店面財務管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的店面財務管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
店面財務管理制度1
1）貫徹執(zhí)行公司的財務管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
2）組織門店財務日常工作，指導和監(jiān)督出納、收銀員的工作。
3）協(xié)助門店店長把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序。
4）監(jiān)督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。
5）負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。
6）檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺現(xiàn)金安全情況。
7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8）完成領導交辦的其他各項工作。
店面財務管理制度2
總則
1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。
3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。
4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎工作。
一、資金審批制度
1、總則
（1）所有款項的支付，須經(jīng)主管領導批準。如果主管領導不在店內(nèi)，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
（2）往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務），須門店主管領導批準；
（3）非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領導批準；
（4）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領導批準。
2、行政費用支出管理制度
（1）門店管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領導批準后財務方可報支；
（2）涉及應酬等非正常費用，須經(jīng)主管領導批準。
3、差旅費開支制度
（1）員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼；
（2）職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具；
（3）職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：
①房租標準為xxx元/日。
②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人xxx元/日；市內(nèi)交通費每人xxx元/日。
（4）實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經(jīng)主管領導審批后支付。
4、車輛維修費及汽油費管理制度
（1）車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；
（2）車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；
（3）汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
（1）辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；
（2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；
（3）辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊；
6、行政費用報銷制度
（1）行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；
（2）員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；
（3）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；
（4）支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；
（5）其他有關費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。
三、收銀管理
（1）票據(jù)管理：熟悉運用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。
（2）貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰Γ龅绞浙y準確高效。領班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現(xiàn)金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。
四、財務現(xiàn)金管理
（1）任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。
（2）原單據(jù)底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。
（3）任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。
（4）任何項目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。
（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。
五、借款制度
為了加速店面流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。
（1）店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。
（2）借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
（3）店長應根據(jù)批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準后方可借支。
（4）其他人員因公借款時，應填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。
六、銷售款管理
（1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取；
（2）禁止門店任何人動用銷售款；
（3）對于已提貨未付款的'，需在銷售單上注明。
七、退貨
（1）發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回；
（2）正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。
八、庫存商品盤存
（1）盤點范圍：門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；
（2）盤點周期：每月的最后一日，月末營業(yè)結(jié)賬后開始盤點；
（3）盤點要求：所有數(shù)據(jù)以實物盤點數(shù)為準，嚴禁未經(jīng)過實盤就以賬面數(shù)代替商品的實存數(shù)；盤點表格內(nèi)信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。
店面財務管理制度3
1）按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。
2）按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財務保存對賬。
3）正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。
4）負責門店內(nèi)的銷售結(jié)款，準確點收購貨款項。確保收付現(xiàn)金和有價證券的真實性、合法性和準確性。
5）負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。
6）核對當日銷售票據(jù)日報，保證賬款相符，并將票據(jù)裝訂成冊。
7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8）完成領導交辦的其他工作。
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