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  • 財務管理制度參考

    時間:2020-08-30 15:54:07 制度 我要投稿

    財務管理制度范本參考

      總 則

    財務管理制度范本參考

      第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。

      第二條 公司財務部門的職能是:

      (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

     。ǘ┙⒔∪攧展芾淼母鞣N規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。

     。ㄈ┓e極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

     。ㄋ模﹨栃泄澕s,合理使用資金。

     。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

     。⿲τ嘘P機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

     。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。

      第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

      在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

      第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。

      財務工作崗位職責

      第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作:

     。ㄒ唬┚幹坪蛨绦蓄A算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

     。ǘ┻M行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

      (三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:

      (四)承辦公司領導交辦的其他工作。

      第六條 會計的主要工作職責是:

     。ㄒ唬┌凑諊視嬛贫鹊囊幎、記賬、復賬、報賬做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。

      (二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

     。ㄈ┩咨票9軙嫅{證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

      (四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

      第七條 出納的主要工作職責是:

     。ㄒ唬┱J真執行現金管理制度。

     。ǘ﹪栏駡绦袔齑娆F金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

     。ㄈ┙⒔∪F金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

      (四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

      (五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

     。┡浜蠒嬜龊酶鞣N賬務處理。

      (七)完成總經理或主管副總經理交付的`其他工作。

      第八條 審計的主要工作職責是:

     。ㄒ唬┱J真貫徹執行有關審計管理制度。

     。ǘ┍O督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

     。ㄈ┰敿毢藢镜母黜椗c財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

     。ㄋ模⿲忛喒镜挠媱澷Y料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發現問題,積累證據。

     。ㄎ澹┘m正財務工作中的差錯弊端,規范公司的經濟行為。

     。┽槍矩攧展ぷ髦谐霈F問題產生的原因提出改進建議和措施。

     。ㄆ撸┩瓿煽偨浝砘蛑鞴芨笨偨浝斫桓兜钠渌ぷ。

      財務工作管理

      第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

      第十條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。

      第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。

      第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。

      第十三條 財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

      第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。

      財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

      第十五條 財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。

      財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

      第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。

      出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

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