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  • 會計崗位責任書

    時間:2020-11-08 20:11:58 責任書 我要投稿

    會計崗位責任書

      一、基本信息:

    會計崗位責任書

      部門: 財務部 姓名:                 出生年月:     年     月

      職務: 會計 聘任期:       年   月   日到      年   月    日

      二、本公司會計工作范圍:

      具體有以下各方面:

      1. 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支付嚴格執(zhí)行資金審批計劃并且及時向領導匯報,不得私自開據(jù)支付任何現(xiàn)金。做好公司現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

      2.做好有關會計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

      3.負責完成公司主管副總交辦的其它工作任務。

      4.每天及時有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

      5.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

      6.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

      7.根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

      8.負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

      9.及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

      10.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

      11.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

      12.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

      三.工作目標:

      根據(jù)分公司制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標,以內(nèi)部管理治理為使命,確保履行服務與監(jiān)督職能,為分公司領導提供掛靠單位客觀的.審計和檢查服務。我們的最終目的就是確保在準確的數(shù)據(jù)前提下年終能完成公司為我分公司分配的3億任務。

      四.簽字

      本人確認履行以上崗位職責,努力實現(xiàn)確定的工作目標。

      簽名:                     日期:                     

      本公司認可上述職責和工作目標符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

      經(jīng)理:                     日期:                     

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