財務部出納目標責任書
篇一：財務出納目標責任書
1范圍
為做好安全生產工作，財務在總結安全生產基礎上，確定2014年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2安全目標
2.1控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2加強財務管理，預防被盜、被搶事故發生，確保公司財務安全。
2.3確保人身安全、職業健康。
3財務部出納的安全職責
3.1在本部門經理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2做好重要財務數據、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數據的安全性和完整性，保證重要財務數據不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3做好財務電算化網絡系統的日常維護，保證網絡系統的安全。
4保證措施
4.1在財務部長的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；
4.2貫徹執行《會計法》等法規和財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導；
4.3做好資金管理，按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；
4.5落實企業內部各個環節的財務收支情況，加強資金收支管理和監督；
4.6做好公司的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，編制和審核會計統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算；
4.7搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；
4.8負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；
4.9負責辦理銀行貸款及還貸手續；
4.10參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
4.11參與企業經營管理和經營決策，提高企業的管理水平和經濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經營參謀；
4.12提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13按照上級有關規定提取安全生產費用并落實到位，保證專款專用。
篇二：財務部出納責任書
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、部門及崗位：財務部出納
二、考核指標：
三、工作目標：
1.按規定流程操作，確保各種款項安全。
2.妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3.注意保管現金，確保安全。
4.做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。5．注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。6．做好領導交辦的其他事項。
四、考核辦法：
1.考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執行，具體考核辦法為：
（1）績效工資：
1）績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2）每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。
3）兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發放個人績效工資。
（2）獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2.考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。
3.工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。
總經理簽字：
財務總監簽字：
責任人簽字：
日期：20xx年x月x日
篇三：財務崗位責任書(出納)
為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
一、責任期限：本責任書自年月日起年月日止
二、崗位名稱：出納
三、隸屬部門：財務部
四、直接上級：財務部經理
五、崗位職責
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的.原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。
7、執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。
10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
七、附則
l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書；
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經理（簽名）：
簽訂日期：年月日
責任人（簽名）：
簽訂日期：年月日
篇四：出納崗位責任書
1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業務；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據；
3、負責保管庫存現金和各種票據；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯系好收付業務；
12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個人利益而與公司內外人員發生不正當的合作現象如有發生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發生的一切經濟、法律責任。
責任人：
日期：20xx年x月x日
篇五：財務部出納安全生產責任書
為加強對公司安全生產的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產保障能力持續增強，提高財務部總體安全生產水平，確保財務部全年安全生產，特制定此責任書。
一、財務部出納安全職責：
1、按照國家相關安全生產費用管理規定，加強安全生產費用財務管理工作。
2、負責職業健康安全管理投入費用的專項列支，并監督使用。
3、負責職業健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養老、醫療、財產保險列支使其符合國家法律法規要求。
5、負責組織公司財產保險和工傷保險及事故后經濟賠償處理工作。
6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經濟活動分析內容。
7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。
二、安全生產責任書保存
本安全生產責任書一式二份，公司、責任人各執一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負責人簽字：
日期：
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