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  • 財務部目標責任書

    時間:2020-12-19 08:20:09 責任書 我要投稿

    財務部目標責任書模板

    財務部目標責任書模板1

      為加強xx工程項目財務管理工作,落實管理責任,確保xx工程項目各項目標的圓滿完成,特簽訂本責任書。

    財務部目標責任書模板

      1、認真執行國家規定的財稅相關法律法規、方針、政策,嚴格按《會計法》和《基本建設財務制度》辦事,科學決策、合理準確、及時地處理基本建設會計業務。

      2、建立科學的會計核算體系,做好財務核算工作。根據會計業務正確的使用會計科目、設立會計賬簿、編制會計憑證和報表,保證會計信息完整、真實、準確。

      3、根據項目進度,按照上級單位批準的投資計劃,執行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調度、合理使用。確保工程項目的需求的同時,合理利用資金,節約融資成本。

      4、建立財務管理體系,編制和完善財務制度,完善財務付款流程,做好財務管控,防范風險。結合工程概算,嚴格控制各類費用在可控范圍之內,確保工程款及時支付、安全準確。

      5、做好項目過程中各類付款的財務審核和稽查工作。各項付款流程中,核查單據是否真實合理。手續是否齊全,對不符合規定的票據手續不合格付款,拒絕辦理,確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備,確保在規定的時間內做好項目竣工決算。

      6、加強人員財務知識、工程知識及其他相關知識的學習,掌握最新的基建知識,培養和儲備人才,在實踐中,崗位明確、以老帶新、合理輪崗,盡快提升財務人員的業務水平,為工程項目更好的服務。

      7、本年度融資17億元,滿足項目資金需求。

      項目經理:

      (簽字)

      部門負責人:

      (簽字)

    財務部目標責任書模板2

      根據公司20xx年度經營管理工作目標的要求,加強各項工作目標及措施的落實和成本控制,完善各項規章制度和操作規程,結合財務部的實際情況,特制定公司20xx年度財務目標責任書:

      一、責任目標:

      1、銷售收入全年實現5000萬元。

      2、回款率確保95%,力爭100%。

      3、融資3000萬元。

      4、錯帳率為零。

      5、做好全年度企業運營分析、成本核算及經營過程中

      產品及工程成本控制。

      6、確保成本目標控制在最低限度。

      二、目標要求:

      1、負責公司所有財務的把關,監督和核算管理工作,按月及時向董事會和總經理提供會計報表和公司財務狀況分析表,按年度向股東會做財務決算報告,為董事會和總經理提供決策依據。

      2、負責公司資金運營的安全,做好財務保密工作。

      3、組織實施財務監督,促進企業的增產節約,增收節支工作,對公司的耗費和經濟效益做出正確、及時的反饋。

      4、負責對公司所有的固定資產進行盤存及賬簿的管理、核算和監督公司各項財務物資的收發存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料報損工作,保護企業財產安全。

      5、做好項目資金的執行計劃,及時調整項目資金預算及實際執行情況的差異。負責對項目負責人每月經濟責任執行情況的詳細考核,并做出季度、年度兌現數額。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務費用和回款數據,服務銷售工作。

      6、每月定期檢查現金出納的庫存現金和往來賬目是否相符,檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經濟責任考核的準確性。

      7、負責對工商、稅務、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉貸及交辦的表格、報表的編制工作,處理好與職能部門的工作關系。

      8、對企業投放的新產品做好成本核算,提出產品投放指導價格。

      9、做好融資工作及科研項目的申報工作。

      10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。

      11、做好安全生產(包括資金安全和生產安全、做好公司的保密工作)。

      三、獎罰辦法:

      1、根據公司年度經營目標及崗位管理要求的.績效考核指標,結合同期部門經營目標完成情況綜合評定,每季考核兌現。

      2、每季度考核完不成任務者,給與警告或免職。

      3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者,承擔50%經濟責任。

      總經理(簽字蓋章)

      責任人(簽字蓋章)

      220xx年xx月xx日

    財務部目標責任書模板3

      為完善內部管理機制,適應公司經營管理需要,提高財務部工作積極性,經公司總經理辦公會研究決定,對財務部實行經營目標責任管理,責任人目標如下:

      一、財務部應按照公司賦予的職責和權利,建立其內部管理機制,使之按正常軌道運行。

      二、財務部應在公司的領導下,充分調動本部門工作人員的積極性,切實遵守公司的各項規章制度,努力提高自身素質及專業水平,嚴格執行國家財經制度,遵守財經紀律,加強財務管理,保證公司經營管理工作的順利進行。

      三、財務部在20xx年應通過自身努力,力爭完成公司制定的工作目標,具體目標為:

      1、努力做好公司日常財務收支工作,參與公司的經營管理;

      2、監督公司經濟合同的執行情況;

      3、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規定;

      4、負責成本核算和財務管理,做好企業的經濟核算和分析工作;

      5、負責擬定各部門目標責任管理經濟指標,年終對各部門目標責任完成經濟指標進行統計分析;

      6、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃,對執行情況進行監督分析,提出合理化建議;

      7、每月10日前(節假日順延)做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作;8、做好公司各項經濟業務的審核工作;

      9、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作;

      10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料;

      11、負責公司融資工作,根據公司資金運作情況,統籌安排好各項資金,確保公司資金正常周轉;

      12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;

      13、負責完成領導交辦的其他工作;

      四、責任期間,財務部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個月對上季度工作進行考核,根據考核情況發放下浮工資、考核獎。由部門負責人負責分配。

      五、本責任書一式二份,雙方各執一份,執行期從20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

      企業負責人:

      部門負責人:

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