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  • 會(huì)計(jì)工作交接書格式二

    時(shí)間:2020-10-21 08:42:24 格式 我要投稿

    會(huì)計(jì)工作交接書格式(二)

      出納員工作交接書移交原出納員朱XX,因工作調(diào)動(dòng),財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接:

    會(huì)計(jì)工作交接書格式(二)

      (一)交接日期:

      199X年X月X日

      (二)具體業(yè)務(wù)的移交:

      1、庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符。

      2、庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對(duì)無誤。

      3、銀行存款余額***萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

      (三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件:

      1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

      2.本年度銀行存款日記帳二本;

      3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

      4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

      5.托收承付登記簿一本;

      6.付款委托書一本;

      7.信匯登記簿一本;

      8.金庫暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對(duì)相符;

      9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;

      10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

      (四)印鑒:

      1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

      2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

      3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

      (五)交接前后工作責(zé)任的`劃分:

      199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);

      19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

      (六)本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

      移交人:朱XX(簽名蓋章)

      接管人:金XX(簽名蓋章)

      監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)

      XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

      20XX年X月X日

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