出納崗位職責

時間：2024-10-04 07:29:04 崗位職責我要投稿

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【經典】出納崗位職責

　　在生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

【經典】出納崗位職責

出納崗位職責1

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的'其它事務性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、一年以上工作經驗

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日�，F金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的'其他任務。

出納崗位職責3

　　1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的`登記與核銷。

　　4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經理交待其他工作。

出納崗位職責4

　　一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

　　二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的�。�

　　1. 收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

　　2. 提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，并填寫日期。

　　3. 每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

　　四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的�。�

　　1. 收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

　　2. 銀行付款時，應根據簽字手續齊全的.“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

　　3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

　　五、負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會的�。�

　　1. 在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內。

　　2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

　　六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

　　七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。

出納崗位職責5

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據；

　　2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；

　　3、做好銷售人員的績效考核核算；

　　4、做好護理人員的工資核算；

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理；

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目；

出納崗位職責6

　　1．嚴格執行有關規定，做好預算內、外資金的收付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向學校有關領導報告，對暫付款和應收款要按時催促有關人員及時報銷結帳。

　　2．按照銀行制度的規定，加強存款和現金的管理。

　　3．根據收付的原始憑證，及時記帳，做到手續完備，帳目清楚、準確。定期與會計做好結算工作。

　　4．應逐日盤點和保管好庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負責新學期學生學雜費的`收繳及教職工工資、課時津貼等發放。

　　5．嚴格執行安全制度，管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券，非保險箱內不得存放現金及有價票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責。

　　6．貫徹執行銀行結算制度，控制辦理托收、匯款等結算業務，加強銀行支票管理，不得簽發空頭支票，并按規定簽發空白支票。

　　7．出納要與會計密切配合，搞好財務工作。

　　8．完成主管領導交給的其他工作。

出納崗位職責7

　　工作職責:

　　1、根據合同及時準確收款，款項每天日清月結;

　　2、每天錄入收付款相關憑證;

　　3、發票管理:購買、開具并保管發票;

　　4、合同管理:空白合同的下發及管理;

　　5、核對銀行、微信明細，每日發送資金報表;

　　6、定期的費用報銷的辦結及付款經辦

　　7、在規定時間內完成相關模塊結賬工作;

　　8、整理財務資料并完成裝訂、歸檔保管等工作，如:憑證、合同、發票等。

　　9、工商、稅務、銀行、財政局等對外政府部門的.外勤工作

　　10、領導交代的其他事情

　　任職資格:

　　1、會計、財務等相關專業本科學歷，持有會計從業資格證書或初級會計師證;

　　2、半年以上財務相關工作經驗或有出納工作經驗優先考慮;

　　3、工作嚴謹，干實事、主動積極，責任心強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　4、熟練使用office辦公軟件

出納崗位職責8

　　1、負責保管財務專用章、發票專用章、各個網銀密鑰及其他有價證券、現金;

　　2、負責公司經營活動中各類已核準支出款、工程款的支付;

　　3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;

　　4、按時上報資金管理部存量資金的.情況，同時配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;

　　5、每天下班前盤點現金并完成現金流量表;

　　6、每月負責發放公司工資(錄入網銀系統)、考核獎金等工作性支出;

　　7、負責各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表;

　　9、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責9

　　主要職責：

　　1、按規定做好物資進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。

　　2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，充分發揮周轉效率。

　　3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。

　　4、熟悉相應物資品種、規格、型號及性能，標識填寫分明。

　　5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據憑證上有相關人員簽字為準。

　　6、缺貨及時申報;每月進行盤庫。

　　7、倉庫物資做到先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

　　8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的`防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

　　9、每天下班前對庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　10、倉管員保管的單據，帳本應妥為保管。

　　11、完成領導安排的臨時工作。

出納崗位職責10

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的.編制及與銀行有關的其他工作;

出納崗位職責11

　　1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的`主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。