公司費用管理制度推薦
現如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司費用管理制度推薦，歡迎大家分享。
1、目的
為了加強公司財務管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷管理。
3、職責
客服部負責制度的制定;
各部門負責按照制度執行。
4、內容
費用報銷審批權限：
公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。
如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷;
費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。
以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。
具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
費用報銷流程：
當費用發生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。
財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續是否完備無缺，有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。
由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。
財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。
受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。
借款：
當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。
借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續，盡快與財務結算清楚。
、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。
當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。
重點費用有關規定：
工資：
每月15日為職員薪資發放日。
薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發放薪資，計入下一個月薪資內。
客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。
財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。
交際應酬費：
一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。
一次的金額應控制在人均50元以內，如發生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
一次發生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。
市內交通費：
(1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。
(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;
出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。
費用報銷的有關規定：
每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。
有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：
報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
填報日期按填寫當日的日期填寫：
附件張數按所附單據數量填寫：
大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;
凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。
所有費用報銷，必須憑“發票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
如遇有票據丟失的，將視同沒有發生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。
所有票據必須真實，如發現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。
關于辦公用品的采購及維修：
各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經理審批。
客服部根據審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。
所采購的物品必須統一保管，領用物品時填寫領用表。
辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。
5、其它
本規定由客服部制訂并歸口管理;
本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;
本規定自簽發之日起實施。
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