出納崗位職責(zé)

時間：2024-10-04 08:27:18 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé) 推薦度：
出納的崗位職責(zé) 推薦度：
會計與出納崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)科出納崗位職責(zé) 推薦度：
相關(guān)推薦

【精選】出納崗位職責(zé)15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【精選】出納崗位職責(zé)15篇

出納崗位職責(zé)1

　　1. 根據(jù)公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，根據(jù)經(jīng)審核的.記賬憑證，準確、及時地辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付相關(guān)票據(jù)；

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月檢查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)整表，確保賬戶和賬戶一致。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按照公司有關(guān)規(guī)定提取、儲存、保管現(xiàn)金，確保經(jīng)營活動的正常運行；

　　6. 準確、及時地完成現(xiàn)金清查工作，確保現(xiàn)金安全完整；

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向副總裁提供資金收付日報表和月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金經(jīng)營提供管理依據(jù)；

　　8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時分配的任務(wù)

出納崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2、負責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負責(zé)發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章；負責(zé)退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

　　5、負責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

　　6、負責(zé)分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

　　7、負責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應(yīng)收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。

　　8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結(jié)算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

　　9、負責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的.履行。

　　10、編制銷售統(tǒng)計、出貨退貨統(tǒng)計、統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計，對上年回收情況進行財務(wù)分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

　　11、負責(zé)銷售部、業(yè)務(wù)部及其他部門的績效核算。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的.辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責(zé)4

　　1.負責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2.負責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3.個人借款登記及跟進;

　　4.負責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5.合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6.月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7.負責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對；

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料；

　　5、負責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納崗位職責(zé)6

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司(包含分公司及子公司)費用憑證的`審核及憑證編制;

　　2、負責(zé)關(guān)聯(lián)公司交易的跟蹤及對賬;

　　3、能夠與采購部有效溝通解決應(yīng)付賬款相關(guān)問題，確保應(yīng)付賬款及時付款，如有延遲，需要歸檔相關(guān)支持文檔;

　　4、負責(zé)月度付款預(yù)測;

　　5、跟蹤預(yù)付賬款、押金及GR/IR;

　　6、管理應(yīng)付賬款崗位相關(guān)KPI;

　　7、負責(zé)固定資產(chǎn)財務(wù)處理、盤點，及新增固定資產(chǎn)項目管理。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷;外資制造業(yè)應(yīng)付賬款工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Excel和用友U8，SAP經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、英語讀寫熟練，CET-6或以上水平優(yōu)先考慮;

　　4、有責(zé)任心和團隊合作精神，認真負責(zé)，溝通表達能力強;

　　5、有潛力領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)付賬款相關(guān)項目及應(yīng)付賬款流程改進。

出納崗位職責(zé)7

　　1、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細帳的.登帳工作，負責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

出納崗位職責(zé)8

　　超市總部出納崗位職責(zé)：

　　1，負責(zé)公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確保款項及時支付

　　3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表

　　4，完成日常資金運營相關(guān)的其他工作

　　超市總部出納崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等;

　　2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領(lǐng)用明細表,編制資金日報表;

　　3、協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、負責(zé)公司開戶許可證、信用機構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學(xué)歷,財會相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,有較強的專業(yè)知識;

　　3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會計核算有一定的.了解或有興趣學(xué)習(xí);

　　4.有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和分析能力，品貌端正。

出納崗位職責(zé)9

　　1．嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2．嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5．按會計員編制的'工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作；

　　4、各項出納報表的`制作；

　　5、負責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

出納崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的'保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。

　　4、負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。