費(fèi)用報(bào)銷管理制度

時(shí)間：2021-01-07 14:38:24 制度我要投稿

最新費(fèi)用報(bào)銷管理制度

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的最新費(fèi)用報(bào)銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

最新費(fèi)用報(bào)銷管理制度

　　第一章、總則

　　第一條、制定目的

　　為了嚴(yán)格公司的費(fèi)用報(bào)銷管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷的程序及規(guī)定，加強(qiáng)費(fèi)用開支控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。

　　第二條、適用范圍

　　公司所有部門及全體員工。

　　第二章、管理職責(zé)

　　第三條、管理部

　　負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費(fèi)用使用的監(jiān)督管理，對(duì)超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。

　　第四條、財(cái)務(wù)部

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審查、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用開支的分析、控制及管理。

　　第五條、各部門

　　負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門主管負(fù)責(zé)本部門及員工費(fèi)用報(bào)銷的`審核。

　　第六條、公司領(lǐng)導(dǎo)

　　1、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)分管部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費(fèi)用報(bào)銷的審核。

　　2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷的審批。

　　第三章、差旅費(fèi)報(bào)銷

　　第七條、出差申請(qǐng)

　　1、員工因公出差，應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，詳細(xì)注明出差事由、行程安排及費(fèi)用預(yù)算、是否借支等;

　　2、填好“出差申請(qǐng)單”后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。

　　3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填出差申請(qǐng)單，并呈報(bào)人力資源部登記備案。

　　第八條、出差核準(zhǔn)權(quán)限：

　　1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準(zhǔn);

　　2、員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　3、員工出差天數(shù)超過7天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4、部長(zhǎng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第九條、借款

　　1、員工出差需要預(yù)支差旅費(fèi)的，可以辦理借款;

　　2、出差人員借款，應(yīng)填寫“借款申請(qǐng)單”;

　　3、“借款申請(qǐng)單” 與“出差申請(qǐng)單”一并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后，方予借支;

　　4、前次借支未清者，不得再借款。

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