材料會計崗位職責(zé)

時間：2023-05-28 07:37:36 崗位職責(zé) 我要投稿

材料會計崗位職責(zé)(精選15篇)

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的材料會計崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

材料會計崗位職責(zé)(精選15篇)

材料會計崗位職責(zé)1

　　1、財務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

　　2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項目部倉庫單據(jù)審核，編制《單據(jù)審核反饋表》

　　3、審核供應(yīng)商發(fā)票，并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄

　　4、審核開票通知單

　　5、登記材料明細(xì)賬

　　6、完成倉庫周報、倉庫月報

　　7、審核項目部盤點報告。

　　8、部門檔案室管理

材料會計崗位職責(zé)2

　　1，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會計憑證登記、根據(jù)公司制度編寫會計憑證，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清晰)

　　2，按要求及時限申報納稅情況，配合上級各項工作，加強財務(wù)知識的學(xué)習(xí)和流程的熟悉，結(jié)合工作實際向上級提出合理化建議

　　3，每月應(yīng)付款項的.編制、船舶結(jié)算表的及時編制，每月各項臺賬的及時更新及歸檔。

　　4，嚴(yán)守公司財務(wù)機密，不泄露公司財務(wù)數(shù)據(jù)

　　5，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作

材料會計崗位職責(zé)3

　　職責(zé)一：材料核算會計崗位職責(zé)

　　1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議，材料會計崗位職責(zé)。

　　2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會計復(fù)核。

　　3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。

　　4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

　　5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價入賬。

　　6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實物情況進(jìn)行詢問，對倉庫庫存實物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤點進(jìn)行監(jiān)督。

　　7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

　　9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他相關(guān)工作。

　　職責(zé)二：材料核算會計崗位職責(zé)

　　1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務(wù)的填制，會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

　　2、能做到每月按時結(jié)賬，定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳，及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　3、庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

　　4、資金管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現(xiàn)金庫存余額。

　　5、印章管理工作，按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;

　　6、檔案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動，崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　職責(zé)三：材料核算會計崗位職責(zé)

　　1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

　　2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

　　3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;

　　4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;

　　5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;

　　6參與材料物資的清查盤點。

材料會計崗位職責(zé)4

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。

　　2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的'統(tǒng)計。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

材料會計崗位職責(zé)5

　　1、獨立編制記賬憑證，按時完成財務(wù)報表編制;

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司稅務(wù)核算申報、工商年檢審計、統(tǒng)計辦報表報送等工作;

　　3、負(fù)責(zé)裝訂整理會計憑證、帳薄，并負(fù)責(zé)會計報表及其他財務(wù)資料、合同歸檔等工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票跟蹤、認(rèn)證、開具等，及公司應(yīng)收款、應(yīng)付款等核對工作;

　　5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫出、入庫的登記工作，需每周與倉庫進(jìn)行核對并定期申請付款;

　　6、協(xié)助上級完成其他工作安排，完善公司的財務(wù)相關(guān)工作流程。

材料會計崗位職責(zé)6

　　1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領(lǐng)用部門歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

　　3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實到責(zé)任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對采購物資的`索賠結(jié)案工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制材料的相關(guān)會計報表和分析報表;

　　6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

　　7.進(jìn)行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執(zhí)行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責(zé)任到人;

　　9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計崗位職責(zé)7

　　1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價與票據(jù)是否一致;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

　　5，具良好溝通能力，團(tuán)隊協(xié)作精神

材料會計崗位職責(zé)8

　　1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);

材料會計崗位職責(zé)9

　　1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;

　　4、與國外分公司的賬務(wù)對接;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的`其他任務(wù)。

材料會計崗位職責(zé)10

　　（一）計劃

　　（1）根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作；

　　（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系；

　　（3）做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進(jìn)行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬。

　　（4）財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

　　（5）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　（二）報告

　　根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的賬務(wù)，以及往來明細(xì)賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。

　　（三）檢查

　　1、材料采購的實物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價

　　對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

　　2、材料計價。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

　　3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的'一致，并進(jìn)行調(diào)賬（數(shù)量與價格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應(yīng)對材料進(jìn)行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

　　5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。

　　（四）評價時性、準(zhǔn)確性

　　（五）匯報

　　對財務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　（六）業(yè)務(wù)

　　1．會同相關(guān)部門制定存貨的計量檢驗、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責(zé)任，加強管理。

　　2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

　　3．負(fù)責(zé)存貨的日常明細(xì)核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算，按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細(xì)賬，按成本核算的要求編制存貨的進(jìn)、出匯總表，進(jìn)行賬務(wù)處理工作。

材料會計崗位職責(zé)11

　　(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

　　(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　崗位職責(zé):

　　1、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

　　5、審核到貨物資的.驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

　　6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

　　8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。

　　9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計相關(guān)證書。

　　2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

　　3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有團(tuán)隊合作精神。

材料會計崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的`調(diào)整。

　　2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù),報賬付款。

　　4.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

　　6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。