辦公經(jīng)費管理制度范本
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的辦公經(jīng)費管理制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公經(jīng)費管理制度1
第一條為了規(guī)范行政辦公經(jīng)費的管理，增強節(jié)約意識，合理使用資金，將有限的行政經(jīng)費管好用好，制定本辦法。
第二條行政辦公經(jīng)費是指學校財務每年核撥給基建管理部用于行政辦公的包干經(jīng)費和專項經(jīng)費。
第三條行政辦公經(jīng)費用于辦公用品、一般辦公設備、電話、網(wǎng)絡、車輛維修及油料、報刊訂閱、接待、宴請、茶水、差旅、臨時用工、看望病號、專項工作考察調(diào)研等費用的開支，不得用于職工福利費和加班費的開支。
第四條行政辦公經(jīng)費的管理實行統(tǒng)一歸口管理的原則，由部辦公室統(tǒng)一歸口管理。
第五條每年底根據(jù)財務部的要求，制定基建管理部的行政辦公經(jīng)費預算方案。預算方案的編制先由各職能辦公室根據(jù)工作需要提出本辦公室的預算，經(jīng)部辦公室匯總后，報部長辦公會或?qū)ｎ}會研究討論，形成年度行政辦公經(jīng)費預算方案，報分管副校長批準后，送財務部。
第六條掛靠單位和職能辦公室用于業(yè)務調(diào)研、考察、培訓的經(jīng)費，應在預算中向?qū)W校申請專項經(jīng)費。
第七條行政辦公經(jīng)費的預算和使用要嚴格執(zhí)行節(jié)約的原則，按學校的規(guī)定和財務部的通知精神組織年度預算編報。
第八條根據(jù)財務部下達的行政辦公經(jīng)費年度預算額度和意見，由部辦公室制定具體支出計劃，經(jīng)部長辦公會或?qū)ｎ}會研究決定后執(zhí)行。
第九條行政辦公經(jīng)費使用管理的日常工作，包括請款和報賬兩個環(huán)節(jié)，由日常財務工作經(jīng)辦人、負責人、主管人共同辦理相關事務。日常財務工作經(jīng)辦人是指具體辦理請款報賬事務的人員，日常財務工作負責人是指部辦公室保管請款單和報銷單的人員，日常財務工作主管人是指職能分工的分管部領導。
第十條請款單和報銷單由部辦公室統(tǒng)一編號、保管、使用。每一本要編號，每一頁也要編號，請款單3聯(lián)為一個頁碼，報銷單2聯(lián)為一個頁碼。填錯的頁碼不能撕掉，要注明“作廢”字樣，用過的請款單和報銷單留底要歸檔備查。
第十一條請款時首先由經(jīng)辦人寫出請款報告，經(jīng)主管人批準后，到部辦公室填寫請款單、報部長簽字，由經(jīng)辦人到財務部請款。
第十二條報賬時按規(guī)定在報銷票據(jù)的背面用鋼筆寫明開支事由，并有經(jīng)手人、證明人和主管人的簽字，簽字時要簽上時間。將報銷憑證整理好后，送部辦公室日常財務工作負責人審核、填寫報銷單、報部長簽字，由經(jīng)辦人到財務部報帳。
第十三條部辦公室日常財務工作負責人負責制定行政辦公經(jīng)費的預算和計劃、審核原始憑證、填寫請款報銷單、記財務支出賬、按年度做好各項支出情況的統(tǒng)計、整理財務檔案等工作。
第十四條日常財務工作主管人負責審核分管范圍內(nèi)各項資金的'使用、請款簽字和報銷憑證背面的審核簽字。
第十五條人防、環(huán)保、校園土地管理、校外實習基地管理、臨時用工的專項經(jīng)費實行專款專用的原則。
專項經(jīng)費由職能辦公室負責請款、整理報銷憑證、報賬等具體事務，部辦公室財務工作負責人審核原始憑證、填寫請款報銷單、報部長簽字，由職能辦公室到財務部辦理請款和報賬。
第十六條行政辦公經(jīng)費檔案的歸檔范圍包括：預算、計劃、請款單留底、報銷單留底、賬本、年度支出統(tǒng)計表等內(nèi)容。
第十七條行政辦公經(jīng)費檔案的保留時間一般為5年，特殊情況按財務部關于財務檔案的管理辦法執(zhí)行。
第十八條行政辦公經(jīng)費年度支出情況的統(tǒng)計結果，除歸檔外還作為部辦公室年終工作總結的一項內(nèi)容和下年度預算方案編報的依據(jù)。
第十九條通過統(tǒng)計行政辦公經(jīng)費的年度支出，分析使用管理情況，總結經(jīng)驗教訓，促進財務管理工作不斷改進和提高。
第二十條本辦法自20xx年4月5日起執(zhí)行。
辦公經(jīng)費管理制度2
為了加強經(jīng)費管理，規(guī)范經(jīng)濟活動，提高經(jīng)費使用效益，特制定本辦法。
1、堅持嚴格執(zhí)行年度預算計劃，厲行節(jié)約，勤儉辦事，統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費。
2、嚴格執(zhí)行省、市、縣有關財務管理的各項規(guī)章制度，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格審批程序。凡是涉及經(jīng)費開支的票據(jù)，由經(jīng)辦人先在票據(jù)背面簽字，再由分管領導審簽，最后由主要領導審核、會簽，手續(xù)完備后方可辦理報銷手續(xù)。
3、固定資產(chǎn)購置需要事前履行相關購置手續(xù)，經(jīng)批準后按規(guī)定程序辦理購買、報銷手續(xù)。
4、常用辦公用品由財務辦公室統(tǒng)一購買、管理，各股室按需領取，嚴格履行領取手續(xù)，保證正常辦公需要。購買辦公用品時，必須先報購置計劃，由分管領導審核后報主要領導批準后方可購買，否則不予簽批。各股室對辦公用品的使用要精打細算，厲行節(jié)約，尤其是對辦公用紙要提倡再利用，避免浪費。
5、各股室需要在單位以外營利性的文印公司打印、復印各種文件資料、維修電腦、標牌制作等涉及經(jīng)費開支的事項，由各股室負責人提出計劃，經(jīng)分管領導審核后，由主要領導審批。未經(jīng)審批的一律不予報銷。
6、上級部門統(tǒng)一組織的培訓、會議及其它因工作需要下鄉(xiāng)外出產(chǎn)生的差旅費，憑會議通知和領導意見，按規(guī)定程序報銷。差旅費必須由本人填報并簽字。
7、上級部門來人接待由財務辦公室統(tǒng)一安排。
8、財務辦公室每季度要將經(jīng)費支出情況匯總一次，報告主要領導。年終將年度經(jīng)費使用情況匯總，向主要領導匯報。
辦公經(jīng)費管理制度3
為了進一步加強對辦公費的日常管理，促進管理工作的規(guī)范化和標準化，提高辦公費的使用效率，結合我公司工作實際，按照“務實高效、從緊必需”的原則，制定本辦法。
本辦法所指的辦公費包括辦公用品、郵費、紙張費、設備耗材及其他辦公費(包括照片洗印費、封塑費、資料復印費、打印費等)。
一、管理原則：
1、預算管理原則。每年年初，由財務核算部根據(jù)公司確定的年度預算總額，將辦公費預算分解落實到各部門(中心)及片區(qū)，按進度嚴格審核和報銷費用。各部門及片區(qū)要嚴格控制費用支出，將費用控制在預算范圍之內(nèi)，不得超支。
2、歸口集中管理原則。公司機關的辦公用品、紙張費、設備耗材由綜合辦集中管理，綜合辦負責定點供應商確定，簽定購銷合同，負責辦公用品的采購、入庫、實物管理、出庫及臺帳的登統(tǒng)工作，負責定期盤存并向財務部提供盤存報告，負責辦公費的報銷。在選定供應商時，應通過多種途徑，對比各家的物品質(zhì)量、價格，確保所選定的供應商提供的商品物美價廉，并要求供應商開具增值稅專用發(fā)票。各部門原則上不得自行購買辦公用品及耗材，特殊情況下需自行采購的須經(jīng)過公司領導同意后方可實施。
3、據(jù)實報銷管理原則。公司機關各部門的郵費及其他辦公費由各部門在費用發(fā)生時，按照取得發(fā)票經(jīng)相關領導簽字確認后方可報銷。
4、定額控制管理原則。實行定額控制原則。
辦公費定額標準按每人每月4元控制執(zhí)行。
二、費用審批、控制與監(jiān)督
1、公司領導和相關部門要嚴格按制度要求把好費用預算審批和費用報銷控制關，歸口管理部門要嚴格按照各項規(guī)定和標準審核辦公費使用情況，并做好辦公用品的入庫、領用登記工作。
2、各部門及片區(qū)在使用辦公費時要堅持“從緊必需，厲行節(jié)儉”的原則，按照“經(jīng)營一元錢，節(jié)約一分錢”的要求，牢固樹立降本減費的全局觀念，從一張紙、一支筆、一個回形針做起，養(yǎng)成自覺降本減費的良好意識和習慣，推動降本減費工作落到實處。
3、財務核算部在受理辦公費報銷時，要嚴格認真的審查費用發(fā)票、報銷手續(xù)。歸口部門在集中采購辦公用品時，應要求供應商提供增值稅專用發(fā)票，購買多種東西的辦公費，應由供應商出具明細清單，否則財務核算部不予報銷。
4、辦公費采用年度總額控制的方法，財務核算部按月將各部門費用支出情況和進度向各部門進行通報，以保證將該項費用預算指標控制在目標范圍內(nèi)。
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