票據管理制度范本（精選3篇）
在不斷進步的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的票據管理制度范本（精選3篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
票據管理制度1
1、為了加強票據(含非稅收入專用收據、非稅收入一般繳款書、往來結算收據、門面租賃發票等)管理，規范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本校實際，特制定本制度，請嚴格遵守執行。
2、對票據的使用，設立票證兼管員，由單位會計擔任，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續，移交不清，不得離職。
3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量(本數、份數)，辦理xx領用、繳銷手續，明確責任。票據員應按規定設置票據登記帳薄，規范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發現問題，票據員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據收費必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其它內容涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人責任。
6、加強票據管理。發生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政、稅務部門統一印制的正規票據。
票據管理制度2
一、嚴格按照國家頒發的票據管理辦法管理好學校的票據。
二、學校所用的發票必須是由稅務所購買的.《上海市行政事業單位統一收據》和《上海市財政局行政事業性收費通用收據》，不得以其它收據代替。
三、發票有專人負責購買、保管。每年年底保管員將用完發票連號整理存藏，不得擅自銷毀。各類收據收費許可證(副本)統一到普陀區學校會計結算服務中心購買。
四、開發票應按規定，整本按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，印章齊全，必須做到票款相符。
五、不能重復開具發票，如對方遺失發票聯，只能出書面證明，證明中注明開票日期，發票名稱，對方單位名稱、內容、金額、發票編號。
六、發票存根聯要保持完整，發現填寫錯誤的，必須終新填開，并在錯誤的收據上加蓋作廢戳記，全份保存，不得私自銷毀。
七、發票不得轉讓、轉借，不得折本使用發票，兩種收據不得混淆使用，不得自行擴大收費范圍，增加收費項目。
票據管理制度3
為加強公司各種的發票、收據、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等各類票據、票卡的管理,完善公司票據管理制度的規定,對公司使用的各類票據、票卡等定額、非定額票據一律視同有價證券進行管理，并制定本制度。
一、適用范圍:
二、公司現行使用的各類發票、收據、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等,以及今后使用的作為收費憑據的各類票據、票卡。
三、票據管理:
所有票卡一律由公司財務部統一在稅務部門購買或印刷并統一編號,并由會計人員造冊登記。發放票據時,加蓋金額印章和財務專用章,分別票卡的種類及面額交由具體使用人員簽字領用。嚴禁未經公司財務部門私自啟用任何新的票據。
四、票據領用
1、各類票據,由生產部在公司財務部統一申請領用,對交由非財務人員經管的票據如停車票、摩托票等,一次不得發放超過二天使用量的票據,并實行先繳款后領票的方式進行管理;
2、對交由財務人員經管的票據如停車票、摩托票、停車卡、摩托卡、乘車卡等,一次不得發放超過十五日使用量的票據,并實行定額票據領銷存月報表制度,按月上報。
3、對由公司統一印制的各類月卡、出入證等,在發放時應加蓋金額章,統一編號后發放使用。對非定額票據:如裝修出入證等,應按月檢查收回證件數與退還押金數是否相等。
五、票據注銷:
1、對由非財務人員經管的票據,一律實行先繳款后領票:即憑繳款收據領取新的票據,并由具體票據經管人員在票據領用登記簿上注明收款收據號碼。
2、對由財務人員經管的票據,實行定額票據領銷存月報表制度:即日常收款應在收款當日隨同其他收入一起送存銀行;在每月末由具體票據經管人員編制當月各類定額票據領銷存月報表,交公司財務部會計審核。
3、對各類非定額票卡、證,應由卡、證的經管人員將當月領用、收回、結存情況上報公司財務部以便核對。
六、票據結存檢查:
1、每月末,由會計人員在審核當月月報表的基礎上,檢查票據經管人員的庫存票卡的結存數是否相符,并做出檢查記錄表(一式四份,檢查記錄表可用定額票據領銷存月報表代替),由檢查人和被檢查雙方簽字后,報公司財務部。對在檢查中發現的票據及現金的短少,一律由票據具體經管人員負責。
2、公司財務部將不定期檢查由非財務人員經管的票據領用及繳存情況、已售現金未報帳數(指停車票)與結存數是否相符,做出檢查記錄,對在檢查中發現的票據及現金的短少,一律由票據具體經管人員負責！
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