出納專員崗位職責

時間：2024-06-07 22:43:00 崗位職責我要投稿

【熱門】出納專員崗位職責

　　在當今社會生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的出納專員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【熱門】出納專員崗位職責

出納專員崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的'相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上人事行政專員經驗，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識，熟悉國家相關的政策;

　　3、工作積極主動，溝通協(xié)調能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務出納工作經驗。

出納專員崗位職責2

　　1、負責公司日常費用報銷；協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務相關工作；

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務報表的'申報；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員崗位職責3

　　職責描述:

　　1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協(xié)調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;

　　7- 分公司總經理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的'工作經驗;

　　3- 做事細心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責4

　　崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的`銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責5

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據;

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的`管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責7

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務（包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥；賬戶的開立、取消等等）

　　2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時進行其他業(yè)務單據輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的'臺賬；

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責8

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　（2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業(yè)務的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的'單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　　（3）工資結算。

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　　②審核工資單據，發(fā)放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專員崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、申請票據,購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、及時完成上級交辦的.其他日常事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業(yè),大專以上學歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務相關工作經驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納專員崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的'其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業(yè);

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員崗位職責11

　　崗位職責

　　1、根據企業(yè)財務制度，審核原始憑證的`合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員崗位職責12

　　1、按照規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責13

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的.購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責14

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的`付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

出納專員崗位職責15

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

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