專員具體崗位職責5

　　1、及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態，辦好稅收減免工作。

　　3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

　　5、銀行代扣業務的辦理;

　　6、合同的.管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

　　出納專員具體崗位職責6

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責7

　　1、負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行賬，日清日結。

　　2、嚴格按照公司制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據日常收付單據錄入財務系統。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　6、結合公司的.業務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

　　出納專員具體崗位職責8

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;

　　(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。

　　(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責9

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的`記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責10

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作任務

　　出納專員具體崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業;

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　出納專員具體崗位職責12

　　1. 對公司收入、支出及成本費用等財務核算，及對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的.記錄、反映、監督;

　　2. 公司各項日常賬務憑證的編制、審核;

　　3. 定期清理往來款項，對長期掛賬的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施;

　　4. 協助公司做好管理和運營方面的財務、銷售和利潤分析等;

　　出納專員具體崗位職責13

　　1、獨立完成日常財務事務性工作，能獨立處理日常帳務;

　　2、申請票據，購xxx，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的.登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　出納專員具體崗位職責14

　　1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

　　2、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策；

　　3、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到賬實相符；

　　4、熟悉增值稅、所得稅等各稅種申報；

　　5、給予業務部門一定的支持和協調，并監控公司各部門日常運營及費用情況，對異常情況及時匯報并提出改進，處理方案。

　　出納專員具體崗位職責15

　　1、負責處理公司全盤賬務，編制會計憑證，核對賬務;

　　2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、應收賬款核對，應付賬款核對;

　　4、公司費用報銷整理、憑證的裝訂及保管，整理會計記錄資料，管理會計檔案;

　　5、協助主管配合內外部審計、檢查等工作。

　　6、完成領導安排的相關工作。

　　出納專員具體崗位職責16

　　1、根據相關法規以及公司內控制度，完成業務單據的審核，確保單據合規合法，符合公司內控，業務數據真實準確；

　　2、核實財務會計賬務處理符合會計準則要求；

　　3、實時核查資產，確保各類資產賬實相符，資產安全完整；

　　4、財務風險控制，特別是稅務風險；

　　5、根據實際業務流程，完善財務核算手冊相關的`內容；

　　6、按時間要求完成單體財務報表的編制；

　　7、完成月度對外報表的編報，完成財務經營數據分析，成本分析；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責17

　　1.負責月度公司報銷審核;

　　2.負責公司月度成本核算，出具內部經營管理利潤表;

　　3.負責每月公司經營分析及建議;

　　4.負責公司年度預算的執行及管控;

　　5.負責公司財務中臺系統搭建和完善;

　　6.協助財務負責人更新完善公司報銷制度;

　　7.負責財務報銷系統的更新與完善;

　　8.負責其他與財務管理相關事宜;

　　9.完成領導安排的`其他相關工作;

　　出納專員具體崗位職責18

　　1、負責出具客戶賬單，日常核對及催收工作

　　2、做好應收賬款臺賬，嚴格把控應收賬款，使應收賬款按期收回，及時準確回籠資金及時核銷回款，分析應收賬款，定期應收賬款余額

　　3、負責供應商賬單核對及費用結算工作

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司要求及時編制部門月度報表并報送相關部門

　　5、負責員工日常報銷費用工作

　　6、審核合同，制作帳目表格

　　7、完成領導安排的其他工作

　　出納專員具體崗位職責19

　　1、售后結算單復合，收銀，新車合同款項結算

　　2、開具增值稅專普票，機動車發票

　　3、每日匯總營業收款表

　　4、每月核對保險服務費，上牌費及精品加裝款

　　5、審核單據齊全無誤，并確認收款到賬后進行系統結算

　　6、完成領導交辦的其他任務、

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