單位出納崗位職責

時間：2023-05-28 08:18:02 崗位職責我要投稿

單位出納崗位職責合集15篇

　　在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的單位出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

單位出納崗位職責合集15篇

單位出納崗位職責1

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；

　　3、負責公司日常結算，對已審核的.各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　6、其他領導交代的事務性工作。

單位出納崗位職責2

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

單位出納崗位職責3

　　1、出納崗位職責

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;

　　2、不得坐支現金;

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

　　六、報表規定

　　根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　1、機關會計崗位職責

　　一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　2、事業單位出納工作職責

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的'工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

單位出納崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；配合副總負責財務管理統計匯總；

單位出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、協助會計做好各種賬務的'處理工作;

　　3、參與會計相關工作;

　　4、公司一般行政事務;

　　5、相關社保、入職、離職手續辦理;

　　6、完成公司交給的其它工作事項。

　　任職資格：

　　1、會計及相關專業本科及以上學歷;

　　2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強。

單位出納崗位職責6

　　1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　5.完成領導布置的其他工作。

單位出納崗位職責7

　　1.負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理;

　　2.協助校區前臺的的`日常工作事務;

　　3.為整個教學區有關工作人員提供秘書工作的服務;

　　4.為上課學生作課程安排及提供相應的服務;

　　5.辦理學生入學手續;

　　6.系統數據及時輸入與更新;

　　7.保管學生合同，每月進行相關統計;

　　8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;

　　9.負責現金日記帳、銀行日記帳;

單位出納崗位職責8

　　1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的`限額，嚴格控制簽發空白支票。

　　3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

　　4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批

　　6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

　　7、負責工資、薪金的發放。

　　8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

　　9、按時完成領導交辦的臨時任務。

單位出納崗位職責9

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄;

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;

　　4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　5、銷售發票的開具及保管;

　　6、協助會計做好各種賬務處理工作;

　　7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;

　　8、編制有關稅務報表及統計報表;

　　9、辦理與稅務有關的其它事務;

　　10、完成財務總監交辦的其它工作。

單位出納崗位職責10

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的'支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。